2009年国药集团药业股份有限公司一季报

国药集团药业股份有限公司 2009 年第一季度报告600511 国药集团药业股份有限公司2009 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 4600511 国药集团药业股 份有限公司2009 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人龚家申、主管会计工作负责人姜修昌及会计机构负责人茆雅敏声明：保证本季度报告 中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 2,072,198,689.34 1,996,873,474.39 3.77 所有者权益（或股东权益）(元) 888,765,333.58 831,265,377.04 6.92 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.71 3.47 6.92 年初至报告期期末 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 81,711,675.47 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.34 不适用 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 58,140,981.54 58,140,981.54 22.10 基本每股收益(元) 0.2429 0.2429 22.10 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元) 0.2434 0.2434 22.25 稀释每股收益(元) 0.2429 0.2429 22.10 全面摊薄净资产收益率(%) 6.54 6.54 增加0.06 个百 分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%) 6.56 6.56 增加0.07 个百 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元） 非流动资产处置损益 -100,770.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -72,857.55 所得税影响额 43,407.11 合计 -130,221.35600511 国药集团药业股份有限公司2009 年第一季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 13,267 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件 流通股的数量 股份种类 中银持续增长股票型证券投资基金 7,454,930 人民币普通股 国药控股股份有限公司 5,386,261 人民币普通股 招商先锋证券投资基金 4,689,893 人民币普通股 招商优质成长股票型证券投资基金 4,542,102 人民币普通股 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 4,508,640 人民币普通股 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 3,889,778 人民币普通股 东方精选混合型开放式证券投资基金 3,565,284 人民币普通股 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 3,380,535 人民币普通股 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投 资基金 3,192,901 人民币普通股 华富竞争力优选混合型证券投资基金 3,089,126 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 合并资产负债表中货币资金比年初增加32%，是由于加速应收账款周转、资金回笼增加所致；预 付款项比年初下降48%，是由于2008年末预付货款的商品陆续到货入库所致；预收款项比年初下降45%， 是由于预收款业务减少所致；应交税费比年初增长157%，由于应缴增值税增加所致；其他应付款比年 初增长32%，是由于预收参股企业2008 年度分红款所致。 合并利润表中营业税金及附加比去年同期增长42%，由于增值税增加所致；财务费用比去年同期 下降44%，由于偿还银行借款所致；投资收益比去年同期增长106%，由于参股企业本季度净利润增加 所致。 经营活动产生的现金流量净额为8,171.17 万元，去年同期为-1.04 亿元，大幅增加是由于加快应 收账款周转所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司于2009 年4 月15 日召开的第四届董事会第二次会议上审议通过修改《公司章程》第一百六 十八条有关分红政策的条款，将原条款"公司应采取积极的利润分配办法，采用现金或者股票等分配方 式"修改为"公司采取积极的利润分配政策，并保持政策的连续性和稳定性。在公司资金能够满足业务 发展需求的条件下，年度利润分配采取现金分红方式或结合其他分配方式进行，并且现金分红比例不 低于年度实现可分配利润的10%"，并提交2008 年度股东大会审议，通过后实施。 国药集团药业股份有限公司 法定代表人:龚家申 2009 年4 月30 日600511 国药集团药业股份有限公司2009 年第一季度报告 4 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 国药集团药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 361,470,647.25 274,473,366.17 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 14,080,725.14 16,677,383.12 应收账款 796,040,162.36 719,788,274.69 预付款项 63,783,881.91 121,587,678.36 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 7,166,511.48 6,734,143.42 买入返售金融资产 存货 382,831,445.27 411,545,321.76 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 338,509.82 流动资产合计 1,625,373,373.41 1,551,144,677.34 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 20,281,800.00 21,136,500.