2014年广西河池化工股份有限公司年报

广西河池化工股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人安楚玉、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人(会计主管人员)卢勇帐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介......6 第三节会计数据和财务指标摘要......8 第四节董事会报告......10 第五节重要事项......23 第六节股份变动及股东情况......30 第七节优先股相关情况......35 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......36 第九节公司治理......42 第十节内部控制......46 第十一节财务报告......48 第十二节备查文件目录......103 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 广西河池化工股份有限公司 河化集团 指 广西河池化学工业集团公司 中化工 指 中国化工集团公司 昊华总公司 指 昊华化工总公司 重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《 中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司发布的所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 河池化工 股票代码 000953 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广西河池化工股份有限公司 公司的中文简称 河池化工 公司的外文名称（如有） GUANGXI HECHI CHEMICAL Co.，Ltd 公司的法定代表人 安楚玉 注册地址 广西河池市 注册地址的邮政编码 547007 办公地址 广西河池市 办公地址的邮政编码 547007 公司网址 http://www.hechihuagong.com.cn 电子信箱 hchg000953@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 覃丽芳 陈延芬 联系地址 广西河池市 广西河池市 电话 0778-2266832 0778-2266867 传真 0778-2266882 0778-2266867 电子信箱 qlifang75@163.com cybill@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《 证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 Http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 广西河池化工股份有限公司董事会秘书处 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 首次注册 1993年07月03日 广西河池市 4500001000215 451200200887558 20088755-8 报告期末注册 2013年06月04日 广西河池市 451200000002988 451200200887558 20088755-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 林盛、李新刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用√不适用 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 555,288,426.40 792,106,191.84 -29.90% 914,916,083.31 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,834,293.30 29,956,248.05 -40.47% -15,787,556.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 -351,283,240.26-214,707,829.80 -63.61% -50,213,753.34 的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -215,633,043.01 8,925,818.81 -2,515.83% 14,671,303.21 基本每股收益（元/股） 0.061 0.102 -40.20% -0.0537 稀释每股收益（元/股） 0.061 0.102 -40.20% -0.0537 加权平均净资产收益率 3.24% 3.96% -0.72% -2.92% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,593,601,321.16 2,188,320,146.13 -27.18% 2,072,435,785.68 归属于上市公司股东的净资产（元） 239,625,551.00 541,536,666.88 -55.75% 684,234,873.09 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,878,602.22 -957,677.88 -48,000.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 3,009,842.91 5,417,000.00 36,632,180.00 准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 372,900,359.86 238,443,447.37 88,849.98 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 85,933.01 1,761,308.36 -2,246,832.06 合计 369,117,533.56 244,664,077.85 34,426,197.09 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节董事会报告 一、概述 2014年，化肥市场依然面临产品产能过剩、市场价格低迷、库存高位运行的严峻形势，公司董事会和经营层紧紧围绕工作中心，积极采取各种措施，进一步调整产品结构、推进营销策略变革、通过技术改造降低生产消耗等方式提升盈利能力和降低成本费用，但受大环境因素整体制约，公司主营业务再次出现亏损的局面。