2022年浙江东亚药业股份有限公司三季报

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 浙江东亚药业股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比上 年初至报告 项目 本报告期 年同期增减变 年初至报告期 期末比上年 动幅度(%) 末 同期增减变 动幅度(%) 营业收入 319,176,998.90 150.64 854,512,627.54 80.89 归属于上市公司股东 不适用 的净利润 19,093,143.29 61,068,549.96 14.46 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 16,536,867.24 不适用 52,489,557.84 48.02 的净利润 经营活动产生的现金 不适用 不适用 不适用 流量净额 -134,513,081.58 基本每股收益（元/ 不适用 股） 0.17 0.54 14.89 稀释每股收益（元/ 不适用 股） 0.17 0.54 14.89 加权平均净资产收益 增加 1.35 个百 增加 0.37 个 率（%） 1.07 分点 3.44 百分点 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 总资产 2,316,410,645.80 2,251,076,133.47 2.90 归属于上市公司股东 的所有者权益 1,796,433,943.13 1,758,085,393.17 2.18 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损 -1,237,905.41 -3,693,753.75 益 越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 2,183,211.44 8,717,927.17 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 2,047,372.94 5,746,563.84 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 6,813.30 -963,683.69 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 110,774.75 益定义的损益项目 减：所得税影响额 443,216.22 1,338,836.20 少数股东权益影 响额（税后） 合计 2,556,276.05 8,578,992.12 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 150.64 主要系β-内酰胺类原料药及中 营业收入_年初至报告期 80.89 间体销售量增加所致 末 归属于上市公司股东的 不适用 主要系本报告期营业收入增加所 净利润_本报告期 致 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 不适用 利润_本报告期 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 48.02 利润_年初至报告期末 经营活动产生的现金流 不适用 主要系购买原材料支付的现金增 量净额_年初至报告期末 加所致 基本每股收益_本报告期 不适用 主要系本报告期净利润增加所致 稀释每股收益_本报告期 不适用 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总 14,816 报告期末表决权恢复的优先股股 0 数 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记 持股比 持有有限售 或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 条件股份数 量 股份 数量 状态 池正明 境内自然人 47,116,769 41.48 47,116,769 无 0 池骋 境内自然人 7,786,875 6.85 7,786,875 无 0 深圳新华创资产管理有 限公司－深圳市睿创一 其他 2,520,000 2.22 0 无 0 号投资合伙企业（有限 合伙） 台州市瑞康投资合伙企 其他 2,500,000 2.20 2,500,000 无 0 业（有限合伙） 大连电瓷集团股份有限 境内非国有 2,281,216 2.01 0 无 0 公司 法人 陈东辉 境内自然人 1,250,000 1.10 0 无 0 夏道敏 境内自然人 1,102,938 0.97 0 无 0 程晓华 境内自然人 990,000 0.87 0 无 0 杭州滨创股权投资有限 其他 850,085 0.75 0 无 0 公司 王建军 境内自然人 849,900 0.75 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳新华创资产管理有 限公司－深圳市睿创一 2,520,000 人民币普通股 2,520,000 号投资合伙企业（有限 合伙） 大连电瓷集团股份有限 2,281,216 人民币普通股 2,281,216 公司 陈东辉 1,250,000 人民币普通股 1,250,000 夏道敏 1,102,938 人民币普通股 1,102,938 程晓华 990,000 人民币普通股 990,000 杭州滨创股权投资有限 850,085 人民币普通股 850,085 公司 王建军 849,900 人民币普通股 849,900 张霁 735,313 人民币普通股 735,313 王玮 735,313 人民币普通股 735,313 陈中 626,048 人民币普通股 626,048 上述股东关联关系或一 公司的实际控制人为池正明和池骋父子。池正明直接持有公司股 致行动的说明 份 4,711.6769 万股，占公司 41.48%的股份；池骋直接持有公司股份 778.6875 万股，占公司 6.85%的股份，同时持有公司股东瑞康投资 33.5295%的份额，并担任其执行事务合伙人，直接和间接合计控制 9.06%的表决权份额。池正明担任公司的董事长，池骋担任公司的董 事、总经理，父子二人能对公司的股东大会决策产生重大影响，为公 司的实际控制人。除此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关 联关系。 前 10 名股东及前 10 名 无限售股东参与融资融 不适用 券及转融通业务情况说 明（如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 2022 年 6 月 16 日，经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换 公司债券方案的议案》，本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元），主要用于投资浙江善渊“特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）”和江西善渊“年产3,685 吨医药及中间体、4,320 吨副产盐项目（一期）”。 公司于 2022 年 10 月 19 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的 《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222503）。中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。 可转债募投项目的实施，既能提升公司中间体和原料药的产能，初步具备 CDMO 的能力，又能加快公司往制剂延伸发展的步伐，为公司实现“成为国际知名的一体化制药企业”战略目标奠定良好的基础。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:浙江东亚药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 389,934,636.35 556,101,874.98 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 179,807,168.02 78,266,644.61 应收款项融资 54,195,333.44 50,618,975.43 预付款项 10,751,960.71 2,940,822.22 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 927,287.26 1,654,854.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 416,637,234.79 419,326,451.40 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,551,885.98 13,510,515.96 流动资产合计 1,103,805,506.55 1,172,420,139.48 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 10,000,000.00 10,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 2,985.56 2,985.56 固定资产 751,399,144.99 717,478,766.18 在建工程 194,424,237.64 114,865,652.21 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,978,663.55 2,535,629.98 无形资产 63,512,349.76 45,151,345.78 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,645,021.01 3,889,095.38 递延所得税资产 13,220,503.88 10,522,067.17 其他非流动资产 172,422,232.86 174,210,451.73 非流动资产合计 1,212,605,139.25 1,078,655,993.99 资产总计 2,316,410,645.80 2,251,076,133.47 流动负债： 短期借款 60,010,277.77 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 175,646,000.00 218,895,000.00 应付账款 189,370,410.40 187,353,193.24 预收款项 合同负债 3,439,817.38 9,408,749.66 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 23,660,703.73 21,277,419.71 应交税费 17,101,641.25 7,244,154.65 其他应付款 3,968,414.23 4,181,373.94 其中：应付利息 应付股利 437,500.00 835,571.80 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非