2008年浙江海翔药业股份有限公司年报

2008 年年度报告 1 浙江海翔药业股份有限公司 2008年年度报告 二零零九年四月十九日2008 年年度报告 2 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内 容，应阅读年度报告全文。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整 性无法保证或存在异议。 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无 保留意见的审计报告。 公司负责人罗邦鹏先生、主管会计工作负责人罗颜斌先生及会计机构负责人（会 计主管人员）叶春贵先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2008 年年度报告 3 目 录 第一节 公司基本情况简介.........................................................................4 第二节 会计数据和业务数据摘要..............................................................5 第三节 股本变动及股东情况.....................................................................8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................... 11 第五节 公司治理结构...............................................................................16 第六节 股东大会情况简介.......................................................................24 第七节 董事会报告...................................................................................25 第八节 监事会报告...................................................................................42 第九节 重要事项.......................................................................................44 第十节 财务报告.......................................................................................48 第十一节 其他备查文件目录...................................................................592008 年年度报告 4 第一节 公司基本情况简介 一、中文名称：浙江海翔药业股份有限公司 中文名称缩写：海翔药业 法定英文名称： ZHEJIANG HISOAR PHARMACEUTICAL CO.,LTD 英文名称缩写： HISOAR 二、公司法定代表人 ：罗邦鹏 三、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗颜斌 许华青 联系地址 浙江省台州市椒江区市府大道507号 台州国际商务广场A座8楼 浙江省台州市椒江区市府大道507号 台州国际商务广场A座8楼 电话 0576-88829167 0576-88828065 传真 0576-88828096 0576-88828096 电子信箱 lyb@hisoar.sina.net stock@hisoar.sina.net 四、公司注册地址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号 办公地址：浙江省台州市椒江区市府大道507号台州国际商务广场A座8楼 邮政编码：318000 公司国际互联网网址：http://www.hisoar.com 公司投资者专用信箱：stock@hisoar.sina.net 五、信息披露报纸名称： 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司投资发展部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所2008 年年度报告 5 公司股票简称 ：海翔药业 公司股票代码 ：002099 七、 公司其他有关资料： 公司首次注册登记日期： 2004年5月13日 公司最近一次变更注册登记日期：2007年8月7日 公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：330000000004437 税务登记号码： 331002148233273 公司聘请的会计师事务所：浙江天健东方会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路128号金鼎广场6-10层 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、 本年度主要会计数据 单位：（人民币）元 项目 2008年 营业收入 1,062,995,967.50 利润总额 29,688,768.69 归属于上市公司股东的净利润 25,597,253.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,780,953.60 经营活动产生的现金流量净额 30,607,759.37 非经常性损益项目 本期数 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -171,345.24 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外） 1,753,840.75 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 -1,255,097.92 受托经营取得的托管费收入2008 年年度报告 6 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,649,251.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小 计 -1,316,157.35 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） -133,806.30 少数股东所占份额 -4,347.47 归属于母公司股东的非经常性损益净额 -1,183,700.20 重要非经常性损益项目说明 ： 1、计入当期损益的政府补助：公司本期收到台州市椒江区财政局、台州市椒江区科学技 术局和台州市环境保护局椒江分局等单位拨付的与收益相关的政府补助共计1,088,186.00 元， 记入营业外收入科目；公司本期收到台州市椒江区财政局和台州市椒江区科学技术局等单位拨 付的用于补偿本期及以后期间收益相关的政府补助1,490,000.00元，记入递延收益科目；公司 根据相关资产的预计使用期限本期分摊转入营业外收入科目665,654.75元。 2、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响系 公司2007年度按25%的企业所得税税率确认递延所得税资产，2008年度根据浙科发高〔2008〕337 号文调整为15%，差额1,255,097.92元计入2008年度所得税费用。 