2020年山东沃华医药科技股份有限公司三季报

山东沃华医药科技股份有限公司 Shandong Wohua Pharmaceutical Co.,Ltd. 2020 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人(会计主管人员)王炯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,428,640,425.19 1,008,021,813.82 41.73% 归属于上市公司股东的净资产（元） 769,283,173.77 671,978,183.94 14.48% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 266,709,489.26 19.01% 750,509,016.76 16.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 50,031,655.80 142.43% 140,764,542.46 171.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 49,078,218.92 151.54% 132,340,787.44 167.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） 55,495,727.91 20.22% 126,986,866.65 45.61% 基本每股收益（元/股） 0.09 125.00% 0.24 166.67% 稀释每股收益（元/股） 0.09 125.00% 0.24 166.67% 加权平均净资产收益率 6.72% 3.49% 19.47% 11.04% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,845,980.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,739,794.92 债务重组损益 404,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,940,439. 11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,903.12 减：所得税影响额 311,169.19 少数股东权益影响额（税后） 319,114.92 合计 8,423,755.02 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 （户） 45,860 股股东总数（户）（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 北京中证万融投 境内非国有法人 资集团有限公司 50.27% 290,146,363 张戈 境内自然人 1.74% 10,058,753 7,544,065 赵军 境内自然人 1.45% 8,346,935 6,260,201 林美惠 境内自然人 0.78% 4,501,300 刘增 境内自然人 0.61% 3,499,680 张法忠 境内自然人 0.60% 3,445,675 谢玉玲 境内自然人 0.39% 2,259,111 冯碧群 境内自然人 0.30% 1,743,181 吴经琴 境内自然人 0.29% 1,647,360 罗芝文 境内自然人 0.24% 1,402,120 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 北京中证万融投资集团有限公司 290,146,363 人民币普通股 290,146,363 林美惠 4,501,300 人民币普通股 4,501,300 刘增 3,499,680 人民币普通股 3,499,680 张法忠 3,445,675 人民币普通股 3,445,675 张戈 2,514,688 人民币普通股 2,514,688 谢玉玲 2,259,111 人民币普通股 2,259,111 赵军 2,086,734 人民币普通股 2,086,734 冯碧群 1,743,181 人民币普通股 1,743,181 吴经琴 1,647,360 人民币普通股 1,647,360 罗芝文 1,402,120 人民币普通股 1,402,120 1、公司前十名股东中，北京中证万融投资集团有限公司、赵军、张戈、张法忠四名发 起人股东之间，四名发起人股东与无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上 上述股东关联关系或一致行动的 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 说明 2、未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产负债项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 主要系报告期内转让沃华国际股权及销售 货币资金 521,951,797.57 300,688,659.97 73.59% 回款增加所致 主要系报告期内收到银行承兑汇票增加所 应收款项融资 65,416,701. 97 23,152,072.92 182.55% 致 主要系报告期内转让沃华国际股权，纳入 其他应收款 13,485,843. 81 90,293,167.47 -85.06% 合并报表的其他应收款项减少所致 主要系报告期内收购康铭实业100%股权， 其他流动资产 14,149,145. 88 2,563,272.49 452.00% 纳入合并报表的待抵扣进项税增加所致 主要系报告期内收购康铭实业100%股权， 固定资产 473,017,013.23 258,439,287.16 83.03% 纳入合并报表的固定资产增加所致 主要系报告期内设备完成安装调试，达到 在建工程 219,022.94 45,599,825.47 -99.52% 使用状态，转为固定资产所致 主要系报告期内收购康铭实业100%股权， 无形资产 55,555,937. 18 32,787,133.48 69.44% 纳入合并报表的无形资产增加所致 短期借款 84,835,368. 37 主要系报告期内取得银行借款所致 主要系报告期内应交增值税及企业所得税 应交税费 25,873,442. 03 10,823,069.90 139.06% 增加所致 主要系报告期内收购康铭实业100%股权， 其他应付款 95,000,592. 47 66,117,022.69 43.69% 纳入合并报表的其他应付款项增加所致 主要系报告期内收购康铭实业100%股权， 一年内到期的非 纳入合并报表的一年内到期的长期借款增 流动负债 54,000,000. 00 加所致 主要系报告期内收购康铭实业100%股权， 长期借款 120,000,000.00 纳入合并报表的长期借款增加所致 递延收益 25,439,704. 63 16,843,465.30 51.04% 主要系报告期内收到政府补助增加所致 主要系报告期内执行2019年度的利润分配 未分配利润 164,606,192.14 283,585,969.68 -41.96% 方案所致 利润表项目 年初到报告期末发生额 上年同期发生额 变动幅度 变动原因 所得税费用 30,839,996. 75 9,184,888.25 235.77% 主要系报告期内应纳税所得额增加所致 净利润 146,647,435.93 46,302,158.48 216.72% 主要系报告期内营业利润增加所致 现金流量表项目 年初到报告期末发生额 上年同期发生额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的 126,986,866.65 87,209,884.34 45.61% 主要系报告期内经营性现金流入增加所致 现金流量净额 投资活动产生的 现金流量净额 55,214,674. 05 -17,876,908.54 408.86% 主要系报告期内转让沃华国际股权所致 筹资活动产生的 现金流量净额 39,078,256. 39 -18,666,472.00 309.35% 主要系报告期内取得银行借款所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 1、本公司目前没有、将来也不直接 或间接从事与发行人及其控股子公 司现有及将来从事的业务构成同业 竞争的任何活动，并愿意对违反上 述承诺而给发行人造成的经济损失 北京中证万融 关于同业竞 承担赔偿责任。 投资集团有限 争、关联交易、2、对本公司直接和间接控股的企 2006年 02 长期 公司 资金占用方面 业，本公司将通过派出机构和人员 月 16 日 的承诺 （包括但不限于董事、总经理）以 及控股地位使该等企业履行本承诺 首次公开发行或 函中与本公司相同的义务，保证不 再融资时所作承 与发行人进行同业竞争，并愿意对 诺 违反上述承诺而给发行人造成的经 济损失承担赔偿责任。 1、本人目前没有、将来也不直接或 间接从事与发行人及其控股子公司 关于同业竞 现有及将来从事的业务构成同业竞 争的任何活动，并愿意对违反上述 争、关联交易、 2006年 02 赵丙贤 承诺而给发行人造成的经济损失承 长期 资金占用方面 月 16 日 担赔偿责任。