2017年南京医药股份有限公司三季报

公司代码：600713 公司简称：南京医药 南京医药股份有限公司 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......10 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 RajnishKapur 董事 公务原因 陈伟思 武滨 独立董事 公务原因 季文章 1.3公司负责人陶昀、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人（会计主管人员）李菁保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 16,364,623,088.01 13,961,833,947.61 17.21 归属于上市公司 2,709,118,301.54 2,626,180,869.92 3.16 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 -1,043,604,469.03 -761,796,278.31 不适用 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 20,452,695,411.77 19,720,773,638.32 3.71 归属于上市公司 173,630,040.42 128,775,788.40 34.83 股东的净利润 归属于上市公司 157,864,996.27 131,248,083.88 20.28 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 6.432 5.460 增加0.972个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.193 0.143 34.97 （元/股） 稀释每股收益 0.193 0.143 34.97 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -580,258.59 27,189,773.85 除上述各项之外的其 1,478,143.45 -2,875,417.14 他营业外收入和支出 少数股东权益影响额 470,658.19 -1,590,962.70 （税后） 所得税影响额 -549,808.17 -6,958,349.86 合计 818,734.88 15,765,044.15 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 70,475 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 南京医药集团有 241,811,214 26.94 96,153,846 无 0 国有法人 限责任公司 Alliance HealthcareAsia 107,691,072 12.00 107,691,072 无 0 境外法人 PacificLimited 中银基金－建设 银行－中国人寿 －中国人寿委托 18,879,192 2.10 0 无 0 未知 中银基金公司混 合型组合 中国人民财产保 险股份有限公司 －传统－普通保 12,628,936 1.41 0 无 0 未知 险产品－008C －CT001沪 华融证券股份有 10,200,000 1.14 0 无 0 未知 限公司 俞国骅 9,524,115 1.06 0 无 0 境内自然人 中国人民财产保 险股份有限公司 7,203,141 0.80 0 无 0 未知 －传统－收益组 合 南京紫金投资集 5,881,810 0.66 0 无 0 国有法人 团有限责任公司 中国人民人寿保 险股份有限公司 5,800,281 0.65 0 无 0 未知 －分红－个险分 红 中信银行股份有 限公司－浦银安 盛医疗健康灵活 4,399,847 0.49 0 无 0 未知 配置混合型证券 投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 南京医药集团有限责任公司 145,657,368 人民币普通股 145,657,368 中银基金－建设银行－中国人 18,879,192 18,879,192 寿－中国人寿委托中银基金公 人民币普通股 司混合型组合 中国人民财产保险股份有限公 12,628,936 12,628,936 司－传统－普通保险产品－ 人民币普通股 008C－CT001沪 华融证券股份有限公司 10,200,000 人民币普通股 10,200,000 俞国骅 9,524,115 人民币普通股 9,524,115 中国人民财产保险股份有限公 7,203,141 人民币普通股 7,203,141 司－传统－收益组合 南京紫金投资集团有限责任公 5,881,810 人民币普通股 5,881,810 司 中国人民人寿保险股份有限公 5,800,281 人民币普通股 5,800,281 司－分红－个险分红 中信银行股份有限公司－浦银 4,399,847 4,399,847 安盛医疗健康灵活配置混合型 人民币普通股 证券投资基金 吉林敖东药业集团股份有限公 4,130,520 人民币普通股 4,130,520 司 上述股东关联关系或一致行动 （1）南京医药集团有限责任公司为公司控股股东，与其他前十名股东 的说明 不存在关联关系或构成一致行动人。（2）除上述情况外，本公司未知 其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是 否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持 不适用 股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、报告期内公司资产和负债构成及变化情况 单位：人民币元 项目 期末余额 年初余额 增减比例 应收票据 1,586,561,593.11 963,041,948.15 64.74% 短期借款 4,980,000,000.00 1,769,000,000.00 181.51% 应付票据 1,073,808,095.59 592,367,087.22 81.27% 应付利息 8,644,570.13 1,486,702.39 481.46% 应付股利 22,084,038.69 12,723,050.27 73.58% 其他应付款 1,694,660,020.17 418,917,273.19 304.53% 其他流动负债 425,039,270.20 3,066,976,638.84 -86.14% 专项应付款 - 108,731,631.42 -100.00% 递延收益 154,199,635.34 41,015,234.82 275.96% 公司报告期应收票据较期初增加主要系公司销售规模增长及公司开展票据池业务所致。 