二、 截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 （一） 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008年 2007年 本年比上年 增减（％） 2006年 营业收入 1,062,995,967.50 1,034,886,022.09 2.72 837,543,518.52 利润总额 29,688,768.69 48,501,103.95 -38.79 75,021,307.98 归属于上市公司股东的 净利润 25,597,253.40 31,050,882.68 -17.56 50,939,763.82 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 26,780,953.60 23368164.3 14.60 47,443,087.65 经营活动产生的现金流 量净额 30,607,759.37 51,140,588.82 -40.15 61,882,544.53 2008年末 2007年末 本年末比上 年末增减 （％） 2006年末 总资产 1,013,073,567.72 949,753,279.24 6.67 925,358,414.982008 年年度报告 7 所有者权益（或股东权 益） 544,623,361.62 535,076,108.22 1.78 520,075,225.54 股本 160,500,000.00 160,500,000.00 0 107,000,000.00 （二） 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008年 2007年 本年比上年 增减（％） 2006年 基本每股收益（元/股） 0.16 0.19 -15.79 0.42 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.19 -15.79 0.42 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元/股） 0.17 0.15 13.33 0.4 全面摊薄净资产收益率 （%） 4.70 5.80 下降1.10个百 分点 9.79 加权平均净资产收益率 （%） 4.75 5.90 下降1.15个百 分点 24.89 扣除非经常性损益后全面 摊薄净资产收益率（%） 4.92 4.37 下降0.55个百 分点 9.12 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 4.97 4.44 增加0.53个百 分点 23.18 每股经营活动产生的现金 流量净额（元/股） 0.19 0.32 -40.63 0.58 2008年末 2007年末 本年末比上 年末增减 （％） 2006年末 归属于上市公司股东的每 股净资产（元/股） 3.39 3.33 1.80 4.86 三、报告期内股东权益变动情况 单位：（人民币）元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 160,500,000.00 160,500,000.00 资本公积转增股 本 资本公积 227,428,092.17 227,428,092.17 资本公积转增股 本 盈余公积 18,301,296.97 2,139,592.56 20,440,889.53 按母公司净利润 的10%计提2008 年年度报告 8 未分配利 润 128,846,719.08 25,597,253.40 18,189,592.56 136,254,379.92 增加系本期实现 的归属于母公司 净利润转入, 减 少主要原因系分 配2007年度现金 股利和母公司提 取盈余公积 合计 535,076,108.22 27,736,845.96 18,189,592.56 544,623,361.62 以上原因综合影 响 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 88,800,000 55.33% -9,939,686 -9,939,686 78,860,314 49.13% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 85,200,000 53.08% -9,600,000 -9,600,000 75,600,000 47.10% 其中：境内非国有法 人持股 境内自然人持股 85,200,000 53.08% -9,600,000 -9,600,000 75,600,000 47.10% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 3,600,000 2.24% -339,686 -339,686 3,260,314 2.03% 二、无限售条件股份 71,700,000 44.67% 9,939,686 9,939,686 81,639,686 50.87% 1、人民币普通股 71,700,000 44.67% 9,939,686 9,939,686 81,639,686 50.87% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 160,500,000 100.00% 0 0 160,500,000 100.00%2008 年年度报告 9 注：“其他”是公司有限售条件股份解除限售上市流通所致。 （二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日期 罗邦鹏 55,168,868 0 0 55,168,868 发起人股上市之日起限 售3年 2009年12月26日 刘舒霞 5,475,000 0 0 5,475,000 发起人股上市之日起限 售3年 2009年12月26日 张志敏 4,800,000 4,800,000 0 0 因离职后满6个月而解除 限售 2008年1月24日 李维金 3,600,000 339,686 0 3,260,314 高管任职期限所持股份 总数的3/4限售 高管任职锁定 罗煜竑 4,800,000 0 0 4,800,000 发起人股上市之日起限 售3年 2009年12月26日 张智岳 4,800,000 4,800,000 0 0 因离职后满6个月而解除 限售 2008年1月5日 郑志国 4,800,000 0 0 4,800,000 发起人股上市之日起限 售3年 2009年12月26日 赵大同 3,631,132 0 0 3,631,132 发起人股上市之日起限 售3年 2009年12月26日 孙剑 1,200,000 0 0 1,200,000 发起人股上市之日起限 售3年 2009年12月26日 申燕斌 525,000 0 0 525,000 发起人股上市之日起限 售3年 2009年12月26日 合计 88,800,000 9,939,686 0 78,860,314 － － 二、证券发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]141号文核准，公司由主承销商招 商证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发 行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票27,000,000股，发行价格为每股11.56 元，募得资金总额为312,120,000元，扣除发行费用后募集资金净额为293,201,800元。 公司于2006年12月26日在深圳证券交易所上市。 三、股东与实际控制人情况 （一）截止本报告期末股东数量和主要持股情况 单位：股2008 年年度报告 10 股东总数 23,017 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 罗邦鹏 境内自然人 34.37% 55,168,868 55,168,868 0 上海复星化工医药投资 有限公司 境内非国有 法人 10.41% 16,710,000 0 0 刘舒霞 境内自然人 3.41% 5,475,000 5,475,000 0 罗煜竑 境内自然人 2