2018年上海开开实业股份有限公司年报

公司代码：600272900943 公司简称：开开实业开开B股 上海开开实业股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人庄虔赟、主管会计工作负责人刘光靓及会计机构负责人（会计主管人员）邹静声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第八届董事会第二十一次会议审议通过公司2018年度利润分配方案：公司拟以2018年末股份总数243,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.45元（含税），共计分配股利10,935,000元。本年度公司无资本公积金转增方案。本预案需提交股东大会审议批准后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 23 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 38 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 39 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 46 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 50 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 51 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 133 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 区国资委 指 上海市静安区国有资产监督管理委员会 开开集团、控股股东 指 上海开开（集团）有限公司 本公司、公司、开开实业、上市公司 指 上海开开实业股份有限公司 雷允上、雷西药业、医药板块 指 上海雷允上药业西区有限公司 雷西零售 指 上海雷允上西区药品零售有限公司 静安制药 指 上海静安制药有限公司 制衣、开开制衣、服装板块 指 上海开开制衣公司 开开服饰 指 上海开开服饰有限公司 开开百货 指 上海开开百货有限公司 开开免烫 指 上海开开免烫制衣有限公司 衬衫总厂 指 上海开开衬衫总厂有限公司 苏州天德 指 苏州开开天德制衣有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指 2018年度 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《上海开开实业股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定 流通货币 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海开开实业股份有限公司 公司的中文简称 开开实业 公司的外文名称 SHANGHAIKAIKAIINDUSTRIALCOMPANYLIMITED 公司的外文名称缩写 SHKK 公司的法定代表人 庄虔赟 根据《公司章程》的相关规定，由公司董事长担任公司法定代表人。公司已于近日完成了法定代表人变更的工商登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司新营业执照法定代表人变更为庄虔赟女士，原营业执照其他登记项目不变。 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张燕华 联系地址 上海市海防路421号3号楼1-3楼 电话 86-21-62712002 传真 86-21-62712002 电子信箱 zyh@chinesekk.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市万航渡路888号 公司注册地址的邮政编码 200042 公司办公地址 上海市海防路421号3号楼1-3楼 公司办公地址的邮政编码 200040 公司网址 www.chinesekk.com 电子信箱 dm@chinesekk.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》(境内)、香港《文汇报》(境外) 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市海防路421号3号楼3楼公司董事会秘书室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 开开实业 600272 不适用 B股 上海证券交易所 开开B股 900943 不适用 六、其他相关资料 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境内）办公地址 上海市南京东路61号5楼 签字会计师姓名 李正宇俞丽丽 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 2017年 本期比上年 主要会计数据 2018年 同期增减 2016年 调整后 调整前 (%) 营业收入 877,569,053.04 962,101,572.83 962,101,572.83 -8.79 906,058,549.09 归属于上市公司股 35,234,314.21 38,730,491.74 38,730,491.74 -9.03 21,292,231.22 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 19,147,152.63 22,823,206.33 22,823,206.33 -16.11 14,263,011.64 损益的净利润 经营活动产生的现 32,074,937.54 72,647,254.77 72,647,254.77 -55.85 11,270,515.68 金流量净额 2017年末 本期末比上 2018年末 年同期末增 2016年末 调整后 调整前 减（%） 归属于上市公司股 495,377,328.47 496,383,321.32 496,383,321.32 -0.20 