2022年健帆生物科技集团股份有限公司一季报

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2022-044 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 697,355,409.35 578,901,351.98 20.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 335,207,463.10 283,305,904.08 18.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 322,594,519.17 273,780,539.71 17.83% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 128,066,902.76 234,720,147.72 -45.44% 基本每股收益（元/股） 0.42 0.35 20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.41 0.35 17.14% 加权平均净资产收益率 9.50% 9.61% -0.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,094,847,783.16 4,810,102,120.72 5.92% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,693,847,317.82 3,358,857,697.59 9.97% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 199,143.51 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 4,574,987.43 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 10,671,393.66 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -610,913.40 减：所得税影响额 2,217,235.72 少数股东权益影响额（税后） 4,431.55 合计 12,612,943.93 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 一、资产负债表项目 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 增减变动 增减超 30%变动说明 幅度 交易性金融资产 - 150,014,985.01 -100.00%主要系本期赎回上年末持有的理财产品所致。 应收票据 25,498,673.66 38,965,308.45 -34.56%主要系上年末持有的应收票据于本期贴现所致。 应收账款 374,634,599.48 269,089,958.21 39.22%主要系本期销售收入增加所致。 预付款项 108,863,461.85 63,134,599.76 72.43%主要系本期采购预付款增加所致。 其他应收款 13,180,088.72 6,317,033.67 108.64%主要系本期员工备用金较上年末增加所致。 在建工程 413,453,117.05 301,154,807.90 37.29%主要系工程基地和生产线投入增加所致。 长期待摊费用 56,854,363.16 35,952,006.91 58.14%主要系本期公司部分装修项目完工所致。 合同负债 6,328,447.15 20,648,547.47 -69.35%主要系上期收到客户预订货款，本期开单发货所致。 其他流动负债 822,698.13 2,379,670.80 -65.43%主要系上期收到客户预订货款，本期开单发货所致。 递延所得税负债 1,046,202.97 729,165.09 主要系本期终止确认一项其他权益工具投资，收回 43.48%投资款所致。 其他综合收益 5,928,483.48 4,119,198.23 主要系本期终止确认一项其他权益工具投资，收回 43.92%投资款所致。 二、利润表项目 项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月 增减变动 增减超 30%变动说明 幅度 研发费用 40,771,649.13 20,905,465.60 95.03%主要系上年新增研发项目，本期持续投入费用所致。 财务费用 957,753.62 -3,998,514.14 123.95%主要系本期计提可转债利息费用所致。 其他收益 4,828,072.71 3,632,894.59 32.90%主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致。 投资收益（损失以 10,686,378.67 7,811,929.79 36.80%主要是本期理财产品收益增加所致。 “－”号填列） 公允价值变动收 -14,985.01 - -主要系本期赎回上年理财产品所致。 益（损失以“－”号 填列） 资产处置收益（损 199,143.51 - -主要是本期处置固定资产所致。 失以“-”号填列） 加：营业外收入 42,812.79 137,961.46 -68.97%主要是上期报废固定资产所致。 减：营业外支出 653,726.19 381,766.79 71.24%主要系本期公益捐赠较上期增加所致。 少数股东损益 -817,136.93 -521,546.29 主要系本期非全资子公司产生亏损较上期增加所 -56.68%致。 三、现金流量表项目 项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月 增减变动幅度 增减超 30%变动说明 收到的税费返还 251,024.32 47,545.76 主要系本期收到的增值税退税款较上期增加 427.96%所致。 