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 164,367,408.32 157,623,651.97 投资性房地产 5,034,400.02 5,068,931.85 固定资产 202,715,513.13 205,207,897.83 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 11,598,896.76 11,907,549.90 开发支出 1,500,000.00 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 20,035,580.59 20,456,011.14 其他非流动资产 21,291,717.11 24,328,254.36600511 国药集团药业股份有限公司2009 年第一季度报告 5 非流动资产合计 446,825,315.93 445,728,797.05 资产总计 2,072,198,689.34 1,996,873,474.39 流动负债： 短期借款 5,707,452.93 4,693,416.32 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 354,299,757.22 309,063,399.67 应付账款 613,315,588.53 628,496,815.48 预收款项 44,092,918.98 79,962,856.78 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 20,849,109.57 20,892,130.26 应交税费 13,503,697.53 5,245,831.29 应付利息 应付股利 其他应付款 56,755,336.75 42,887,770.63 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,108,523,861.51 1,091,242,220.43 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 4,195,450.00 4,409,125.00 其他非流动负债 32,974,604.30 32,974,604.30 非流动负债合计 37,170,054.30 37,383,729.30 负债合计 1,145,693,915.81 1,128,625,949.73 股东权益： 股本 239,400,000.00 239,400,000.00 资本公积 156,443,017.24 157,084,042.24 减：库存股 盈余公积 82,070,353.48 82,070,353.48 一般风险准备 未分配利润 410,851,962.86 352,710,981.32 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 888,765,333.58 831,265,377.04 少数股东权益 37,739,439.95 36,982,147.62 股东权益合计 926,504,773.53 868,247,524.66 负债和股东权益合计 2,072,198,689.34 1,996,873,474.39 公司法定代表人: 龚家申 主管会计工作负责人:姜修昌 会计机构负责人:茆雅敏600511 国药集团药业股份有限公司2009 年第一季 度报告 6 母公司资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 国药集团药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 323,135,160.84 243,855,351.53 交易性金融资产 应收票据 5,707,452.93 14,141,379.12 应收账款 791,191,733.58 712,215,933.29 预付款项 62,870,377.29 119,373,010.36 应收利息 应收股利 其他应收款 6,753,131.90 6,119,700.05 存货 365,780,568.50 395,823,193.21 一年内到期的非流动资产 委托贷款 84,000,000.00 84,000,000.00 其他流动资产 流动资产合计 1,639,438,425.04 1,575,528,567.56 非流动资产： 可供出售金融资产 20,281,800.00 21,136,500.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 299,642,246.28 292,898,489.93 投资性房地产 5,034,400.02 5,068,931.85 固定资产 8,935,502.67 9,637,177.98 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 13,706,210.92 14,064,908.56 其他非流动资产 21,291,717.11 24,328,254.36 非流动资产合计 368,891,877.00 367,134,262.68 资产总计 2,008,330,302.04 1,942,662,830.24 流动负债： 短期借款 5,707,452.93 4,693,416.32 交易性金融负债 应付票据 354,299,757.22 309,063,399.67 应付账款 602,294,842.71 618,972,713.14 预收款项 38,597,742.97 73,175,390.92 应付职工薪酬 2,898,030.28 7,260,706.67 应交税费 9,034,138.73 2,229,815.46 应付利息 应付股利600511 国药集团药业股份有限公司2009 年第一季度报告 7 其他应付款 47,373,295.05 32,501,182.32 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,060,205,259.89 1,047,896,624.50 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 4,195,450.00 4,409,125.00 其他非流动负债 32,974,604.30 32,974,604.30 非流动负债合计 37,170,054.30 37,383,729.30 负债合计 1,097,375,314.19 1,085,280,353.80 股东权益： 股本 239,400,000.00 239,400,000.00 资本公积 156,328,264.27 156,969,289.27 减：库存股 盈余公积 82,070,353.48 82,070,353.48 未分配利润 433,156,370.10 378,942,833.69 外币报表折算差额 股东权益合计 910,954,987.85 857,382,476.44 负债和股东权益合计 2,008,330,302.04 1,942,662,830.24 法定代表人: 龚家申 主管会计工作负责人:姜修昌 会计机构负责人:茆雅敏 4.2 合并利润表 2009 年1—3 月 编制单位: 国药集团药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,246,303,990.50 1,065,627,404.34 其中：营业收入 1,246,303,990.50 1,065,627,404.34 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,176,691,096.36 1,005,336,144.28 其中：营业成本 1,130,523,000.77 956,697,228.39 利息支出