2017年南京医药股份有限公司一季报

公司代码：600713 公司简称：南京医药 南京医药股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......11 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人陶昀、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人（会计主管人员）李菁保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 15,031,565,536.44 13,961,833,947.61 7.66 归属于上市公司 2,686,475,586.96 2,626,180,869.91 2.30 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -998,777,430.08 -600,559,015.27 不适用 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 6,682,714,328.28 6,572,216,250.79 1.68 归属于上市公司 59,899,871.16 49,551,623.41 20.88 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 60,220,096.99 48,790,266.64 23.43 常性损益的净利 润 加权平均净资产 2.255 2.130 增加0.125个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.067 0.055 21.82 （元/股） 稀释每股收益 0.067 0.055 21.82 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -52,937.49 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 887,000.00 量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,535,348.67 少数股东权益影响额（税后） 73,219.14 所得税影响额 307,841.19 合计 -320,225.83 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 76,581 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 南京医药集团有限责任公司 241,811,214 26.94% 96,153,846 无 0 国有法人 AllianceHealthcareAsia 107,691,072 12.00% 107,691,072 无 0 境外法人 PacificLimited 中银基金－建设银行－中国人 寿－中国人寿委托中银基金公 17,379,192 1.94% 0 无 0 未知 司混合型组合 华融证券股份有限公司 9,759,890 1.09% 0 无 0 未知 俞国骅 9,524,115 1.06% 0 无 0 境内自然人 华润深国投信托有限公司－锐 进3期博道目标缓冲集合资金信 7,968,956 0.89% 0 无 0 未知 托计划 南京紫金投资集团有限责任公 5,881,810 0.66% 0 无 0 国有法人 司 中国人民财产保险股份有限公 5,108,593 0.57% 0 无 0 未知 司－传统－收益组合 中国人民人寿保险股份有限公 5,000,281 0.56% 0 无 0 未知 司－分红－个险分红 文登市森鹿制革有限公司 4,566,712 0.51% 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 南京医药集团有限责任公司 145,657,368 人民币普通股 145,657,368 中银基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托 17,379,192 人民币普通股 17,379,192 中银基金公司混合型组合 华融证券股份有限公司 9,759,890 人民币普通股 9,759,890 俞国骅 9,524,115 人民币普通股 9,524,115 华润深国投信托有限公司－锐进3期博道目标缓 7,968,956 人民币普通股 7,968,956 冲集合资金信托计划 南京紫金投资集团有限责任公司 5,881,810 人民币普通股 5,881,810 中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组 5,108,593 人民币普通股 5,108,593 合 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分 5,000,281 人民币普通股 5,000,281 红 文登市森鹿制革有限公司 4,566,712 人民币普通股 4,566,712 中信银行股份有限公司－浦银安盛医疗健康灵活 4,399,847 人民币普通股 4,399,847 配置混合型证券投资基金 （1）南京医药集团为公司控股股东，与其他前十名股东不存在关 联关系或构成一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动的说明 （2）除上述情况外，本公司未知其他前十名流通股股东之间是否 存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办 法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1、报告期内公司资产和负债构成及变化情况 单位：人民币元 项目 期末余额 年初余额 增减比例 短期借款 3,517,000,000.00 1,769,000,000.00 98.81% 预收款项 47,283,658.06 78,513,627.60 -39.78% 应付利息 8,376,411.08 1,486,702.39 463.42% 其他应付款 1,604,537,879.12 418,917,273.20 283.02% 其他流动负债 1,437,764,738.56 3,066,976,638.84 -53.12% 公司报告期短期借款较期初增加主要系公司新增银行借款所致； 公司报告期预收款项较期初减少主要系公司销售结算所致； 公司报告期应付利息较期初增加主要系公司计提银行借款利息所致； 公司报告期其他应付款较期初增加主要系公司向新工投资集团借款所致； 公司报告期其他流动负债较期初减少主要系公司兑付到期债务融资工具所致； 3.1.2、报告期内公司财务状况和经营成果分析 单位：人民币元 项目 本期金额 上期金额 增减比例 税金及附加 9,139,381.65 5,929,786.69 54.13% 资产减值损失 4,866,230.57 11,603,443.66 -58.06% 所得税费用 28,674,129.43 21,351,925.04 