2009年国药集团药业股份有限公司中报

国药集团药业股份有限公司 2009 年半年度报告 股票代码：600511国药集团药业股份有限公司 2009 年半年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、股本变动及股东情况................................................................ 3 四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 6 五、董事会报告........................................................................ 6 六、重要事项.......................................................................... 8 七、财务报告（未经审计） ............................................................. 12 八、备查文件目录..................................................................... 77国药集团药业股份有限公司 2009 年半年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (六) 公司负责人龚家申、主管会计工作负责人姜修昌及会计机构负责人（会计主管人员）茆雅敏声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一) 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：国药集团药业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：国药股份 公司英文名称：China National Medicines Corporation Ltd. 公司英文名称缩写：SINOPHARM(CNCM LTD) 2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：国药股份 公司A 股代码：600511 3、 公司注册地址：北京市崇文区永外三元西巷甲12 号 公司办公地址：北京市崇文区永外三元西巷甲12 号 邮政编码：100077 公司国际互联网网址：http://www.cncm.com.cn 公司电子信箱：zjb@cncm.com.cn 4、 法定代表人：龚家申 5、 公司董事会秘书： 吕致远 电话： 010-67262920 传真： 010-67260194 E-mail：lvzhiyuan@cncm.com.cn 联系地址： 北京市崇文区永外三元西巷甲12 号517 室 公司证券事务代表：赵兴伟 电话：010-67260194 传真：010-67260194 E-mail：zhao-xingwei@sohu.com 联系地址：北京市崇文区永外三元西巷甲12 号516 室 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券投资部 (二) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产 2,185,940,105.35 1,996,873,474.39 9.47 所有者权益（或股东权益） 933,801,411.85 831,265,377.04 12.33 每股净资产(元) 1.95 1.74 12.33 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减（％） 营业利润 156,922,710.79 127,625,982.23 22.96 利润总额 164,994,056.68 141,978,809.70 16.21国药集团药业股份有限公司 2009 年半年度报告 3 净利润 126,049,997.31 107,271,610.74 17.51 扣除非经常性损益后的净 利润 120,021,688.74 107,246,990.14 11.91 基本每股收益(元) 0.2633 0.2240 17.51 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.2507 0.2240 11.91 稀释每股收益(元) 0.2633 0.2240 17.51 净资产收益率(%) 13.50 14.39 减少0.89 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 110,269,740.33 64,830,876.42 70.09 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.2303 0.1354 70.09 注：公司于2009 年6 月4 日按每10 股送5 股并转增5 股的比例实施送股和公积金转增股 本，送股并转增后公司总股本由23,940 万股增加到47,880 万股，根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》第四章第十三条规定，因发行在外普通股派发股票股利、股实施公 积金转增股本等，在不影响所有者权益金额情况下，应按调整后股数计算各列报期间（去 年同期）每股收益；并按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号-净资产收益 率和每股收益的计算及披露（2007 年修订）》规定计算基本每股收益。 