2024年山东沃华医药科技股份有限公司三季报

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-024 山东沃华医药科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末 期增减 比上年同期增减 营业收入（元） 181,524,998.96 -18.99% 576,678,675.17 -19.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,828,133.46 -41.44% 22,909,628.29 -60.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 11,455,276.64 -41.26% 21,284,019.20 -61.44% 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 66,637,544.70 -27.47% 基本每股收益（元/股） 0.02 -33.33% 0.04 -60.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -33.33% 0.04 -60.00% 加权平均净资产收益率 1.74% -0.80% 3.04% -4.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 984,788,339.45 1,144,706,388.58 -13.97% 归属于上市公司股东的所有者权益 683,874,554.35 805,267,326.06 -15.07% （元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产 -6,700.32 -22,641.75 减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按 1,234,235.36 3,948,480.19 照确定的标准享有、对公司损益产生持续 影响的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -431,616.19 -1,241,985.18 减：所得税影响额 -8,564.37 132,920.55 少数股东权益影响额（税后） 431,626.40 925,323.62 合计 372,856.82 1,625,609.09 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 资产负债项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 应收票据 1,552,808.71 3,288,588.46 -52.78%主要系报告期内票据到期承兑所致。 应收款项融资 3,929,365.17 16,434,454.26 -76.09%主要系报告期内收到银行承兑汇票减少所致。 应付票据 6,861,600.20 1,543,755.00 344.47%主要系报告期内开出银行承兑汇票增加所致。 应付职工薪酬 6,549,867.06 10,394,082.85 -36.98%主要系报告期内支付上年度年终奖所致。 利润表项目 年初到报告期末 上年同期发生 变动幅度 变动原因 发生额 额 其他收益 3,948,480.19 2,839,784.25 39.04%主要系报告期内享受增值税加计抵减政策所致。 营业利润 26,435,003.77 47,714,006.59 -44.60% 利润总额 主要系报告期内心可舒执行中成药集中采购价 25,171,154.91 48,211,892.47 -47.79%格，产品盈利能力大幅下降所致。 所得税费用 5,031,960.61 1,773,603.76 183.71%主要系报告期内调整以前期间所得税费用所致。 净利润 20,139,194.30 46,438,288.71 -56.63% 少数股东损益 主要系子公司沃华康辰本期亏损较去年同期减少 -2,770,433.99 -10,962,984.08 74.73%所致。 归属于母公司的净利润 22,909,628.29 57,401,272.79 -60.09% 现金流量表项目 年初到报告期末 上年同期发生 变动幅度 变动原因 发生额 额 经营活动产生的现金流 量净额 66,637,544.70 91,875,569.97 -27.47% 投资活动产生的现金流 -36.29%主要系报告期内支付前期工程尾款所致。 量净额 -2,810,828.40 -2,062,422.98 筹资活动产生的现金流 -4084.56%主要系报告期内分配现金股利所致。 量净额 -144,645,058.88 -3,456,639.61 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,416 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 北京中证万融投 境内非国有 50.27% 290,146,363 0 不适用 0 资集团有限公司 法人 张戈 境内自然人 1.74% 10,058,753 7,544,065 不适用 0 吕良丰 境内自然人 0.65% 3,774,031 0 不适用 0 贺文猛 境内自然人 0.36% 2,054,000 0 不适用 0 张法忠 境内自然人 0.34% 1,941,395 0 不适用 0 吴经琴 境内自然人 0.31% 1,776,160 0 不适用 0 中国建设银行股 份有限公司－汇 添富中证中药交 其他 0.24% 1,407,900 0 不适用 0 易型开放式指数 证券投资基金 林欧文 境内自然人 0.24% 1,383,900 0 不适用 0 陈亦品 境内自然人 0.23% 1,338,356 0 不适用 0 赵军 境内自然人 0.22% 1,296,255 0 不适用 0 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京中证万融投资集团有限公司 290,146,363 人民币普通股 290,146,363 吕良丰 3,774,031 人民币普通股 3,774,031 张戈 2,514,688 人民币普通股 2,514,688 贺文猛 2,054,000 人民币普通股 2,054,000 张法忠 1,941,395 人民币普通股 1,941,395 吴经琴 1,776,160 人民币普通股 1,776,160 中国建设银行股份有限公司－汇 添富中证中药交易型开放式指数 1,407,900 人民币普通股 1,407,900 证券投资基金 林欧文 1,383,900 人民币普通股 1,383,900 陈亦品 1,338,356 人民币普通股 1,338,356 赵军 1,296,255 人民币普通股 1,296,255 1、公司前十名股东中，北京中证万融投资集团有限公司、张戈、 张法忠、赵军四名发起人股东之间、四名发起人股东与无限售条件 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。 2、未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公 司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 1、公司股东吕良丰所持公司股份中，有 3,441,940 股系通过信用 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 证券账户持有。 2、公司股东贺文猛所持公司股份中，有 231,900 股系通过信用证 券账户持有。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司 2024 年 09 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 327,460,207.48 401,100,106.17 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,552,808.71 3,288,588.46 应收账款 64,229,988.83 79,482,613.10 应收款项融资 3,929,365.17 16,434,454.26 预付款项 2,205,487.95 2,206,886.28 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 15,669,601.19 14,341,595.95 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 115,227,500.42 149,086,389.06 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,578,522.76 7,061,524.48 流动资产合计 536,853,482.51 673,002,157.76 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 17,836,126.41 18,378,191.46 固定资产 360,667,316.95 382,553,741.42 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 421,684.76 无形资产 35,883,474.79 36,841,604.89 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 32,508,664.53 32,508,664.53 长期待摊费用 递延所得税资产 623,148.26 728,343.76 其他非流动资产