487,950,869.26 东的净资产 总资产 1,017,293,358.101,041,907,254.631,041,907,254.63 -2.361,025,019,898.61 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减 2016年 调整后 调整前 (%) 基本每股收益（元／股） 0.14 0.16 0.16 -12.50 0.09 稀释每股收益（元／股） 0.14 0.16 0.16 -12.50 0.09 扣除非经常性损益后的基本 0.08 0.09 0.09 -11.11 0.06 每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 6.94 7.69 7.69 减少0.75个百分点 4.10 扣除非经常性损益后的加权 3.77 4.53 4.53 减少0.76个百分点 2.74 平均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 近年来，雷允上不断谋求企业可持续发展，化解医改政策对企业的不利影响，努力做大做强做精自主品牌“上雷牌”产品的系列化和专业化。报告期内，雷允上加大投入，积极探索向大健康产业战略转型的发展模式，从而达到在未来扩大市场份额提升经营业绩的目标。 近两年来，公司为迎合新形势下服装行业的新特征，下属子公司开开制衣积极利用“开开”品牌老字号的影响力，逐步实现团体工装订制走向全国的营销策略，将工装定制项目的业务区域不断扩大，为公司主营业务注入了活力，给公司未来发展带来希望，公司业务收入及盈利能力较之前有了明显的提升。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 246,072,065.33 198,233,166.85 198,724,633.11 234,539,187.75 归属于上市公司股东的净利润 8,023,321.56 13,358,256.47 5,360,091.75 8,492,644.43 归属于上市公司股东的扣除非 6,255,184.13 8,141,583.10 3,523,432.34 1,226,953.06 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -6,675,139.09 43,004,200.36 -57,021,812.46 52,767,688.73 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注 2017年金额 2016年金额 （如适用） 非流动资产处置损益 1,047,725.45 -141,719.44 -531,048.81 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 8,225,739.37 11,707,698.51 6,578,654.49 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 774,979.29 971,817.59 132,856.16 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,675.71 963,903.55 237,883.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,647,831.53 4,637,976.01 2,142,567.55 少数股东权益影响额 -30,315.64 -15,725.45 36,524.04 所得税影响额 -1,601,474.13 -2,216,665.36 -1,568,217.66 合计 16,087,161.58 15,907,285.41 7,029,219.58 少数股东权益影响额为税后少数股东权益影响额。 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动 5,603,173.44 5,000,000.00 -603,173.44 774,979.29 计入当期损益的金融资产 可供出售金融资产 100,425,019.76 180,865,347.79 80,440,328.03 2,983,304.12 合计 106,028,193.20 185,865,347.79 79,837,154.59 3,758,283.41 十二、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司的主营业务、经营模式未发生变化。 （一）、主要业务： 公司是以服装生产销售和中医药流通为主营业务,服装业主要是以中华老字号“开开”品牌衬衫和羊毛衫以及开开品牌服饰系列的生产、批发和零售,报告期内实现主营业务收入12,798.98万元；医药业主要是中、西成药的批发、零售及以中华老字号“雷允上”为品牌的中医药药学服务和自主品牌“上雷”牌高档滋补品的生产及销售，全年主营业务收入70,882.67万元。根据《国民经济行业分类》（GB/T4,754-2,011）及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（证监会公告2012[31]号），公司所处行业为零售业（代码为F52）。 （二）、经营模式： 1、服装业 服装业主要从事中华老字号“开开”品牌服装的生产、批发和零售。 生产上：公司主要采取自主生产和外协加工相结合的方式。在自主生产方面，生产车间按照订单生产产品，然后根据生产需要，确定需要的面、辅料名称、规格、数量，并制定面、辅料采购计划，进行采购，将原材料加工成成品以后通过自身的销售终端对外销售，位于上海嘉定黄渡的开开服装生产基地为开开品牌服装（服饰）的主要生产基地。在外协加工方面，公司整合内、外部研发资源，联合供应商协同开发，将所需要的产品委托外协厂商按照国家和纺织行业质量标准和工艺要求进行生产加工，公司对其生产过程进行全程跟踪，并对最终产品的质量严格把关验收，最后将产品通过本公司的终端销售网络进行销售。 销售上：公司营销渠道主要包括零售、批发、团体工装订制和电商等，零售以直营店、商场专柜为主，团购主要包括对外承接品牌服装的团体加工、订制业务和团体个性化工装定制，电商主要销售渠道为各大电商平台等。 2