2023年健帆生物科技集团股份有限公司一季报

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-052 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 572,557,659.76 697,355,409.35 -17.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 196,529,798.71 335,207,463.10 -41.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 189,734,884.06 322,594,519.17 -41.18% 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 239,264,872.20 128,066,902.76 86.83% 基本每股收益（元/股） 0.25 0.42 -40.48% 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.41 -41.46% 加权平均净资产收益率 5.35% 9.50% -4.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 5,967,235,567.54 5,413,415,651.96 10.23% 归属于上市公司股东的所有者权益 3,772,402,218.12 3,574,282,437.69 5.54% （元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,495,464.11 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 9,992,039.46 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,500,579.62 减：所得税影响额 1,185,471.06 少数股东权益影响额（税后） 6,538.24 合计 6,794,914.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 2023 年第一季度公司实现营业收入 5.73 亿元，同比下降 17.90%，归属于上市公司股东的净利润 1.97 亿元，同比下 降 41.37%，经营活动产生的现金流量净额 2.39 亿元，同比增加 86.38%。报告期内，国内外形势错综复杂，公司面临较大的压力和挑战，产品销售收入较去年同期下降。公司产品生产成本有所上升，且血液净化设备类产品销售占比提高，导致毛利率有一定下降。同时，基于公司未来发展需要，公司持续加大研发投入和市场推广，研发费用和销售费用均同比增长，导致公司净利润同比下降幅度较大。主要财务指标变动如下： 1、资产负债表项目 单位：元 项目 2023 年 3 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 增减变动幅 增减超 30%变动说明 度 应收票据 37,330,054.26 17,910,282.92 108.43% 主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致。 其他应收款 16,124,392.80 6,851,141.26 135.35% 主要系本期员工备用金较年初增加所致。 其他流动资产 19,143,223.89 35,646,292.11 -46.30% 主要系本期预缴税款减少所致。 短期借款 442,784,297.40 317,089,877.65 39.64% 主要系本期公司为优化资金结构，增加银行 短期借款所致。 应付票据 61,076,758.69 26,244,625.54 132.72% 主要系本期开具银行承兑汇票、信用证增加 所致。 合同负债 7,032,105.33 42,298,328.14 -83.37% 主要系上期收到客户预订货款，本期已开单 发货。 其他流动负债 914,173.70 5,475,235.06 -83.30% 主要系上期收到客户预订货款的税金，本期 开单发货已冲抵。 长期借款 207,692,255.74 - - 主要系本期公司为优化资金结构，增加银行 长期借款所致。 2、利润表项目 单位：元 项目 本期累计 上年同期 增减变动幅 增减超 30%变动说明 度 研发费用 54,023,867.54 40,771,649.13 32.50% 主要系公司本期持续加大研发投入所致。 财务费用 -8,708,659.80 957,753.62 -1009.28% 主要系本期存款利息较上年同期增加所致。 其他收益 10,834,859.72 4,828,072.71 124.41% 主要系本期从递延收益结转的政府补助金额 较上年同期增加所致。 投资收益 - 10,686,378.67 -100.00% 主要系上期收到理财产品收益，本期无此业 （损失以“－”号填列） 务。 公允价值变动收益 - -14,985.01 100.00% 主要是上年同期赎回理财产品，公允价值变 （损失以“－”号填列） 动收益转入投资收益所致。 信用减值损失 777,074.26 -4,966,115.42 115.65% 主要系本期应收账款减少所致。 （损失以“-”号填列） 资产处置收益 5,495,464.11 199,143.51 2659.55% 主要是本期处置固定资产增加所致。 （损失以“-”号填列） 营业利润 239,179,484.31 393,768,337.82 -39.26% 主要系本期销售收入减少、成本费用同比增 加所致。 加：营业外收入 166,451.17 42,812.79 288.79% 主要系本期收到的违约金增加所致。 减：营业外支出 7,667,030.79 653,726.19 1072.82% 主要系本期公益捐赠较上年同期增加所致。 利润总额 231,678,904.69 393,157,424.42 -41.07% 主要系本期销售收入减少、成本费用同比增 加所致。 减：所得税费用 36,428,218.30 58,767,098.25 -38.01% 主要系本期利润减少所致。 净利润 195,250,686.39 334,390,326.17 -41.61% 主要系本期销售收入减少、成本费用同比增 加所致。 1.归属于母公司股东的 196,529,798.71 335,207,463.10 -41.37% 主要系本期销售收入减少、成本费用同比增 净利润 加所致。 2.少数股东损益 -1,279,112.32 -817,136.93 -56.54% 主要系本期非全资子公司产生亏损较上年同 期增加所致。 3、现金流量表项目 单位：元 项目 本期累计 上年同期 增减变动 增减超 30%变动说明 幅度 收到的税费返还 1,390,619.07 251,024.32 453.98% 主要系本期收到软件即征即退款增加所 致。 收到其他与经营活动有关 23,038,578.23 8,469,551.17 172.02% 主要系本期收到的银行存款利息较上年同 的现金 期增加所致。 购买商品、接受劳务支付 79,317,378.94 162,859,933.32 -51.30% 主要系本期公司优化资金结构，部分采购 的现金 款项采用票据结算所致。 支付的各项税费 79,350,437.74 151,440,675.35 -47.60% 主要系上年四季度及本期收入、利润同比 减少，缴纳税款同比减少所致。 经营活动产生的现金流量 主要系本期支付的采购款项、税费较上年 净额 239,264,872.20 128,066,902.76 86.83% 同期减少、收到的银行存款利息较上年同 期增加所致。 收回投资收到的现金 - 1,802,739,934.58 -100.00% 主要系上期赎回理财产品，本期无此业 务。 取得投资收益收到的现金 - 10,686,378.67 -100.00% 主要系上期收到理财产品收益，本期无此 业务。 处置固定资产、无形资产 主要系本期出售固定资产，收到的回款较 和其他长期资产收回的现 8,023,298.50 178,900.00 4384.80% 上年同期增加所致。 金净额 投资活动现金流入小计 8,023,298.50 1,813,605,213.25 -99.56% 主要系上期赎回理财产品、收到理财产品 收益，本期无此业务。 购建固定资产、无形资产 主要系本期工程建设投入较上年同期减少 和其他长期资产支付的现 35,419,582.75 146,183,247.83 -75.77% 所致。 金 投资支付的现金 - 1,650,000,000.00 -100.00% 主要系上期购买理财产品所致，本期无此 业务。 投资活动现金流出小计 35,419,582.75 1,796,183,247.83 -98.03% 主要系上期购买理财产品所致。 投资活动产生的现金流量 -27,396,284.25 17,421,965.42 -257.25% 主要系上期购买及赎回理财产品金额较 净额 大。 吸收投资收到的现金 128,108.60 - - 主要系本期收到股权激励行权出资款。 取得借款收到的现金 328,634,090.74 - - 主要系本期公司为优化资金结构，增加银 行借款所致。 收到其他与筹资活动有关 437,771.70 3,466,380.20 -87.37% 主要系本期是收到的可转债募集资金收益 的现金 较上年同期减少所致。 筹资活动现金流入小计 329,199,971.04 3,466,380.20 9396.94% 主要系本期公司为优化资金结构，增加银 行借款所致。 分配股利、利润或偿付利 5,128,202.91 - - 主要系本期支付银行借款利息所致。 息支付的现金 筹资活动现金流出小计 5,128,202.91 - - 主要系本期支付银行借款利息所致。 筹资活动产生的现金流量 324,071,768.13 3,466,380.20 9249.00% 主要系本期公司为优化资金结构，增加银 净额 行借款所致。 汇率变动对现金及现金等 -226,983.45 34,817.89 -751.92% 主要系汇率影响导致。 价物的影响 现金及现金等价物净增加 主要系本期取得银行借款、支付的工程建 额 535,713,372.63 148,990,066.27 259.56% 设款、采购款、税费较上年同期减少所 致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 64,574 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 （如有）