2010年浙江海翔药业股份有限公司一季报

浙江海翔药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 1 浙江海翔药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人罗煜竑、主管会计工作负责人罗颜斌及会计机构负责人(会计主管人员)叶春贵声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 1,034,470,462.87 996,268,731.94 3.83% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 576,575,569.97 558,875,120.22 3.17% 股本（股） 160,500,000.00 160,500,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.59 3.48 3.16% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 254,260,270.84 207,917,648.18 22.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,700,449.74 3,967,135.08 346.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） 56,101,892.05 -19,630,819.76 385.78% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.35 -0.12 391.67% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.02 450.00% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.02 450.00% 加权平均净资产收益率（%） 3.12% 0.73% 2.39% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 3.19% 0.57% 2.62% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -202,670.90 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 183,742.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -509,519.62 所得税影响额 90,402.07 少数股东权益影响额 4,005.54 合计 -434,040.04 对重要非经常性损益项目的说明 无浙江海翔药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 16,863 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 罗邦鹏 17,366,434 人民币普通股 上海复星化工医药投资有限公司 9,026,340 人民币普通股 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券 投资基金 3,784,713 人民币普通股 中化宁波（集团）有限公司 2,506,900 人民币普通股 郑志国 2,447,000 人民币普通股 张智岳 2,305,021 人民币普通股 刘兵 1,813,000 人民币普通股 中信信托有限责任公司－朱雀9 期 1,602,098 人民币普通股 中国工商银行－汇添富策略回报股票型证券 投资基金 1,522,540 人民币普通股 信达证券股份有限公司 1,480,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表： 1、应收票据期末数较期初数下降39.38％，主要系公司本期应收票据背书转让用以结算购货款所致。 2、其他应收款期末数较期初数增加547.43％，主要系公司本期应收出口退税款增加。 3、在建工程期末数较期初数增加69.98％，主要系公司本期固定资产投资增加，期末未完工所致。 4、工程物资期末数较期初数增加131.14％，主要系公司本期专用设备类工程物资增加所致。 5、应付票据期末数较期初数增加30.92％，主要系公司本期开出银行承兑汇票增加所致。 6、预收款项期末数较期初数增加615.46％，主要系预收货款增加，期末尚未发货结算所致。 7、其他非流动负债期末数较期初数增加108.14％，主要系本期收到的技改补贴、科研经费形成的递延收益增加。 利润表： 1、营业税金及附加较上年同期增加97.82％，主要系公司本期城市维护建设税及教育费附加增加。 2、销售费用较上年同期增加51.74％，主要系销售佣金增加。 3、管理费用较上年同期增加51.69％，主要系公司本期技术开发费和职工薪酬支出增加。 4、资产减值损失较上年同期增加34.08，主要系公司本期坏账准备计提增加。 5、投资收益较上年同期减少181.37％，主要系参股公司华北制药集团海翔医药有限公司本期亏损所致。 6、营业外收入较上年同期减少88.48％，主要系公司本期收到的政府补助减少。 7、所得税费用较上年同期增加1590.90％，主要系公司利润总额增加。 8、少数股东损益较上年同期增加4036.69％，主要系控股子公司台州泉丰医药化工有限公司利润增加。 现金流量表： 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加385.78％，主要系公司本期净利润以及经营性应付项目增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少33.48％，主要系公司本期固定资产投资现金流出增加。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少134.25％，主要系公司本期借款现金流入减少。 4、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少55.95％，主要系上述因素综合影响所致。浙江海翔药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 3 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 股份限售承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 1、控股股东罗邦 鹏。 2、董事罗煜竑、 李维金 1、公司控股股东罗邦鹏承诺股票上市交易 日起36 个月内限售，在其任职期间每年转 让的股份不得超过其所持有本公司股份总 数的25%；离职半年内，不得转让其所持有 的本公司股份；半年内后的一年内通过证券 交易所挂牌交易出售股份不得超过其所持 股份总数的50％。 2、董事罗煜竑、李维金承诺股票上市交易 日起12 个月内限售，在其任职期间每年转 让的股份不得超过其所持有本公司股份总 数的25%；离职半年内，不得转让其所持有 的本公司股份；半年内后的一年内通过证券 交易所挂牌交易出售股份不得超过其所持 股份总数的50％。 报告期内未有违反上述 承诺的事项发生。 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计 单位：元 2010 年1-6 月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 绩 预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在150％-180％之间。 2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 13,883,532.09 业绩变动的原因说明 2009 年上半年，受国际金融危机影响，公司销售和利润明显下滑。与去年同期相比，公司产品 结构得到了显著改善，低毛利率的贸易类产品逐步淘汰，培南类产品、与国外公司合作的产品 销售收入增长，产品综合毛利率大幅提高，因此净利润同比大幅增加。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：浙江海翔药业股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元浙江海翔药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 4 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 139,134,937.10 124,084,772.35 123,423,935.32 112,371,493.