2008年浙江海翔药业股份有限公司三季报

浙江海翔药业股份有限公司2008年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司负责人罗邦鹏、主管会计工作负责人罗颜斌及会计机构负责人叶春贵声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 2008.9.30 2007.12.31 增减幅度（％） 总资产 937,760,721.02 949,753,279.24 -1.26% 股东权益 546,488,089.15 535,076,108.22 2.13% 股本 160,500,000.00 160,500,000.00 0.00% 每股净资产 3.40 3.33 2.10% 2008年7-9月 比上年同期增减（％） 2008年1-9月 比上年同期增减（％） 营业总收入 247,166,131.72 0.81% 842,232,688.55 11.35% 净利润 2,418,047.24 -74.90% 27,461,980.93 -14.23% 经营活动产生的现金流量净额 - - 15,025,205.64 -32.75% 每股经营活动产生的现金流量净额 - - 0.09 -32.75% 基本每股收益 0.02 -66.67% 0.17 -15.00% 稀释每股收益 0.02 -66.67% 0.17 -15.00% 净资产收益率 0.44% -1.36% 5.03% -0.95% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.47% -1.28% 5.14% -0.58% 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 2008年1-9月金额 非流动资产处置损益 -227,427.91 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受除外） 665,118.00 其他营业外收支净额 -1,236,145.37 企业所得税影响数（所得税减少以"－"表示） 188,013.25 少数股东所占份额 2,149.12 合计 -608,292.91 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 22,035 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海复星化工医药投资有限公司 16,710,000 人民币普通股 李维金 4,200,054 人民币普通股 张智岳 3,465,000 人民币普通股 中化宁波（集团）有限公司 2,669,000 人民币普通股 张志敏 2,507,607 人民币普通股 浙江美阳国际石化医药工程设计有限公司 720,000 人民币普通股 重庆医药工业研究院有限责任公司 558,435 人民币普通股 王涛 285,600 人民币普通股 吕长永 270,000 人民币普通股 周永添 257,800 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金期末数较期初数下降46.58%，主要系公司本期部分募集资金投入项目所致。2、应收票据账面价值期末数较期初数下降55.83%，主要系应收票据背书转出后，期末应收票据减少。3、预付款项期末数较期初下降67.87%，主要系公司预付购房款结算所致。4、其他应收款期末数较期初数增加70.30%，主要系本期应收出口退税增加所致。5、持有至到期投资期末数较期初数下降100.00%，系公司期初持有至到期投资已经到期收回。6、在建工程账面价值期末数较期初数增加93.78%，主要系募集资金投入项目，工程尚未结转所致。7、应付票据期末数较期初数增加44.62%，主要系公司更多地使用银行承兑汇票作为支付工具所致。8、预收账款期末数较期初数下降54.64%，主要系公司期初所提前收到货款，本期货物发出结算所致。9、其他应付款期末数较期初数增加32.69%，主要系公司本期收到国拨研发经费和工程质保金所致。10、一年内到期的非流动负债期末数较期初数下降100.00%，主要系一年内到期的非流动负债本期偿还所致。11、营业税金及附加本期数较上年同期数下降43.43%，主要系公司本期增值税免抵额较上年同期减少所致。12、管理费用本期数较上年同期数增长66.91%，主要系公司本期技术开发费和职工薪酬等支出增加所致。13、财务费用本期数较上年同期数增长45.89%，主要系公司本期利息支出及汇兑损失增加所致。14、资产减值损失本期数较上年同期数下降120.8%，主要系公司期末应收账款较期初基本持平，本期计提的资产减值损失较上年同期减少所致。15、公允价值变动收益本期数较上年同期数下降100.00%，系公司本期无以公允价值计量的交易性金融资产。16、投资收益本期数较上年同期数下降871.51%，系公司联营企业华北制药集团海翔医药有限责任公司本期亏损所致。17、营业外收入本期数较上年同期数下降64.72%，主要系收到计入当期损益的政府补助减少所致。18、非流动资产处置损失本期数较上年同期数增加230.29%，系公司本期处置固定资产损失所致。19、所得税费用本期数较上年同期数下降54.03%，系公司本期企业所得税税率下调和公司利润总额减少所致。20、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数下降32.75%，系公司本期净利润下降和存货增加所致。21、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加59.66%，系公司本期借款增加及还款减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；2.2008年8月8日，我公司与德国勃林格殷格翰国际有限公司（以下简称"BII公司"）在浙江省台州市签订了《战略生产联盟协议》。根据该协议，从2008年9月起，我公司将在川南新厂区为BII公司逐步投资建设专用车间，并计划在2009年开始为BII公司生产合同产品。BII公司将为我公司提供专用知识和技术支持。目前，我公司与BII公司就具体细节方面正在顺利洽谈与实施中。3.公司于2008年8月11日收到上海市第二中级人民法院送达的《起诉书》、《应诉通知书》〔（2008）沪二中民五（知）初字第219号〕、《举证通知书》、《调解征求意见书》等文书，上海市第二中级人民法院已受理先灵公司诉本公司侵犯氟苯尼考及中间体发明专利权纠纷一案。氟苯尼考产品为本公司主要产品之一，对公司利润有一定贡献；本公司认为不存在侵犯先灵公司专利权的行为，为维护合法权益，公司正在积极应诉。