2018年浙江寿仙谷医药股份有限公司一季报

公司代码：603896 公司简称：寿仙谷 浙江寿仙谷医药股份有限公司 ZhejiangShouxianguPharmaceuticalCo.,Ltd. （浙江省武义县壶山街道商城路10号） 2018 年第一季度报告 二〇一八年四月二十六日 目录 一、重要提示......3 二、公司基本情况......4 三、重要事项......8 四、附录 ......10 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李明焱、主管会计工作负责人周承国及会计机构负责人（会计主管人员）徐鹏云 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产 987,542,921.90 926,344,414.89 6.61 归属于上市公司股东的净资产 905,921,752.42 869,748,259.86 4.16 项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 54,408,680.99 33,796,231.78 60.99 项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 126,515,132.67 87,487,217.56 44.61 归属于上市公司股东的净利润 36,173,492.56 24,648,332.35 46.76 归属于上市公司股东的扣除非 32,022,670.53 23,891,373.18 34.03 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 4.07 5.56 减少26.80个百分点 基本每股收益（元/股） 0.26 0.24 8.33 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.24 8.33 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,311,684.54 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,227.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,880,034.31 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -51,124.43 合计 4,150,822.04 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 13,764 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 （%） 件股份数量 股东性质 股份状态 数量 浙江寿仙谷投资管理有 57,964,030 41.46 57,964,030 无 境内非国有法人 限公司 李振皓 11,570,500 8.28 11,570,500 无 境内自然人 郑化先 5,547,500 3.97 5,547,500 无 境内自然人 孙树林 4,279,500 3.06 4,279,500 无 境内自然人 李振宇 3,933,970 2.81 3,933,970 无 境内自然人 杭州汉鼎宇佑股权投资 3,500,000 2.50 3,500,000 质押 3,500,000 境内非国有法人 合伙企业（有限合伙） 叶世萍 3,362,447 2.41 3,362,447 无 境内自然人 谢华宝 3,170,000 2.27 3,170,000 质押 2,600,000 境内自然人 李建淼 2,377,500 1.70 2,377,500 无 境内自然人 王瑛 2,297,500 1.64 2,297,500 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 股东名称 的数量 种类 数量 叶世萍 3,362,447 人民币普通股 3,362,447 孙惠刚 2,028,100 人民币普通股 2,028,100 华鑫国际信托有限公司－华鑫信 923,692 人民币普通股 923,692 托·华鹏44号集合资金信托计划 中国工商银行股份有限公司－广发创 559,800 人民币普通股 559,800 新升级灵活配置混合型证券投资基金 孙祥庆 486,400 人民币普通股 486,400 农银汇理基金公司－农行－中国农业 479,866 人民币普通股 479,866 银行企业年金理事会 孙惠良 363,600 人民币普通股 363,600 李子伟 312,900 人民币普通股 312,900 张俊 310,466 人民币普通股 310,466 农银汇理资产－农业银行－辽宁省社 280,000 人民币普通股 280,000 会保障基金理事会 1、李明焱家族（李明焱、朱惠照、李振皓、李振宇）为公司共同 实际控制人，上述四人直接或间接合计持有公司52.55%的股权， 其中李明焱、朱惠照为夫妻关系，李振皓、李振宇为兄弟关系，李 振皓、李振宇为李明焱、朱惠照之子。李明焱、朱惠照分别持有控 股股东寿仙谷投资65.00%、35.00%的股权，寿仙谷投资、李振皓、 上述股东关联关系或一致行动的说明 李振宇为一致行动人； 2、李建淼系李明焱、朱惠照之侄子，李建淼与李振皓、李振宇系 堂兄弟关系； 3、王瑛系李明焱、朱惠照之外甥女；王瑛与李振皓、李振宇系表 兄妹关系； 4、除上述情况外，公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动 情况。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比例（%） 情况说明 货币资金 188,605,776.04 89,191,107.53 111.46 主要系本期公司使用闲置募集资金委托 理财赎回所致 应收账款 48,176,276.74 36,865,890.29 30.68 主要系本期公司销售收入增加所致 预付款项 9,583,683.34 15,422,484.71 -37.86 主要系公司“中药经典名方的研究开 发”项目预付款计入研发费用所致 其他流动资产 144,720,172.85 227,192,670.04 -36.30 主要系本期公司使用闲置募集资金委托 理财赎回所致 其他非流动资产 40,470,253.10 4,478,919.10 803.57 主要系本期公司预付营销中心场所转让 价款所致 应付账款 41,858,444.20 22,959,932.84 82.31 主要系本期公司部分主要原材料货款未 到付款期所致 应付职工薪酬 8,350,779.72 14,570,467.85 -42.69 主要系本期公司支付员工2017年度奖 金所致 应交税费 6,020,507.00 3,103,252.54 94.01 主要系本期公司销售收入增加所致 利润表项目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 情况说明 营业收入 126,515,132.67 87,487,217.56 44.61 主要系本期公司加大营销宣传力度，销 售收入增加所致 营业成本 16,829,903.42 12,243,450.13 37.46 主要系本期公司销售收入增加所致 营业税金及附加 1,676,629.06 1,414,820.62 18.50 主要系本期公司销售收入增加所致 销售费用 59,760,112.46 39,260,310.92 52.22 主要系本期公司广告宣传费用增加所致 管理费用 15,773,662.53 9,334,991.00 68.97 主要系公司“中药经典名方的研究开发” 项目预付款计入研发费用所致 财务费用 -191,331.21 1,346,590.69 -114.21 主要系公司使用首次公开发行股票募集 资金偿还银行贷款所致 资产减值损失 658,497.42 167,902.72 292.19 主要系本期公司销售收入增加，计提坏 账准备所致 投资收益 2,842,278.46 101,434.06 2,702.09 主要系本期公司使用闲置募集资金进行 现金管理所致 营业外收入 130,528.33 47,427.47 175.22 主要系本期公司收到与经营活动无关的 政府补助增加所致 营业外支出 20,300.71 502.37 3,940.99 主要系本期公司社会公益支出增加所致 所得税费用 -1,642.95 -15,205.71 -89.20 主要系本期公司递延所得税费用减少所 致 净利润 36,173,492.56 24,648,332.35 46.76 主要系本期公司销售收入增加所致 现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 情况说明 经营活动产生的 54,408,680.99 33,796,231.78 60.99 主要系本期公司销售收入增加所致 现金流量净额 投资活动产生的 35,046,255.75 3,340,257.24 949.21 主要系本期公司预付营销中心场所转让 现金流量净额 价款所致 筹资活动产生的 9,959,731.77 -25,458,987.69 139.12 主要系上期公司实施2016年度利润分 现金流量净额 配方案所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2018年3月30日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年限制性股票激励计划》，拟授予激励对象的限制性股票数量为419.40万股，占公司总股本的3.00%。其中首次授予限制性股票384.46万股，预留34.94万股，预留部分占本次激励计划草案拟授予限制性股票总数的8.33%。（详见公司分别于2018年3月7日以及2018年3月31日披露的《寿仙谷2018年限制性股票激励计划草案摘要公告》与《寿仙谷2018年第二次临时股东大会决议公告》） 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称