34.29% 投资收益 1,008,272.57 749,728.31 34.49% 公司税金及附加较去年同期增加主要系公司根据有关规定将原计入管理费用的四项税费调整至税 金及附加所致； 公司资产减值损失较去年同期减少主要系公司收回长账龄应收账款所致； 公司所得税费用较去年同期增加主要系公司利润总额增加所致； 公司投资收益较去年同期增加主要系公司联营企业利润增加所致； 3.1.3、报告期内现金流构成情况 单位：人民币元 项目 本期金额 上期金额 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -998,777,430.08 -600,559,015.27 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -9,400,724.25 -80,317,407.13 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,099,498,958.46 637,899,260.38 72.36% 公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少主要系行业政策影响，公司应收账款及存货同 比增加所致； 公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加主要系公司上期物流中心项目投入所致； 公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加主要系公司新增借款所致； 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 3.2.1公司各类融资进展情况 A、公司发行超短期融资券情况 2016年4月13日，公司在全国银行间市场发行了2016年第四期超短期融资券，第四期发行 总额为4亿元，票面利率3.40%，期限为270天。详情请见公司于2016年4月15日对外披露的 编号为ls2016-020之《南京医药股份有限公司2016年度第四期超短期融资券发行结果公告》。本 期超短期融资券已于2017年1月8日到期兑付完毕，详情请见公司于2016年12月21日对外披 露的编号为ls2016-094之《南京医药股份有限公司2016年度第四期超短期融资券兑付公告》。 2016年5月17日，公司在全国银行间市场发行了2016年第五期超短期融资券，第五期发行 总额为4亿元，票面利率3.74%，期限为270天。详情请见公司于2016年5月19日对外披露的 编号为ls2016-047之《南京医药股份有限公司2016年度第五期超短期融资券发行结果公告》。本 期超短期融资券已于2017年2月12日到期兑付完毕，详情请见公司于2016年12月21日对外披 露的编号为ls2016-095之《南京医药股份有限公司2016年度第五期超短期融资券兑付公告》。 2016年6月1日，公司在全国银行间市场发行了2016年第六期超短期融资券，第六期发行 总额为4亿元，票面利率3.68%，期限为270天。详情请见公司于2016年6月3日对外披露的编 号为ls2016-052之《南京医药股份有限公司2016年度第六期超短期融资券发行结果公告》。本期 超短期融资券已于2017年2月27日到期兑付完毕，详情请见公司于2017年2月11日对外披露 的编号为ls2017-002之《南京医药股份有限公司2016年度第六期超短期融资券兑付公告》。 2017年3月30日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的 议案》，同意公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过20亿元的超短期融资券。上 述议案已经公司2016年年度股东大会审议通过。详情请见公司于2017年4月1日对外披露的编 号为ls2017-012之《南京医药股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告》。 B、公司发行短期融资券情况 2016年2月2日，公司在全国银行间市场发行了2016年度第一期短期融资券，发行总额为4 亿元。票面利率3.36%，期限为366天。详情请见公司于 2016年2月5日对外披露的编号为 ls2016-009之《南京医药股份有限公司2016年度第一期短期融资券发行结果公告》。本期短期融 资券已于2017年2月3日到期兑付完毕，详情请见公司于2017年1月18日对外披露的编号为 ls2017-001之《南京医药股份有限公司2016年度第一期短期融资券兑付公告》。 C、公司非公开发行股票项目 2016年4月22日，公司第七届董事会第五次会议审议通过公司非公开发行股票方案等相关 议案，详情请见公司于2016年4月23日对外披露公司《非公开发行股票预案》、《南京医药股 份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（认购非公开发行A股股票方式）。2016年5月16 日，上述事项获得江苏省国有资产监督管理委员会的批准。2016年5月31日，上述事项获得公 司2015年年度股东大会审议通过。 2016年8月2日，公司发布《关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行 价格和发行数量的公告》，因公司2015年度利润分配方案实施完成，本次非公开发行股票价格由 原来的6.57元/股调整至6.55元/股，发行股数调整为不超过305,343,511股。 2016年9月21日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中 国证监会行政许可申请受理通知书》（162566号），中国证监会依法对公司提交的《南京医药股 份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全， 符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。详情请见公司于2016年9月22日对外披露的 编号为ls2016-073之《南京医药股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告》。 2016年11月17日，公司及中介机构中信证券股份有限公司、南京证券股份有限公司收到中 国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162566号），详情请见公司 于2016年11月19日对外披露的编号为ls2016-092之《南京医药股份有限公司关于收到非公开发 行股票反馈意见的公告》。 鉴于公司需对反馈意见所列事项进一步调查与落实，公司于2016年12月9日向中国证监会 提交了延期回复请示，申请延期至2017年1月15日前报送《反馈意见》回复及相关材料。详情 请见公司于2016年12月10日对外披露的编号为ls2016-093之《南京医药股份有限公司关于申请 延期回复非公开发行股票反馈意见的公告》。 公司根据中国证监会反馈意见及相关要求于2016年12月26-28日召开第七届董事会临时会 议