2018年上海开开实业股份有限公司一季报

公司代码：600272900943 公司简称：开开实业 开开B股 上海开开实业股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......7 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人王强、主管会计工作负责人王强及会计机构负责人（会计主管人员）邹静保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,009,034,597.96 1,041,907,254.63 -3.16 归属于上市公司股东的净资产 502,519,747.37 496,383,321.32 1.24 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -6,675,139.09 37,940.44 -17,693.73 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 246,072,065.33 261,426,395.93 -5.87 归属于上市公司股东的净利润 8,023,321.56 5,682,764.73 41.19 归属于上市公司股东的扣除非经 6,255,184.13 -142,277.84 不适用 常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 1.60 1.16 增加0.44个百分点 基本每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -3,921.99 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 1,840,769.91 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 245,902.34 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,094.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 34.09 所得税影响额 -310,552.07 合计 1,768,137.43 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 34,353 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 比例 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东性质 数量 (%) 股份数量 股份状态 数量 上海开开(集团)有限公司 64,409,783 26.51 0 无 国有法人 上海静安国有资产经营有限公司 6,000,000 2.47 0 无 国有法人 上海金兴贸易公司 3,000,000 1.23 3,000,000 冻结 3,000,000 国有法人 BOCISECURITIESLIMITED 1,322,725 0.54 0 无 其他 HAITONGINTERNATIONALSECURITIES 1,150,091 0.47 0 无 其他 COMPANYLIMITED-ACCOUNTCLIENT 周博 896,800 0.37 0 无 境内自然人 上海九百（集团）有限公司 880,000 0.36 0 无 国有法人 张玲 834,055 0.34 0 无 境内自然人 姜毓萍 753,833 0.31 0 无 境内自然人 陈伟庆 714,125 0.29 0 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海开开(集团)有限公司 64,409,783 人民币普通股 64,409,783 上海静安国有资产经营有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 BOCISECURITIESLIMITED 1,322,725 境内上市外资股 1,322,725 HAITONGINTERNATIONALSECURITIES 1,150,091 境内上市外资股 1,150,091 COMPANYLIMITED-ACCOUNTCLIENT 周博 896,800 人民币普通股 896,800 上海九百（集团）有限公司 880,000 人民币普通股 880,000 张玲 834,055 人民币普通股 834,055 姜毓萍 753,833 境内上市外资股 753,833 陈伟庆 714,125 境内上市外资股 714,125 GUOTAIJUNAN SECURITIES(HONGKONG) 713,300 境内上市外资股 713,300 LIMITED 1、上海开开(集团)有限公司、上海静安国有资产经营有限公司、上海九百 (集团)有限公司隶属于上海市静安区国有资产监督管理委员会，与其他 前10名股东及前10名无限售条件股东之间，均不存在关联关系，也不 上述股东关联关系或一致行动的说明 属于一致行动人。 2、上海金兴贸易公司与前10名股东及前10名无限售条件股东之间，均不 存在关联关系，也不属于一致行动人。 3、未知其余股东与前10名股东及无限售条件股东之间，是否存在关联关 系或属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 变动比例（%） 变动原因 预付款项 2,980,551.45 669,991.68 344.86 （1） 应付账款 103,258,915.60 157,621,999.73 34.49 （2） 预收款项 10,095,308.98 2,748,124.20 267.35 （3） 应交税费 8,493,487.91 4,133,934.54 105.46 （4） 本报告期 上年同期 变动比例（%） 变动原因 财务费用 9,687,828.14 1,586,008.23 510.83 （5） 资产减值损失 -9,550,175.22 -1,464,528.99 不适用 （6） 公允价值变动损益 -57,948.18 -100.00 （7） 其他收益 1,840,769.91 100.00 （8） 营业外收入 26,405.15 6,272,679.35 -99.58 归属于上市公司股东的净利润 8,023,321.56 5,682,764.73 41.19 （9） 经营活动产生的现金流量净额 -6,675,139.09 37,940.44 -17,693.73 （10） 投资活动产生的现金流量净额 -436,944.79 4,721,214.81 -109.25 （11） 变动原因： （1）主要系报告期内公司采购业务预付款结算增加。 （2）主要系报告期内公司支付采购商品货款增加。 （3）主要系报告期内公司销售业务预收款结算增加。 （4）主要系公司报告期末未交增值税增加。 （5）主要系报告期内美元汇率下降幅度较上年同期增大，导致公司应收 FalconInternational Group Limited货款产生较大的汇兑损失所致。 （6）主要系报告期内美元汇率下降幅度较上年同期增大，导致公司应收 FalconInternational Group Limited货款减少，计提的坏账准备减少所致。 （7）主要系报告期内公司出售期初持有的股票，相应地减少公允价值变动损益。 （8）主要系上年同期公司子公司上海雷允上药业西区有限公司报告期内收到房屋置换补偿收入，本报告期无此收入。 （9）主要系：①报告期内公司主营业务毛利同比增加；②报告期内公司期间费用支出同比减少；③报告期内公司收到的政府补助同比减少。 （10）主要系公司报告期内采购商品支付现金同比增加。 （11）主要系上年同期公司子公司上海雷允上药业西区有限公司报告期内收到房屋置换补偿收入，本报告期未收到此类款项。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 上海开开实业股份有限公司 法定代表人 王强 日期 2018年4月26日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:上海开开实业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 155,934,027.42 163,048,301.79 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益 6,022,711.32 5,603,173.44 的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 127,785,420.77 113,786,846.94 预付款项 2,980,551.45 669,991.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 3,476,325.43 3,998,000.62 买入返售金融资产 存货 111,467,468.82 144,164,332.05 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 91,002,617.86 94,678,571.80 流动资产合计 498,669,123.07 525,949,218.32 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 113,205,577.87 115,721,438.55 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 100,880,209.26 100,846,318.72 投资性房地产 125,074,504.17 131,469,713.31 固定资产 171,028,924.39 167,737,576.93 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 176,259.20 182,988.80 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 510,365,474.89 515,958,036.31 资产总计 1,009,034,597.96 1,041,907,254.63 项目 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 103,258,915.60 157,621,999.73 预收款项 10,095,308.98 2,748,124.20 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 16,143,611.54