为缓解经营困局，并为公司未来可持续发展奠定基础，公司出售了所持的部分国海证券股份有限公司股票。 报告期内，公司经营实现营业收入55,528.84万元，较上年同期减少29.90%；出售国海证券股票取得投资收益37,243.49万元，较上年同期增加56.16%；整体实现归属于母公司所有者的净利润1,783.43万元，较上年同期减少40.47%。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年，面对国内化肥行业的严峻局面，公司全体员工齐心协力，迎难而上，围绕“确保安全，稳定生产，降低成本提升企业盈利能力”的年度工作主题，主要采取了以下工作措施： （1）做好精益管理。通过加强工艺管理和设备综合管理，优化设备负荷、装置检维修安排，保持装置安全稳定运行，提高配煤质量，稳定各项生产消耗。 （2）抓好资源采购。及时把握市场动态，加大煤炭的直采力度，开展煤炭集中采购业务，较好的控制了公司的原料煤采购成本。 （3）实施营销变革。分析公司各产品市场行情，积极采取措施，阶段性加大氨水、液氨产品的销售，并开拓了工业尿素市场。抓住市场机遇，推行直销业务，开展电商团队建设，建立了网店，探索电商销售。 （4）推进技改项目。完成甲醇系统技改及氨水制备项目，使公司可以根据市场行情调整尿素、氨水与甲醇的产销比例，优化产品结构。推进三废炉技改、烟气脱硫等项目建设，进一步达到节能减排、降低消耗的效果。 （5）完善内部管理。强化制度执行检查，狠抓岗位优化、人力资源管理；加强质量管理，保持产品综合优等品率；深化预算管理及成本目标管理，严格控制费用性支出。 （6）开展产品研发。广泛开展市场调研，分析当前化肥产业发展趋势，寻找适合公司战略发展的投资项目，为公司未来调整产业结构、推进产业转型奠定了良好的基础。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用√不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用√不适用 2、收入 报告期内，公司实现营业收入55,528.84万元，较2013年度79,210.62万元减少23,681.78万元，同比下降29.90%，主要原因是受化肥市场低迷影响，公司产品销售价格下降以及减少了贸易尿素业务的开展所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是□否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 销售量 吨 285,815.98 345,545.46 -17.29% 尿素 生产量 吨 268,881.05 248,911.57 8.02% 库存量 吨 10,802.465 27,737.395 -61.05% 销售量 吨 35,251.80 9,430.40 273.81% 液氨、氨水 生产量 吨 35,248.44 9,430.40 273.77% 库存量 吨 28.46 31.82 -10.56% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用□不适用 2014年，受化肥市场持续低迷等因素影响，公司根据市场需求调整了产品生产结构，积极开拓工业尿素销售市场，同时加大了氨水和液氨的生产与销售。报告期内，公司尿素产量同比增加8.02%，销量同比减少17.29%，库存同比减少61.05%；液氨、氨水产量同比增加237.81%，销量同比增加273.77%，库存同比减少10.56%。 公司重大的在手订单情况 □ 适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 236,632,003.93 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.62% 公司前5大客户资料 √ 适用 □不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户A 60,000,000.00 10.81% 2 客户B 55,572,460.00 10.01% 3 客户C 54,764,907.60 9.86% 4 客户D 36,855,766.33 6.64% 5 客户E 29,438,870.00 5.30% 合计 -- 236,632,003.93 42.62% 主要客户其他情况说明 √ 适用□不适用 公司前五名客户与公司不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。 3、成本 行业分类 单位：元 2014年 2013年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化工行业 材料费 458,299,565.84 60.64% 582,582,467.69 66.59% -5.95% 化工行业 动力 125,424,231.67 16.60% 132,687,833.14 15.17% 1.43% 化工行业 人工成本 37,713,339.09 4.99% 32,818,102.64 3.75% 1.24% 化工行业 折旧 55,733,589.47 7.37% 70,250,858.69 8.03% -0.66% 化工行业 制造费用 43,041,235.32 5.70% 38,903,229.38 4.45% 1.25% 产品分类 单位：元 2014年 2013年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 尿素 材料费 404,571,875.06 53.53% 493,015,109.56 56.35% -2.82% 尿素 动力 113,698,311.86 15.04% 132,487,522.90 15.14% -0.10% 尿素 人工成本 36,207,343.18 4.79% 32,767,455.81 3.75% 1.04% 尿素 折旧 53,469,460.82 7.08% 70,134,095.05 8.02% -0.94% 尿素 制造费用 40,939,546.65 5.42% 38,832,615.92 4.44% 0.98% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 329,401,370.02 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 70.24% 公司前5名供应商资料 √ 适用□不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购