2021年山东沃华医药科技股份有限公司三季报

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2021-033 山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 195,893,641.58 -26.55% 711,073,285.71 -5.25% 归属于上市公司股东的 35,063,007.74 -29.92% 136,876,092.34 -2.76% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 30,001,021.18 -38.87% 130,974,994.23 -1.03% 利润（元） 经营活动产生的现金流 —— —— 145,888,137.53 14.88% 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.06 -33.33% 0.24 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 -33.33% 0.24 0.00% 加权平均净资产收益率 4.51% -2.21% 16.57% -2.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,147,152,457.54 1,370,094,900.45 -16.27% 归属于上市公司股东的 794,200,585.69 807,398,989.35 -1.63% 所有者权益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -10,729.96 的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 9,902,955.92 11,796,475.58 额或定量持续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -775,909.35 -1,378,920.59 减：所得税影响额 203,206.71 485,168.15 少数股东权益影响额（税后） 3,861,853.30 4,020,558.77 合计 5,061,986.56 5,901,098.11 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产负债项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 货币资金 277,098,153.01 494,426,490.02 -43.96% 主要系报告期内分配现金股利及归还银行借款 所致。 存货 151,730,152.13 114,643,446.09 32.35% 主要系报告期内原材料储备增加所致。 其他流动资产 7,288,246.11 10,543,387.78 -30.87% 主要系报告期内收到增值税留抵退税和企业所 得税退税所致。 短期借款 84,835,368.37 -100.00% 主要系报告期内归还银行借款所致。 应交税费 9,261,177.75 21,202,056.45 -56.32% 主要系期末较年初应交增值税及企业所得税减 少所致。 一年内到期的非流 104,000,000.00 -100.00% 主要系报告期内归还银行借款所致。 动负债 利润表项目 年初到报告期 上年同期发生额 变动幅度 变动原因 末发生额 主要系报告期内管理人员增加导致薪酬增长，以 管理费用 36,347,298.44 26,125,874.16 39.12% 及辽宁沃华康辰新厂区启用折旧费用大幅增加 所致。 主要系报告期内公司在研项目同比增加，加大在 研发费用 40,069,849.45 30,689,012.76 30.57% 质量标准提升、生产工艺研究和主打产品临床研 究方面的研发投入。 其他收益 11,796,475.58 3,743,698.04 215.10% 主要系报告期内收到政府补助增加所致。 投资收益 6,946,553.36 -100.00% 主要系上年同期转让子公司股权所致。 所得税费用 16,200,664.04 30,839,996.75 -47.47% 主要系报告期内利润总额较同期减少以及对前 三季度发生的研发费用享受加计扣除政策所致。 现金流量表项目 年初到报告期 上年同期发生额 变动幅度 变动原因 末发生额 处置子公司及其他 营业单位收到的现 82,138,989.94 -100.00% 主要系上年同期收到子公司股权转让款所致。 金净额 购建固定资产、无形 主要系报告期内购建固定资产的现金支出减少 资产和其他长期资 17,067,912.78 25,567,351.05 -33.24% 所致。 产支付的现金 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 45,256 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 北京中证万融投 境内非国有法人 50.27% 290,146,363 0 资集团有限公司 张戈 境内自然人 1.74% 10,058,753 7,544,065 赵军 境内自然人 1.13% 6,546,995 6,075,071 林美惠 境内自然人 0.71% 4,120,000 0 刘增 境内自然人 0.61% 3,499,680 0 张法忠 境内自然人 0.60% 3,465,675 0 虞金龙 境内自然人 0.43% 2,468,617 0 谢玉玲 境内自然人 0.39% 2,259,111 0 吴经琴 境内自然人 0.30% 1,707,560 0 林香建 境内自然人 0.19% 1,120,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京中证万融投资集团有限公司 290,146,363 人民币普通股 290,146,363 林美惠 4,120,000 人民币普通股 4,120,000 刘增 3,499,680 人民币普通股 3,499,680 张法忠 3,465,675 人民币普通股 3,465,675 张戈 2,514,688 人民币普通股 2,514,688 虞金龙 2,468,617 人民币普通股 2,468,617 谢玉玲 2,259,111 人民币普通股 2,259,111 吴经琴 1,707,560 人民币普通股 1,707,560 林香建 1,120,000 人民币普通股 1,120,000 张发义 983,877 人民币普通股 983,877 1、公司前十名股东中，北京中证万融投资集团有限公司、赵军、张戈、张法忠四名发 上述股东关联关系或一致行动的 起人股东之间，四名发起人股东与无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上 说明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2、未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情 前十名普通股股东中，张发义通过信用证券账户持有公司股份 864,477 股。 况说明（如有） (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 277,098,153.01 494,426,490.02 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 7,514,258.92 11,658,065.08 应收账款 95,765,626.76 115,511,756.12 应收款项融资 32,091,266.07 39,913,534.92 预付款项 5,697,034.65 4,349,017.34 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,140,897.04 3,121,148.70 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 151,730,152.13 114,643,446.09 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,288,246.11 10,543,387.78 流动资产合计 581,325,634.69 794,166,846.05 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 453,403,011.30 469,247,484.89 在建工程 308,634.52 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 55,246,677.24 55,687,975.38 开发支出 商誉 46,045,439.52 46,045,439.52 长期待摊费用 递延所得税资产 6,741,859.22 3,960,965.91 其他非流动资产 4,081,201.05 986,188.70 非流动资产合计 565,826,822.85 575,928,054.40 资产总计 1,147,152,457.54 1,370,094,900.45 流动负债： 短期借款 84,835,368.37 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,025,313.28 应付账款