2019年上海开开实业股份有限公司一季报

公司代码：600272900943 公司简称：开开实业开开B股 上海开开实业股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................5 四、 附录................................................................7 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人庄虔赟、主管会计工作负责人刘光靓及会计机构负责人（会计主管人员）邹静保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,040,361,561.35 1,017,293,358.10 2.27 归属于上市公司股东的净资产 522,721,823.14 495,377,328.47 5.52 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 4,367,969.82 -6,675,139.09 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 255,562,091.53 246,072,065.33 3.86 归属于上市公司股东的净利润 6,897,088.56 8,023,321.56 -14.04 归属于上市公司股东的扣除非 5,195,885.13 6,255,184.13 -16.93 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 1.38 1.60 减少0.22个百分点 基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 - 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 - 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -83,754.99 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 2,415,567.32 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 27,334.45 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -300,170.78 少数股东权益影响额（税后） 59.61 所得税影响额 -357,832.18 合计 1,701,203.43 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 29,324 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质 数量 (%) 条件股份数量股份状态 数量 上海开开(集团)有限公司 64,409,78326.51 0 无 国有法人 上海静安国有资产经营有限公司 6,000,000 2.47 0 无 国有法人 上海金兴贸易公司 3,000,000 1.23 3,000,000 冻结 3,000,000 国有法人 BOCISECURITIESLIMITED 1,322,725 0.54 0 无 其他 HAITONGINTERNATIONALSECURITIES 1,150,091 0.47 0 无 其他 COMPANYLIMITED-ACCOUNTCLIENT 颜晓军 938,161 0.39 0 无 境内自然人 上海九百（集团）有限公司 880,000 0.36 0 无 国有法人 张玲 834,055 0.34 0 无 境内自然人 周博 780,000 0.32 0 无 境内自然人 姜毓萍 753,833 0.31 0 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 上海开开(集团)有限公司 64,409,783 人民币普通股 64,409,783 上海静安国有资产经营有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 BOCISECURITIESLIMITED 1,322,725 境内上市外资股 1,322,725 HAITONGINTERNATIONALSECURITIESCOMPANY 1,150,091 境内上市外资股 1,150,091 LIMITED-ACCOUNTCLIENT 颜晓军 938,161 人民币普通股 938,161 上海九百（集团）有限公司 880,000 人民币普通股 880,000 张玲 834,055 人民币普通股 834,055 周博 780,000 人民币普通股 780,000 姜毓萍 753,833 境内上市外资股 753,833 GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED 699,100 境内上市外资股 699,100 1、上海开开(集团)有限公司、上海静安国有资产经营有限公司、 上海九百(集团)有限公司隶属于上海市静安区国有资产监督 管理委员会，与其他前10名股东及前10名无限售条件股东 上述股东关联关系或一致行动的说明 之间，均不存在关联关系，也不属于一致行动人。 2、上海金兴贸易公司与前10名股东及前10名无限售条件股东 之间，均不存在关联关系，也不属于一致行动人。 3、未知其余股东与前10名股东及无限售条件股东之间，是否存 在关联关系或属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 2019年3月31日 2018年12月31日 变动比例（%） 变动原因 以公允价值计量且其变动计入 2,003,795.00 5,000,000.00 -59.92 （1） 当期损益的金融资产 应收票据及应收账款 142,763,436.48 105,799,565.59 34.94 （2） 预付款项 3,625,886.92 858,839.95 322.18 （3） 存货 92,963,783.46 137,285,842.95 -32.28 （4） 其他流动资产 1,001,845.01 1,565,537.97 -36.01 （5） 可供出售金融资产 127,650,604.64 195,955,214.99 -34.86 （6） 其他权益工具投资 95,567,818.49 100.00 （7） 预收款项 4,328,439.57 9,506,140.31 -54.47 （8） 应交税费 9,505,081.40 5,097,334.37 86.47 （9） 递延所得税负债 20,975,335.17 14,159,533.14 48.14 （10） 其他综合收益 62,926,005.52 42,478,599.41 48.14 （11） 2019年一季度 2018年一季度 变动比例（%） 变动原因 财务费用 5,082,216.03 9,687,828.14 -47.54 （12） 资产减值损失 -5,032,884.51 -9,550,175.22 不适用 （13） 其他收益 2,415,567.32 1,840,769.91 31.23 （14） 投资收益 43,733.68 337,741.06 -87.05 （15） 公允价值变动收益 1,815.00 -57,948.18 不适用 （16） 资产处置收益 -82,267.46 -2,485.73 不适用 （17） 营业外收入 10,329.22 26,405.15 -60.88 （18） 营业外支出 311,987.53 31,936.26 876.91 （19） 经营活动产生的现金流量净额 4,367,969.82 -6,675,139.09 不适用 （20） 投资活动产生的现金流量净额 2,395,902.71 -436,944.79 不适用 （21） 变动原因： （1）主要系报告期末公司利用闲置资金购买的国债逆回购金额较年初减少所致。 （2）主要系报告期末公司赊销业务增加所致。 （3）主要系报告期末公司采购业务预付款结算增加所致。 （4）主要系公司报告期初备货充足，报告期内已对外销售所致。 （5）主要系公司报告期末未认证进项税减少所致。 （6）主要系公司执行新金融工具准则所致。 （7）主要系公司执行新金融工具准则所致。 （8）主要系报告期末公司销售业务预收款结算减少所致。 （9）主要系公司报告期末未交增值税及企业所得税增加所致。 （10）主要系报告期内公司所持有的可供出售金融资产价值变动，公司按相应的比例确认的递延 所得税负债增加所致。 （11）主要系报告期内公司所持有的可供出售金融资产价值变动，公司按相应的比例确认的其他 综合收益增加所致。 （12）主要系报告期内美元汇率下降幅度较上年同期减少，导致公司应收FalconInternational GroupLimited货款产生汇兑损失较上年同期减少所致。 （13）主要系报告期内美元汇率下降幅度较上年同期减少，导致公司冲回全额计提应收Falcon InternationalGroupLimited货款的坏账准备较上年同期减少所致。 （14）主要系报告期内公司收到的政府补助增加所致。 （15）主要系报告期内公司出售中签的股票取得的投资收益减少所致。 （16）主要系报告期末公司按照公允价值计量持有的股票，而上年同期公司出售持有的股票致使 公允价值变动收益增加。 （17）主要系报告期内公司处置资产取得的损失增加所致。 （18）主要系上年同期公司取得赔偿金收入，报告期内无此收入所致。 （19）主要系报告期内公司对外捐赠增加所致。 （20）主要系报告期内公司采购商品支付的现金较上年同期减少所致。 （21）主要系公司报告期末利用闲置资金购买的国债逆回购较年初减少所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 上海开开实业股份有限公司 法定代表人 庄虔赟 日期 2019年4月24日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:上海开开实业股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 169,235,148.74 161,775,404.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,003,795.00 5,000,000.00 衍生金融资产 应收票据及应收账款 142,763,436.48 105,799,565.59 其中：应收票据 应收账款 142,763,436.48 105,799,565.59 预付款项 3,625,886.92 858,839.95 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,001,759.27 5,705,432.38 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 92,963,783.46 137,285,842.95 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,001,845.01 1,565,537.97 流动资产合计 416,595,654.88 417,990,623.76 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产