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -105,503.37 包括已计提资产减值准备的冲 销部分 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 3,266,154.86 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 4,910,694.40 所得税影响额 -2,043,037.32 合计 6,028,308.57 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发 行 新 股 送股 公积金转股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售 条件股份 1、国家持股 2、国有法人 持股 100,578,287 42.01 50,289,143.5 50,289,143.5 100,578,287 201,156,574 42.01 3、其他内资 持股 其中： 境内 非国有法人 持股 境内国药集团药业股份有限公司 2009 年半年度报告 4 自然人持股 ４、外资持 股 其中： 境外 法人持股 境外 自然人持股 有限售条件 股份合计 100,578,287 42.01 50,289,143.5 50,289,143.5 100,578,287 201,156,574 42.01 二、无限售 条件流通股 份 1、人民币普 通股 138,821,713 57.99 69,410,856.5 69,410,856.5 138,821,713 277,643,426 57.99 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 无限售条件 流通股份合 计 138,821,713 57.99 69,410,856.5 69,410,856.5 138,821,713 277,643,426 57.99 三、股份总 数 239,400,000 100 119,700,000 119,700,000 239,400,000 478,800,000 100 股份变动的批准情况 2009 年5 月15 日召开的公司2008 年度股东大会审议通过2008 年利润分配和公积金转增股本方 案：以2008 年12 月31 日的总股本23,940 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.5 元（含 税）并送5 股,同时每10 股转增5 股,实施后公司总股本为47,880 万股。 股份变动的过户情况 新增股份已于2009 年6 月4 日过户到股权登记日持有公司股票的股东帐户上并且上市流通。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 18,997 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份 数量 国药控股股份有限公司 国有法人 44.01 210,701,472 201,156,574 无 中银持续增长股票型证券 投资基金 2.86 13,705,082 0 未知 汇添富成长焦点股票型证 券投资基金 2.11 10,094,859 0 未知 招商优质成长股票型证券 投资基金 1.69 8,084,204 0 未知 友邦华泰积极成长混合型 证券投资基金 1.62 7,779,556 0 未知 东方精选混合型开放式证 1.42 6,781,634 0 未知国药集团药业股份有限公司 2009 年半年度报告 5 券投资基金 招商先锋证券投资基金 1.40 6,602,838 0 未知 嘉实主题精选混合型证券 投资基金 1.17 5,617,300 0 未知 易方达价值成长混合型证 券投资基金 1.16 5,549,034 0 未知 友邦华泰盛世中国股票型 开放式证券投资基金 1.16 5,535,522 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类 中银持续增长股票型证券投资基金 13,705,082 人民币普通股 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 10,094,859 人民币普通股 国药控股股份有限公司 9,544,898 人民币普通股 招商优质成长股票型证券投资基金 8,084,204 人民币普通股 友邦华泰积极成长混合型证券投资基 金 7,779,556 人民币普通股 东方精选混合型开放式证券投资基金 6,781,634 人民币普通股 招商先锋证券投资基金 6,602,838 人民币普通股 嘉实主题精选混合型证券投资基金 5,617,300 人民币普通股 易方达价值成长混合型证券投资基金 5,549,034 人民币普通股 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券 投资基金 5,535,522 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名无限售条件流通股东中，除招商先锋证券投资基金和招 商优质成长股票型证券投资基金同属于招商基金管理有限公司以 及友邦华泰积极成长混合型证券投资基金和友邦华泰盛世中国股 票型开放式证券投资基金同属于友邦华泰基金管理有限公司外，未 知有关联关系或一致行动关系。 公司前十名股东中，控股股东国药控股股份有限公司持有公司股份没有股权质押、冻结情况，没 有其他持有公司股份10%以上的股东。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 1. 国药控股股份有限公 司 201,156,547 2009 年8 月23 日 （以公告为准） 23,940,000 自公司股权分置改革 方案实施之日起(2006 年8 月23 日)的12 个 月之内不上市交易或 者转让；在此承诺期满 后，通过证券交易所挂 牌交易出售股份数量 占公司股份总数的比 例在12 个月内不超过 5%，在24 个月内不超 过10%。