2022年山东沃华医药科技股份有限公司三季报

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2022-027 山东沃华医药科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 ？否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ？否 本报告期 本报告期比上年 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同 同期增减 期增减 营业收入（元） 249,252,514.10 27.24% 752,849,548.28 5.88% 归属于上市公司股东的净利润 23,039,022.71 -34.29% 79,120,369.65 -42.20% （元） 归属于上市公司股东的扣除非 22,346,330.15 -25.51% 78,127,574.97 -40.35% 经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 — — 122,443,327.65 -16.07% （元） 基本每股收益（元/股） 0.04 -33.33% 0.14 -41.67% 稀释每股收益（元/股） 0.04 -33.33% 0.14 -41.67% 加权平均净资产收益率 3.12% -1.39% 10.41% -6.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,106,280,996.04 1,161,092,124.65 -4.72% 归属于上市公司股东的所有者 749,762,369.72 820,716,496.07 -8.65% 权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 ？适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 -6,381.21 -273,330.74 备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 1,087,386.08 2,800,452.09 准定额或定量持续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,522.30 -918,890.38 减：所得税影响额 58,991.94 66,661.68 少数股东权益影响额（税后） 286,798.07 548,774.61 合计 692,692.56 992,794.68 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 ？不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ？不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ？适用 □不适用 单位:元 资产负债项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 预付款项 4,631,141.74 3,454,890.76 34.05% 主要系报告期内预付材料采购款增加所致。 其他应收款 3,791,016.31 1,577,574.14 140.31% 主要系报告期内预付暑期检修费用及个人借款所 致。 投资性房地产 19,281,633.21 主要系报告期内对外出租闲置厂房所致。 其他非流动资产 4,106,294.85 2,706,441.05 51.72% 主要系报告期内预付工程设备款增加所致。 应付票据 6,712,933.73 1,285,356.00 主要系报告期内支付材料采购款所开具的银行承 422.26% 兑增加所致。 应付账款 40,310,546.45 25,563,972.47 57.68% 主要系报告期内应付材料采购款增加所致。 合同负债 3,247,596.35 5,552,309.94 -41.51% 主要系报告期内预收货款减少所致。 应付职工薪酬 7,938,230.56 11,584,687.74 -31.48% 主要系报告期内支付上年度年终奖所致。 未分配利润 112,738,229.52 183,692,355.87 -38.63% 主要系报告期内分配现金股利所致。 利润表项目 年初到报告期末 上年同期发生额 变动幅度 变动原因 发生额 财务费用 -3,360,661.93 -250,165.33 -1243.38% 主要系上年同期支付银行借款利息所致。 其他收益 2,800,452.09 11,796,475.58 -76.26% 主要系报告期内收到政府补助减少所致。 营业利润 74,736,005.11 157,662,189.67 -52.60% 主要系报告期内营业成本及销售费用增加所致。 利润总额 73,543,783.99 156,272,539.12 -52.94% 所得税 10,119,935.70 16,200,664.04 -37.53% 主要系报告期内利润总额减少所致。 净利润 63,423,848.29 140,071,875.08 -54.72% 少数股东损益 -15,696,521.36 3,195,782.74 -591.16% 主要系子公司沃华康辰净利润减少所致。 归属于母公司所有者的 79,120,369.65 136,876,092.34 -42.20% 净利润 现金流量表项目 年初到报告期末发 上年同期发生额 变动幅度 变动原因 生额 经营活动产生的现金流 122,443,327.65 145,888,137.53 -16.07% 量净额 投资活动产生的现金流 -2,159,798.66 -17,067,912.78 87.35% 主要系报告期内固定资产投资减少所致。 量净额 筹资活动产生的现金流 -159,874,496.00 -343,690,720.26 53.48% 主要系上年同期归还银行借款所致。 量净额 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,770 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 北京中证万融投资 境内非国有 50.27% 290,146,363 0 集团有限公司 法人 张戈 境内自然人 1.74% 10,058,753 7,544,065 赵军 境内自然人 1.13% 6,546,995 0 吕良丰 境内自然人 0.86% 4,941,370 0 张法忠 境内自然人 0.60% 3,465,675 0 吴经琴 境内自然人 0.30% 1,751,760 0 UBS AG 境外法人 0.21% 1,227,623 0 焦淑梅 境内自然人 0.21% 1,207,580 0 洪泉 境内自然人 0.19% 1,083,700 0 刘应晖 境内自然人 0.18% 1,029,420 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京中证万融投资集团有限公司 290,146,363 人民币普通股 290,146,363 赵军 6,546,995 人民币普通股 6,546,995 吕良丰 4,941,370 人民币普通股 4,941,370 张法忠 3,465,675 人民币普通股 3,465,675 张戈 2,514,688 人民币普通股 2,514,688 吴经琴 1,751,760 人民币普通股 1,751,760 UBS AG 1,227,623 人民币普通股 1,227,623 焦淑梅 1,207,580 人民币普通股 1,207,580 洪泉 1,083,700 人民币普通股 1,083,700 刘应晖 1,029,420 人民币普通股 1,029,420 1、公司前十名股东中，北京中证万融投资集团有限公司、赵军、张戈、张法忠四名 上述股东关联关系或一致行动的说 发起人股东之间、四名发起人股东与其他无限售条件股东之间不存在关联关系，也不 明 属于一致行动人。 2、未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10 名股东参与融资融券业务情 公司前十名股东中，股东吕良丰所持公司股份 4,941,370 股中，有 2,724,820 股系通过 况说明（如有） 投资者信用证券账户持有。 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 ？不适用 三、其他重要事项 □适用 ？不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 288,640,415.39 326,843,819.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 6,526,649.74 6,905,599.88 应收账款 111,355,562.21 93,319,711.03 应收款项融资 19,031,271.50 15,369,080.60 预付款项 4,631,141.74 3,454,890.76 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,791,016.31 1,577,574.14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 144,317,353.40 165,911,355.62 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,414,668.70 7,183,655.39 流动资产合计 586,708,078.99 620,565,686.87 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 19,281,633.21 固定资产 412,056,628.74 447,747,065.00 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 48,780,685.82 54,800,182.77 开发支出 商誉 32,508,664.53 32,508,664.53 长期待摊费用 递延所得税资产 2,839,009.90 2,764,084.43 其他非流动资产 4,106,294.85 2,706,441.05 非流动资产合计 519,572,917.05 540,526,437.78 资产总计 1,106,280,996.04 1,161,092,124.65 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 6,712,933.73 1,285,356.00 应付账款 40,310,546.45 25,563,972.47 预收款项 合同负债 3,247,596.35 5,552,309.94 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