公司报告期短期借款较期初增加主要系公司调整融资渠道，增加银行授信借款规模增长所致。 公司报告期应付票据较期初增加主要系公司开展票据池业务，改变付款方式所致。 公司报告期应付利息较期初增加主要系公司银行借款增加，融资方式调整所致。 公司报告期应付股利较期初增加主要系公司及子公司已宣告但尚未支付的股东股利增加所致。 公司报告期其他应付款较期初增加主要系公司报告期向南京新工投资集团有限责任公司新增借款所致。 公司报告期其他流动负债较期初减少主要系公司报告期融资方式改变所致。 公司报告期专项应付款较期初减少主要系政府补助会计政策变更，本项目调整至“递延收益”和“营业外收入”列报所致。 公司报告期递延收益较期初增加主要系政府补助会计政策变更，原“专项应付款”项目调整至本项目列报所致。 2、报告期内公司财务状况和经营成果分析 单位：人民币元 项目 本期金额 上期金额 增减比例 税金及附加 35,951,054.55 18,340,677.39 96.02% 资产减值损失 33,289,644.36 19,167,761.91 73.68% 投资收益 2,997,169.38 5,025,403.82 -40.36% 营业外收入 33,582,018.67 6,863,637.41 389.27% 归属于母公司 173,630,040.42 128,775,788.40 34.83% 股东的净利润 公司报告期税金及附加较上期增加主要系公司按财政部发文要求，将原计入管理费用的四项税费调整至税金及附加所致。 公司报告期资产减值损失较上期增加主要系公司本期对可供出售金融资产计提减值准备所致。 公司报告期投资收益较上期减少主要系公司参股企业投资分红减少所致。 公司报告期营业外收入较上期增加主要系政府补助会计政策变更所致。 公司报告期归属于母公司股东的净利润较上期增加主要系公司经营情况持续向好，销售结构调整，毛利提升所致。 3、报告期内现金流构成情况 单位：人民币元 项目 本期金额 上期金额 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -1,043,604,469.03 -761,796,278.31 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -68,741,523.08 -167,506,427.72 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,298,724,390.88 1,079,225,592.15 不适用 公司经营活动产生的现金流量净额较上期减少主要系行业政策影响，公司应收账款及应收票据同比增加所致。 公司投资活动产生的现金流量净额较上期增加主要系本期物流项目建设投资支出较上期减少所致。 公司筹资活动产生的现金流量净额较上期增加主要系公司本期新增外部借款所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 3.2.1公司各类融资进展情况 A、公司非公开发行股票项目 2017年8月21日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关 于核准南京医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1432号），核准公司 非公开发行不超过307,219,662股新股。详情请见公司于2017年8月22日对外披露的编号为 ls2017-047之《南京医药股份有限公司关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告》。 公司目前正在积极筹备非公开发行股票发行事宜，相关进展情况将按照法律法规的规定，及时对外披露。 B、公司发行超短期融资券情况 2016年11月15日，公司在全国银行间市场发行了2016年第九期超短期融资券，发行总额 为4亿元，票面利率3.42%，期限为270天。详情请见公司于2016年11月18日对外披露的编号 为ls2016-091之《南京医药股份有限公司2016年度第九期超短期融资券发行结果公告》。本期超 短期融资券已于2017年8月13日到期兑付完毕，详情请见公司于2017年8月8日对外披露的编 号为ls2017-040之《南京医药股份有限公司2016年度第九期超短期融资券兑付公告》。 2017年7月26日，公司在全国银行间市场发行了2017年度第一期超短期融资券，2017年 第一期发行总额为4亿元，票面利率4.45%，期限为90天。详情请见公司于2017年7月29日对 外披露的编号为ls2017-039之《南京医药股份有限公司2017年度第一期超短期融资券发行结果公 告》。本期超短期融资券已于2017年10月25日到期兑付完毕，详情请见公司于2017年10月 20日对外披露的编号为ls2017-059之《南京医药股份有限公司2017年度第一期超短期融资券兑 付公告》。 2017年10月13日，公司在全国银行间市场发行了2017年度第二期超短期融资券，2017年 第二期发行总额为6亿元，票面利率4.4%，期限为60天。详情请见公司于2017年10月17日对 外披露的编号为ls2017-057之《南京医药股份有限公司2017年度第二期超短期融资券发行结果公 告》。 C、公司发行短期融资券情况 2016年9月5日，公司在全国银行间市场发行了2016年度第二期短期融资券，2016年第二 期发行总额为3亿元，票面利率3.19%，期限为365天。详情请见公司于2016年9月7日对外披 露的编号为ls2016-071之《南京医药股份有限公司2016年度第二期短期融资券发行结果公告》。。 本期短期融资券已于2017年9月6日到期兑付完毕，详情请见公司于2017年8月29日对外披露 的编号为ls2017-049之《南京医药股份有限公司2016年度第二期短期融资券兑付公告》。 3.2.2会计政策变更 2017年8月17日，公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过《关 于公司会计政策变更的议案》，公司根据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》修订版（财 会[2017]15号）对公司会计政策作出相应调整，详情请见公司于2017年8月19日对外披露的编 号为ls2017-044之《南京医药股份有限公司关于会计政策变更的公告》。 3.2.3物流中心建设情况 截止本报告披露之日，南京医药南京物流中心土建工程已完成总进度70%，同时，项目已完 成（电梯、拣选车、自动化设备等）招标工作。 截止本报告披露之日，南京医药福建金山新物流中心正在准备前期报建等相关工作。