2018年上海开开实业股份有限公司三季报

公司代码：600272900943 公司简称：开开实业开开B股 上海开开实业股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................5 四、 附录 ......................................................................8 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人王强、主管会计工作负责人刘光靓及会计机构负责人（会计主管人员）邹静保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 980,827,824.65 1,041,907,254.63 -5.86 归属于上市公司股东的净资产 493,064,701.87 496,383,321.32 -0.67 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现金流量净额 -20,692,751.19 3,125,837.37 -761.99 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 643,029,865.29 716,448,536.18 -10.25 归属于上市公司股东的净利润 26,741,669.78 20,088,364.23 33.12 归属于上市公司股东的扣除非 17,920,199.57 8,575,976.35 108.96 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 5.33 4.07 增加1.26个百分点 基本每股收益（元/股） 0.11 0.08 37.50 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.08 37.50 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -2,307.59 -13,190.09 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 1,558,157.06 5,762,918.95 或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 137,903.61 641,055.17 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -44,397.52 -43,707.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 410,991.00 3,457,744.77 少数股东权益影响额（税后） -17.38 -23,912.69 所得税影响额 -223,669.77 -959,438.01 合计 1,836,659.41 8,821,470.21 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 31,013 前十名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 期末持股 比例(%) 持有有限售条件 股东性质 （全称） 数量 股份数量 股份 数量 状态 上海开开(集团)有限公司 64,409,783 26.51 无 国有法人 上海静安国有资产经营有限公司 6,000,000 2.47 无 国有法人 上海金兴贸易公司 3,000,000 1.23 3,000,000 冻结 3,000,000 国有法人 BOCISECURITIESLIMITED 1,322,725 0.54 无 未知 HAITONGINTERNATIONAL SECURITIESCOMPANY 1,150,091 0.47 无 未知 LIMITED-ACCOUNTCLIENT 颜晓军 950,561 0.39 无 境内自然人 周博 896,800 0.37 无 境内自然人 上海九百（集团）有限公司 880,000 0.36 无 国有法人 张玲 834,055 0.34 无 境内自然人 姜毓萍 753,833 0.31 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海开开(集团)有限公司 64,409,783 人民币普通股 64,409,783 上海静安国有资产经营有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 BOCISECURITIESLIMITED 1,322,725 境内上市外资股 1,322,725 HAITONGINTERNATIONALSECURITIESCOMPANY 1,150,091 境内上市外资股 1,150,091 LIMITED-ACCOUNTCLIENT 颜晓军 950,561 人民币普通股 950,561 周博 896,800 人民币普通股 896,800 上海九百（集团）有限公司 880,000 人民币普通股 880,000 张玲 834,055 人民币普通股 834,055 姜毓萍 753,833 境内上市外资股 753,833 GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED 720,100 境内上市外资股 720,100 1、上海开开(集团)有限公司、上海静安国有资产经营有限公 司、上海九百（集团）有限公司隶属于上海市静安区国有资产监 督管理委员会，与其他前10名股东及前10名无限售条件股东之 上述股东关联关系或一致行动的说明 间，均不存在关联关系，也不属于一致行动人。 2、上海金兴贸易公司与前10名股东及前10名无限售条件股东 之间，均不存在关联关系，也不属于一致行动人。 3、未知其余股东与前10名股东及无限售条件股东之间，是否 存在关联关系或属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 报表项目 期末余额（或本期金额）年初余额（或上期金额）变动比率（%）变动原因 货币资金 81,696,246.95 163,048,301.79 -49.89 （1） 以公允价值计量且其变动计入 22,978.66 5,603,173.44 -99.59 （2） 当期损益的金融资产 预付款项 2,770,194.35 669,991.68 313.47 （3） 其他应收款 5,473,358.31 3,998,000.62 36.90 （4） 报表项目 期末余额（或本期金额）年初余额（或上期金额）变动比率（%）变动原因 其他流动资产 141,056,843.76 94,678,571.80 48.98 （5） 应付票据及应付账款 96,823,681.18 157,621,999.73 -38.57 （6） 预收款项 3,711,803.72 2,748,124.20 35.07 （7） 应付职工薪酬 20,191,402.51 12,660,840.79 59.48 （8） 应交税费 8,317,246.20 4,133,934.54 101.19 （9） 财务费用 -12,975,780.18 11,554,971.22 -212.30 （10） 资产减值损失 13,063,020.57 -11,944,154.86 不适用 （11） 其他收益 5,762,918.95 9,147,286.05 -37.00 （12） 投资收益 -1,246,623.27 2,998,488.81 -141.58 （13） 公允价值变动收益 -55,591.93 31,644.07 -275.68 （14） 资产处置收益 -2,485.73 5,707.00 -143.56 （15） 营业外收入 38,919.30 504,863.96 -92.29 （16） 营业外支出 93,331.55 142,908.59 -34.69 （17） 归属于上市公司股东的净利润 26,741,669.78 20,088,364.23 33.12 （18） 经营活动产生的现金流量净额 -20,692,751.19 3,125,837.37 -761.99 （19） 投资活动产生的现金流量净额 -48,184,332.01 -9,211,969.33 不适用 （20） 筹资活动产生的现金流量净额 -12,341,450.75 -7,371,494.39 不适用 （21） 变动原因： （1）主要原因是报告期内公司采购业务货款结算增加及理财产品投资净额增加。 （2）主要原因是报告期末公司未持有利用闲置资金购买国债逆回购。 （3）主要原因是报告期内公司采购业务预付款结算增加。 （4）主要原因是报告期内公司对外支付的业务保证金增加。 （5）主要原因是报告期末公司所持有的1年内的银行理财产品较年初增加。 （6）主要原因是报告期内公司支付采购业务货款增加。 （7）主要原因是报告期内公司销售业务预收款结算增加。 （8）主要原因是报告期内公司预提工资增加。 （9）主要原因是报告期末公司应交企业所得税增加。 （10）主要原因是期末美元汇率较年初上升，导致公司应收FalconInternationalGroupLimited 货款产生较大的汇兑收益。上年同期美元汇率下降。 （11）主要原因是期末美元汇率较年初上升，导致公司应收FalconInternationalGroupLimited 货款计提的坏账准备增加。上年同期美元汇率下降。 （12）主要原因是上年同期公司子公司上海雷允上药业西区有限公司报告期内收到房屋置换补偿 收入，本报告期无此收入。 （13）主要原因是报告期内公司按照投资比例确认的权益法核算的投资亏损增加。 （14）主要原因是报告期内公司出售期初持有的股票，相应地减少公允价值变动损益。 （15）主要原因是报告期内公司处置非流动资产损失同比减少所致。 （16）主要原因是上年同期确认无法支付的款项，本报告内无此类项目。 （17）主要原因是报告期内公司非流动资产报废损失减少。 （18）主要原因是报告期内公司毛利额同比增加，确认的政府补助同比减少。 （19）主要原因是报告期内公司采购商品支付货款同比增加。 （20）主要原因是报告期内公司购买理财产品投资净额同比增加。 （21）主要原因是报告期内公司向公众支付的现金股利增加。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 上海开开实业股份有限公司 法定代表人 王强 日期 2018年10月24日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:上海开开实业股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 81,696,246.95 163,048,301.79 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 22,978.66 5,603,173.44 衍生金融资产 应收票据及应收账款 130,749,757.80 113,786,846.94 其中：应收票据 应收账款 130,749,757.80 113,786,846.94 预付款项 2,770,194.35 669,991.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,473,358.31 3,998,000.62 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货