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 （1）关于避免同业竞争的承诺 公司控股股东罗邦鹏承诺：在本人作为股份公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。 并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司。（2）关于股份限售的承诺 公司股东罗邦鹏、罗煜竑、郑志国、赵大同、孙剑、刘舒霞、申燕斌均承诺：自股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的罗邦鹏、罗煜竑、李维金、赵大同、孙剑承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后6个月内，不转让其所持有的本公司股份。 报告期内，上述承诺者均履行了其承诺。 3.4 对2008年度经营业绩的预计 单位：（人民币）元 2008年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30% 预计业绩无大幅变动。 2007年度经营业绩 2007年度归属于母公司所有者的净利润： 31,050,882.68 业绩变动的原因说明 预计业绩无大幅变动。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：浙江海翔药业股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 97,215,076.95 93,619,972.09 181,973,506.58 175,574,170.23 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 9,544,135.83 8,009,262.00 21,606,418.18 14,213,786.00 应收账款 155,332,493.71 110,322,472.28 155,044,148.13 114,593,593.34 预付款项 9,855,915.92 8,645,915.92 30,677,431.31 30,631,383.19 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 672,720.00 672,720.00 1,765,015.12 1,765,015.12 其他应收款 12,497,203.14 53,797,654.85 7,338,162.95 19,404,519.10 买入返售金融资产 存货 239,847,334.71 194,202,778.20 191,141,901.52 167,771,875.28 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 524,964,880.26 469,270,775.34 589,546,583.79 523,954,342.26 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 500,000.00 500,000.00 长期应收款 长期股权投资 4,026,776.28 35,398,657.38 4,684,549.76 35,056,430.86 投资性房地产 280,708.06 298,959.25 固定资产 318,568,420.63 265,158,206.90 276,075,540.99 220,439,387.87 在建工程 30,354,787.51 30,354,787.51 15,664,478.02 15,664,478.02 工程物资 6,882,930.34 6,494,060.34 9,372,977.55 8,917,522.55 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 49,490,380.30 44,395,000.71 50,312,262.87 45,129,547.05 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,472,545.70 3,308,668.47 3,596,886.26 2,563,239.20 其他非流动资产 非流动资产合计 412,795,840.76 385,390,089.37 360,206,695.45 328,569,564.80 资产总计 937,760,721.02 854,660,864.71 949,753,279.24 852,523,907.06 流动负债： 短期借款 205,773,070.00 205,773,070.00 229,059,522.48 189,032,134.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 107,874,000.00 109,074,000.00 74,590,000.00 74,990,000.00 应付账款 73,041,529.38 26,859,420.96 99,618,950.83 75,644,193.08 预收款项 610,000.00 322,500.00 1,344,935.00 1,176,145.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,570,531.84 4,067,556.31 7,932,166.35 6,161,507.04 应交税费 -15,712,114.88 -8,433,051.83 -12,467,541.84 -9,616,729.16 应付利息 426,543.33 400,468.37 403,516.14 330,352.09 其他应付款 7,202,427.41 6,755,813.55 5,427,902.93 5,142,721.89 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 2,400,000.00 2,400,000.00 其他流动负债 2,051,370.43 2,051,370.43 2,051,370.43 2,051,370.43 流动负债合计 386,837,357.51 346,871,147.79 410,360,822.32 347,311,694.37 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 1,333,333.00 1,333,333.00 1,333,333.00 1,333,333.