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 19,512,969.20 15,807,969.20 32,188,437.92 25,634,883.62 应收账款 191,473,720.72 101,141,834.60 187,518,668.68 121,502,166.28 预付款项 12,078,650.08 11,803,015.59 11,553,172.40 11,203,879.46 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 7,741,146.21 106,340,105.98 1,195,674.07 70,286,122.42 买入返售金融资产 存货 226,058,323.57 198,473,945.86 211,370,182.43 177,990,197.66 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 595,999,746.88 557,651,643.58 567,250,070.82 518,988,742.89 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,677,383.97 35,049,265.08 4,131,019.02 35,502,900.12 投资性房地产 20,788,321.64 21,084,714.95 固定资产 352,833,118.58 288,675,395.16 357,251,389.79 291,796,161.47 在建工程 18,540,217.66 17,276,498.41 10,907,319.77 10,907,319.77 工程物资 10,969,488.19 10,592,283.67 4,745,811.05 4,100,576.61 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 47,797,068.01 42,925,908.03 48,073,325.17 43,170,756.81 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,653,439.58 3,427,200.18 3,909,796.32 2,634,915.94 其他非流动资产 非流动资产合计 438,470,715.99 418,734,872.17 429,018,661.12 409,197,345.67 资产总计 1,034,470,462.87 976,386,515.75 996,268,731.94 928,186,088.56 流动负债：浙江海翔药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 5 短期借款 181,465,750.00 171,908,930.00 210,310,582.00 183,828,200.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 114,391,540.00 116,651,000.00 87,378,000.00 97,578,000.00 应付账款 104,495,482.59 87,288,797.41 88,912,850.23 70,937,083.63 预收款项 6,619,741.14 6,409,741.14 925,242.26 457,711.49 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,592,723.73 5,519,206.94 10,123,064.00 7,349,933.28 应交税费 -6,635,592.92 646,265.06 -8,465,041.47 -446,959.52 应付利息 165,587.14 158,834.70 318,005.80 311,814.19 应付股利 2,051,370.43 2,051,370.43 2,051,370.43 2,051,370.43 其他应付款 11,945,233.69 10,872,364.35 10,914,987.12 10,363,036.20 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 422,091,835.80 401,506,510.03 402,469,060.37 372,430,189.70 非流动负债： 长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 1,333,333.00 1,333,333.00 1,333,333.00 1,333,333.00 递延所得税负债 其他非流动负债 1,414,380.98 1,414,380.98 679,523.85 679,523.85 非流动负债合计 32,747,713.98 32,747,713.98 32,012,856.85 32,012,856.85 负债合计 454,839,549.78 434,254,224.01 434,481,917.22 404,443,046.55 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 160,500,000.00 160,500,000.00 160,500,000.00 160,500,000.00 资本公积 227,428,092.17 226,268,624.80 227,428,092.17 226,268,624.80 减：库存股 专项储备 盈余公积 20,440,889.53 20,440,889.53 23,497,713.20 23,497,713.20 一般风险准备 未分配利润 168,206,588.27 134,922,777.41 147,449,314.85 113,476,704.01 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计576,575,569.97 542,132,291.74 558,875,120.22 523,743,042.01 少数股东权益 3,055,343.12 0.00 2,911,694.50浙江海翔药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 6 所有者权益合计 579,630,913.09 542,132,291.74 561,786,814.72 523,743,042.01 负债和所有者权益总计 1,034,470,462.87 976,386,515.75 996,268,731.94 928,186,088.56 4.2 利润表 编制单位：浙江海翔药业股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 254,260,270.84 224,280,994.41 207,917,648.18 178,425,414.82 其中：营业收入 254,260,270.84 224,280,994.41 207,917,648.18 178,425,414.82 利息收入 0.00 0.00 已赚保费 0.00 0.00 手续费及佣金收入 0.00 0.00 二、营业总成本 232,579,051.22 202,367,914.71 204,523,474.92 173,665,137.00 其中：营业成本 191,939,684.60 168,212,520.86 175,580,113.80 148,124,601.19 利息支出 0.00 0.00 手续费及佣金支出 0.00 0.00 退保金 0.00 0.00 赔付支出净额 0.00 0.00 提取保险合同准备金净 额 0.00 0.00 保单红利支出 0.00 0.00 分保费用 0.00 0.00 营业税金及附加 1,180,541.47 902,615.20 596,788.97 596,788.97 销售费用 2,403,940.77 777,229.27 1,584,299.55 799,601.50 管理费用 32,570,483.74 28,467,641.68 21,472,158.44 19,577,497.83 财务费用 3,606,287.68 3,400,230.55 4,635,176.10 4,312,275.43 资产减值损失 878,112.96 607,677.15 654,938.06 254,372.08 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 0.00 0.00 投资收益（损失以“-”号 填列） -40,415.04 -40,415.04 49,670.40 49,670.39 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 -40,415.04 -40,415.04 49,670.40 49,670.40 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 0.00 0.00 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 21,640,804.58 21,872,664.66 3,443,843.66 4,809,948.21 加：营业外收入 151,272.66 151,272.66 1,313,491.49 1,303,491.49 减：营业外支出 679,720.31 479,916.95 593,441.80 478,254.13 其中：非流动资产处置损失209,200.69 202,484.11 228,715.22 228,715.22 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 21,112,356.93 21,544,020.37 4,163,893.35 5,635,185.57 减：所得税费用 3,268,258.55 3,154,770.65 193,285.72 490,164.98 五、净利润（净亏损以“-”号填17,844,098.38 18,389,249.72 3,970,607.63 5,145,020.59浙江海翔药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 7 列） 归属于母公司所有者的净 利润 17,700,449.74 18,389,249.72 3,967,135.08 5,145,020.59 少数股东损益 143,648.64 0.00 3,472.55 0.00 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.11 0.00 0.02 0.00 （二）稀释每股收益 0.11 0.00 0.02 0.00 七、其他综合收益 八、综合收益总额 17,844,098.38 18,389,249.72 3,970,607.63 5,145,020.59 归属于母公司所有者的综 合收益总额 17,700,449.74 18,389,249.72 3,967,135.08 5,145,020.59 归属于少数股东的综合收 益总额 143,648.64 0.00 3,472.55 0.00 4.3 现金流量表 编制单位：浙江海翔药业股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 289,163,399.07 284,777,610.52 208,783,986.46 277,741,209.11 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增