购买商品、接受劳务支 162,859,933.32 83,501,011.72 主要系本期原材料、经营品采购款较上期增加 95.04%所致。 付的现金 支付给职工以及为职工 123,360,033.57 80,518,395.88 53.21%主要系员工人数增加、人均薪酬上涨所致。 支付的现金 支付的各项税费 151,440,675.35 96,447,244.31 主要系本期缴纳的上年末应交税费同比增加 57.02%所致。 经营活动现金流出小计 556,402,131.28 360,871,452.56 主要系本期支付的采购款、税费、职工薪酬福 54.18%利及各项费用较上期增加所致。 经营活动产生的现金流 128,066,902.76 234,720,147.72 主要系本期支付的采购款、税费、职工薪酬福 -45.44%利及各项费用较上期增加所致。 量净额 收回投资收到的现金 1,802,739,934.58 900,000,000.00 100.30%主要系本期赎回的理财产品较上期增加所致。 取得投资收益收到的现 10,686,378.67 7,811,929.79 36.80%主要系本期理财产品收益较上期增加所致。 金 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 178,900.00 - -主要系本期收到固定资产处置款所致。 的现金净额 投资活动现金流入小计 1,813,605,213.25 907,811,929.79 99.78%主要系本期赎回的理财产品较上期增加所致。 投资支付的现金 1,650,000,000.00 901,000,000.00 83.13%主要系本期购买理财产品较上期增加所致。 投资活动现金流出小计 1,796,183,247.83 1,075,502,447.12 67.01%主要系本期购买理财产品较上期增加所致。 投资活动产生的现金流 17,421,965.42 -167,690,517.33 110.39%主要系本期赎回的理财产品较上期增加所致。 量净额 收到其他与筹资活动有 3,466,380.20 - 主要系本期募集资金专户收到存款利息和理 -财收益所致。 关的现金 筹资活动现金流入小计 3,466,380.20 - 主要系本期募集资金专户收到存款利息和理 -财收益所致。 筹资活动产生的现金流 3,466,380.20 - 主要系本期募集资金专户收到存款利息和理 -财收益所致。 量净额 现金及现金等价物净增 148,990,066.27 67,073,028.47 主要系本期赎回的理财产品较上期增加以及 122.13%本期销售回款增加所致。 加额 加：期初现金及现金等 2,314,419,515.62 1,570,049,615.09 主要系 2021 年发行可转债，收到募集资金以 47.41%及销售回款较 2020 年增加所致。 价物余额 期末现金及现金等价物 主要系期初银行存款余额较上年期初增加、本 余额 2,463,409,581.89 1,637,122,643.56 50.47%期赎回的理财产品较上期增加以及本期销售 回款增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 59,989 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 董凡 境内自然人 44.09% 355,131,867 266,348,900 唐先敏 境内自然人 2.66% 21,416,425 16,102,319 香港中央结算有限公司 境外法人 2.37% 19,130,158 0 中国工商银行股份有限公司－广 其他 1.66% 13,340,413 0 发双擎升级混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－广 发创新升级灵活配置混合型证券 其他 1.26% 10,117,135 0 投资基金 中国建设银行股份有限公司－广 其他 1.22% 9,788,622 0 发科技先锋混合型证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限公司 －广发小盘成长混合型证券投资 其他 1.17% 9,432,185 0 基金（LOF） 郭学锐 境内自然人 1.03% 8,296,881 0 江焕新 境内自然人 0.99% 8,000,882 0 黄河 境内自然人 0.93% 7,466,800 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 股份种类 件股份数量 股份种类 数量 董凡 88,782,967 人民币普通股 88,782,967 香港中央结算有限公司 19,130,158 人民币普通股 19,130,158 中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金 13,340,413 人民币普通股 13,340,413 中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 10,117,135 人民币普通股 10,117,135 中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金 9,788,622 人民币普通股 9,788,622 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 9,432,185 人民币普通股 9,432,185 郭学锐 8,296,881 人民币普通股 8,296,881 江焕新 8,000,882 人民币普通股 8,000,882 黄河 7,466,800 人民币普通股 7,466,800 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金 6,929,981 人民币普通股 6,929,981 1、公司前十名股东中，黄河为董凡之弟，江焕新为董凡其妻之姐夫。 除此之外，公司未收到其他股东关于其之间存在关联关系或属于《上 上述股东关联关系或一致行动的说明 市公司收购管理办法》规定的一致行动人的说明。 2、截至报告期末，公司回购专用证券账户（健帆生物科技集团股份