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,333,333.00 1,333,333.00 1,333,333.00 1,333,333.00 负债合计 388,170,690.51 348,204,480.79 411,694,155.32 348,645,027.37 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 160,500,000.00 160,500,000.00 160,500,000.00 160,500,000.00 资本公积 227,428,092.17 226,268,624.80 227,428,092.17 226,268,624.80 减：库存股 盈余公积 18,301,296.97 18,301,296.97 18,301,296.97 18,301,296.97 一般风险准备 未分配利润 140,258,700.01 101,386,462.15 128,846,719.08 98,808,957.92 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 546,488,089.15 506,456,383.92 535,076,108.22 503,878,879.69 少数股东权益 3,101,941.36 2,983,015.70 所有者权益合计 549,590,030.51 506,456,383.92 538,059,123.92 503,878,879.69 负债和所有者权益总计 937,760,721.02 854,660,864.71 949,753,279.24 852,523,907.06 4.2 本报告期利润表 编制单位：浙江海翔药业股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 247,166,131.72 194,006,102.78 245,177,634.95 213,812,565.88 其中：营业收入 247,166,131.72 194,006,102.78 245,177,634.95 213,812,565.88 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 244,577,272.67 192,177,191.57 230,755,079.42 203,401,978.60 其中：营业成本 215,268,490.00 167,532,888.47 207,981,395.23 183,037,927.75 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 448,192.85 448,192.85 1,098,801.08 935,058.17 销售费用 2,778,695.50 2,010,936.47 2,458,396.41 2,401,904.37 管理费用 23,192,024.65 21,224,174.76 15,873,523.69 14,268,675.54 财务费用 5,045,676.99 3,997,842.19 3,961,028.05 2,856,072.96 资产减值损失 -2,155,807.32 -3,036,843.17 -618,065.03 -97,660.19 加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 投资收益（损失以"-"号填列） -95,099.75 -95,099.75 -313,623.53 -313,623.53 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -95,099.75 -95,099.75 -313,623.53 -313,623.53 汇兑收益（损失以"-"号填列） 三、营业利润（亏损以"-"号填列） 2,493,759.30 1,733,811.46 14,108,932.00 10,096,963.75 加：营业外收入 280,556.00 280,556.00 544,458.62 541,654.62 减：营业外支出 517,728.85 353,436.02 517,556.32 386,748.26 其中：非流动资产处置损失 216,600.33 216,600.33 37,744.75 37,744.75 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 2,256,586.45 1,660,931.44 14,135,834.30 10,251,870.11 减：所得税费用 -120,652.54 -282,321.43 4,417,444.49 3,258,067.36 五、净利润（净亏损以"-"号填列） 2,377,238.99 1,943,252.87 9,718,389.81 6,993,802.75 归属于母公司所有者的净利润 2,418,047.24 9,635,133.91 少数股东损益 -40,808.25 83,255.90 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.02 0.06 （二）稀释每股收益 0.02 0.06 4.3 年初到报告期末利润表 编制单位：浙江海翔药业股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 842,232,688.55 683,336,992.87 756,353,055.38 697,486,046.69 其中：营业收入 842,232,688.55 683,336,992.87 756,353,055.38 697,486,046.69 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 806,711,944.60 660,247,646.96 710,905,298.01 663,958,314.02 其中：营业成本 720,608,361.92 585,373,770.78 651,226,180.23 613,035,362.34 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,750,861.65 1,545,982.16 3,095,208.22 2,490,358.09 销售费用 6,547,708.33 4,7