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。国药集团药业股份有限公司 2009 年半年度报告 6 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有持股情况。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 公司于2009 年5 月15 日召开的2008 年度股东大会上审议通过吴爱民辞去公司董事职务，范邦翰 辞去公司监事职务，根据控股股东提名，选举范邦翰为公司董事、选举吴爱民为公司监事的议案。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司坚持以科学发展观为指导，沉着应对日益激烈的医药市场竞争环境和经济下滑的不 利局面，在全体员工的不懈努力下，克服困难，拼搏进取，有效推进，按进度较好完成了年初制定的 各项主要工作。 公司大力发展核心业务，扩大药品商务销售、北京市医院纯销、麻药全国销售和零售业务的营销 网略并保持稳定的增长态势，积极探索以信息技术服务为手段的增值服务，重视发展工业和物流，全 面夯实公司核心竞争力。 2009 年上半年公司实现营业收入24.8 亿元，同比增加15.39%，利润总额1.65 亿元，同比增长 16.21%，净利润1.26 亿元，同比增长17.51%，经营活动产生的现金流量净额为1.1 亿元，同比增长 70.09%；公司已经建立并持续完善内部控制制度，强化销售管控力度，不断将内控理念渗透到生产经 营每个环节，将内控制度与公司业务流程和子公司规章制度有效结合，并形成长效机制，使公司综合 管理水平和经济运营质量不断提高，抗风险能力逐渐加强，促进公司又好又快发展。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 营业利 润率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 营业利润率比上年 增减(%) 分行业 医药商业 2,393,131,707.07 2,183,032,580.48 8.78 15.62 15.91 减少0.22 个百分点 医药工业 68,376,104.14 39,302,341.87 42.52 25.65 13.06 增加9.40 个百分点 仓储物流 36,345,182.70 22,975,989.05 36.78 -9.29 -9.45 增加0.10 个百分点 小 计 2,497,852,993.91 2,245,310,911.40 10.11 15.42 15.52 减少0.08 个百分点 减：公司内 各分部抵销 数 18,443,990.85 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 26,159.32 万元。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 北京 2,411,032,898.92 15.11 安徽淮南 68,376,104.14 25.65 (三) 公司投资情况 1、募集资金总体使用情况国药集团药业股份有限公司 2009 年半年度报告 7 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2002 首次发 行 25,263 0 21,768 3,495 其中2500 万元 补充公司经营 所需流动资金 合计 / 25,263 21,768 3,495 / 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 本报告期已使用募集资金 总额 0 募集资金总额 25,263 已累计使用募集资金总额21,768 承诺项目 拟投入 金额 是否变更项目 实际投入金 额 产生收益情 况(毛利) 是否符合计 划进度 是否符合预 计收益 年产10 吨果糖二磷 酸钠原料药项目（生 产线） 2,800 部分 变更 800 189.89 基本符合，根 据实际情况已 进行调整 是 年产5,000 万片丙氧 匹林片技改项目 2,000 部分 变更 300 11.48 基本符合，根 据实际情况已 进行调整 否 年产3,000 万粒盐酸 特拉唑嗪胶囊项目 2,400 部分 变更 400 41.90 基本符合，根 据实际情况已 进行调整 否 年产200 万瓶阿奇霉 素冻干粉针项目（生 产线） 2,860 否 860 1,588.98 是 是 国瑞药业GMP 综合改 造项目 2,680 否 2,680 是 年产400 吨氯硝柳胺 哌嗪盐技改项目 2,920 是 0 否 否 年产500 吨5-氨基水 杨酸生产线技改项 目 4,000 是 0 否 否 建立计算机管理信 息系统项目 2,005.5 否 2,005.5 是 巩固销售体系及补 充流动资金 3,559.5 否 3,559.5 是 合计 25,225 / 10,605 / / / 尚未使用的募集资金用途及去向 其中2500 万元补充公司经营所需流动资金 变更募集资金情况： （1）收购青海制药集团有限责任公司47.1%股权 公司变更原募集资金投资项目年产5,000 万片丙氧匹林片技改项目、年产400 吨氯硝柳胺哌嗪盐 技改项目、年产500 吨5-氨基水杨酸生产线技改项目，变更后投资7,995 万元收购青海制药集团有限 责任公司47.1%股权,已于2004 年12 月21 日完成全部收购工作。 (2)收购宜昌人福药业有限责任公司20%股权 公司变更原募集资金投资项目年产10 吨果糖二磷酸钠原料药项目、年产3000 万粒盐酸特拉唑嗪 胶囊项目，变更后投资3,168 万元收购宜昌人福药业有限责任公司20%股权，已于2004 年12 月22 日 完成全部收购工作。国药集团药业股份有限公司 2009 年半年度报告 8 3、募集资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币