2023年浙江东亚药业股份有限公司三季报

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 浙江东亚药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期 年初至报告期 项目 本报告期 比上年同 年初至报告期末 末比上年同期 期增减变 增减变动幅度 动幅度(%) (%) 营业收入 330,315,024.50 3.49 1,004,493,194.33 17.55 归属于上市公司股东的 30,951,414.14 62.11 85,562,429.83 40.11 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 27,459,006.29 66.05 78,420,394.98 49.40 利润 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 -97,862,993.47 不适用 量净额 基本每股收益（元/股） 0.27 58.82 0.75 38.89 稀释每股收益（元/股） 0.23 35.29 0.71 31.48 加权平均净资产收益率 1.65 增加 0.58 4.58 增加 1.14 个 （%） 个百分点 百分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 3,382,713,418.70 2,471,356,543.29 36.88 归属于上市公司股东的 2,051,280,203.06 1,839,789,255.99 11.50 所有者权益 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损 -701,197.56 -5,839,480.72 益 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 3,511,543.39 9,280,691.18 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 1,849,670.20 5,370,511.44 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 -598,645.00 -592,557.00 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 12,000.00 264,496.32 益定义的损益项目 减：所得税影响额 580,963.18 1,341,626.37 少数股东权益影 响额（税后） 合计 3,492,407.85 7,142,034.85 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 62.11 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 40.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 66.05 润_本报告期 主要系β-内酰胺类抗 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 49.40 菌药营业收入增长以及 润_年初至报告期末 毛利率上升影响所致。 基本每股收益_本报告期 58.82 基本每股收益_年初至报告期末 38.89 稀释每股收益_本报告期 35.29 稀释每股收益_年初至报告期末 31.48 总资产_本报告期末 36.88 主要系可转债募集资金 到账所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,068 报告期末表决权恢复的优先股股东 0 总数（如有） 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 持有有限售 质押、标记或 例(%) 条件股份数 冻结情况 量 股份 状态 数量 池正明 境内自然人 47,116,769 41.48 47,116,769 无 0 池骋 境内自然人 7,786,875 6.85 7,786,875 无 0 沈立刚 境内自然人 3,026,700 2.66 0 无 0 台州市瑞康投资合伙企业 其他 2,500,000 2.20 2,500,000 无 0 （有限合伙） 陈东辉 境内自然人 1,250,000 1.10 0 无 0 夏道敏 境内自然人 1,102,938 0.97 0 无 0 程晓华 境内自然人 915,000 0.81 0 无 0 大连电瓷集团股份有限公 境内非国有 882,816 0.78 0 无 0 司 法人 江阴金汇投资有限公司 境内非国有 800,000 0.70 0 无 0 法人 王玮 境内自然人 785,313 0.69 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 沈立刚 3,026,700 人民币普通 3,026,700 股 陈东辉 1,250,000 人民币普通 1,250,000 股 夏道敏 1,102,938 人民币普通 1,102,938 股 程晓华 915,000 人民币普通 915,000 股 大连电瓷集团股份有限公 882,816 人民币普通 882,816 司 股 江阴金汇投资有限公司 800,000 人民币普通 800,000 股 王玮 785,313 人民币普通 785,313 股 中国工商银行股份有限公 人民币普通 司－汇添富红利增长混合 740,400 股 740,400 型证券投资基金 张霁 735,313 人民币普通 735,313 股 陆永康 725,200 人民币普通 725,200 股 上述股东关联关系或一致 公司的实际控制人为池正明和池骋父子。池正明直接持有公司 行动的说明 股份 4,711.6769 万股，占公司 41.48%的股份；池骋直接持有公司股 份 778.6875 万股，占公司 6.85%的股份，同时持有公司股东瑞康投 资 33.5295%的份额，并担任其执行事务合伙人，直接和间接合计控 制 9.06%的表决权份额。池正明担任公司的董事长，池骋担任公司的 董事、总经理，父子二人能对公司的股东大会决策产生重大影响， 为公司的实际控制人。除此以外，公司未知上述其他股东之间是否 存在关联关系。 前10名股东及前10名无限 截至本报告期末，前 10 名无限售股东中，股东沈立刚通过信用 售股东参与融资融券及转 证券账户持有公司股份 3,000,000 股。除此之外，公司未知上述股东融通业务情况说明（如有） 参与转融通业务情况。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 2022 年 6 月 16 日，经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换 公司债券方案的议案》、2023 年 1 月 10 日第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议 审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、2023 年 2 月 20 日第 三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过的《关于公司向不特定对象发行 可转换公司债券方案论证分析报告的议案》、2023 年 2 月 28 日第三届董事会第十二次会议、第 三届监事会第十二次会议审议通过的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 的议案》及 2023 年 6 月 16 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于延长向不特定对 象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过 69,000.00 万元(含 69,000.00 万元)，主要用于投资浙江善渊“特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）”和江西善渊“年产 3,685 吨医药及中间体、4,320 吨副产盐项 目（一期）”。截至 2023 年 9 月 30 日，公司已完成可转换公司债券的发行，公开发行可转换公 司债券募集资金已于 7 月 12 日到账；且公开发行可转换公司债券已于 8 月 2 日上市。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023 年 9 月 30 日 编制单位:浙江东亚药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 966,622,139.54 501,581,622.26 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 214,520.00 应收账款 182,316,396.08 98,453,246.26 应收款项融资 42,114,880.56 60,718,628.62 预付款项 8,242,706.29 7,611,668.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,765,947.11 1,423,869.38 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 592,372,964.49 482,836,761.74 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 176,279,619.09 其他流动资产 13,409,293.73 5,892,371.14 流动资产合计 2,015,123,946.89 1,188,732,688.10 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 10,500,000.00 10,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 2,985.56 2,985.56 固定资产 880,343,859.73 839,483,130.66 在建工程 368,486,444.12 157,091,932.91 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 13,230,545.76 14,270,405.42 无形资产 62,431,518.17 62,967,323.35 开发支出 367,200.00 商誉 长期待摊费用 10,627,941.10 4,310,947.28 递延所得税资产 12,975,510.22 12,537,603.96 其他非流动资产 8,623,467.15 181,959,526.05 非流动资产合计 1,367,589,471.81 1,282,623,855.19 资产总计 3,382,713,418.70 2,471,356,543.29 流动负债： 短期借款 107,826,319.82 95,011,305.55 向中央银行借款