2019年浙江寿仙谷医药股份有限公司年报

公司代码：603896 公司简称：寿仙谷 浙江寿仙谷医药股份有限公司 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co., Ltd. （浙江省武义县壶山街道商城路 10 号） 2019 年年度报告 二〇二〇年四月二日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李明焱、主管会计工作负责人傅华平及会计机构负责人（会计主管人员）徐鹏云 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2019年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 3.45元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第四节 经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”的相关内容。十、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6 第三节 公司业务概要 ...... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 19 第五节 重要事项 ...... 54 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 74 第七节 优先股相关情况 ...... 82 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 83 第九节 公司治理 ...... 92 第十节 公司债券相关情况 ...... 95 第十一节 财务报告 ...... 96 第十二节 备查文件目录 ...... 229 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、寿仙谷 指 浙江寿仙谷医药股份有限公司 寿仙谷药业 指 金华寿仙谷药业有限公司，为公司之全资子公司 寿仙谷饮片 指 武义寿仙谷中药饮片有限公司，为公司之全资子公司 寿仙谷大药房 指 武义寿仙谷大药房连锁有限公司，为公司之全资子公司 寿仙谷网络 指 金华市寿仙谷网络科技有限公司，为公司之全资子公司 康寿制药 指 金华市康寿制药有限公司，为公司之全资子公司 寿仙谷研究院 指 浙江寿仙谷植物药研究院有限公司，为公司之全资子公司 云南寿仙谷 指 云南寿仙谷汉麻健康科技有限公司，为公司之控股子公司 杭州寿仙谷 指 杭州寿仙谷健康管理有限公司，为寿仙谷药业之全资子公司 北京寿仙谷 指 北京寿仙谷健康科技有限公司，为寿仙谷药业之全资子公司 苏州寿仙谷 指 苏州寿仙谷药房有限公司，为寿仙谷药业之全资子公司 上海寿仙谷 指 上海寿仙谷健康生物科技有限公司，为寿仙谷药业之全资子公司 南京寿仙谷 指 南京寿仙谷健康科技有限公司，为寿仙谷药业之全资子公司 温鹤金仙 指 温州温鹤金仙制药有限公司，为康寿制药之全资子公司 方回春堂门诊部 指 杭州方回春堂寿仙谷中医门诊部有限公司，为公司之参股公司 方回春堂寿仙谷馆 指 杭州方回春堂大药房寿仙谷馆有限公司，为公司之参股公司 仟稼汇 指 浙江仟稼汇生物科技有限公司，为公司之参股公司 浙商健投 指 浙江浙商健投资产管理有限公司，为公司之参股公司 晔村投资 指 昆山晔村投资中心（有限合伙），为公司之参股合伙企业 庆余寿仙谷 指 金华庆余寿仙谷国药有限公司，为寿仙谷药业之参股公司 老字号信息科技 指 浙江老字号新信息科技有限公司，为寿仙谷药业之参股公司 武义商业银行 指 浙江武义农村商业银行股份有限公司，为寿仙谷药业之参股公司 武义中银富登银行 指 浙江武义中银富登村镇银行有限责任公司，为寿仙谷药业之参股 公司 无锡寿仙谷 指 无锡市寿仙谷军民融合健康产业研究院有限公司，为寿仙谷药业 之参股公司 控股股东、寿仙谷投资 指 浙江寿仙谷投资管理有限公司，为公司之控股股东 实际控制人 指 李明焱家族（李明焱、朱惠照、李振皓、李振宇） 真菌研究所 指 武义县真菌研究所，为实际控制人李明焱之控制企业 寿仙谷观光园 指 武义寿仙谷生态观光园有限公司，为寿仙谷投资之全资子公司 寿仙谷健康科技 指 浙江寿仙谷健康科技有限公司，为寿仙谷投资之控制企业 和静水电 指 和静县科克乌苏水电开发有限责任公司，为实际控制人李明焱之 参股公司 中药材 指 在特定自然条件、生态环境的地域内所产出的药材，包括植物药 材、动物药材、矿物药材等，是中药饮片在炮制加工前的原材料 中药饮片、饮片 指 中药材按中医药理论，经过规范化的中药炮制方法炮制加工、减 毒增效后可直接用于中医临床的药品 炮制、炮制工艺 指 根据中医药理论，依照施治用药的需要和药物的自身性质，以及 调剂、制剂的不同要求，所采取的一种制药技术 中成药 指 以中药饮片为主要原料，经制剂加工制成的不同剂型的中药制品， 包括丸、散、膏、丹、胶囊、针剂等 声称具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品。 保健食品 指 即适宜于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目 的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品 灵芝菌棒 指 将段木装入塑料袋中，经常压灭菌后接入灵芝菌种，经发菌后制 成的出产灵芝子实体的原材料 灵芝 指 多孔菌科真菌赤芝或紫芝的干燥子实体 灵芝孢子粉 指 多孔菌科真菌赤芝的干燥成熟孢子 铁皮石斛、铁皮枫斗 指 兰科植物铁皮石斛的干燥茎，切成段，干燥或低温烘干，习称“铁 皮石斛”；或加热扭成螺旋形或弹簧状，烘干，习称“铁皮枫斗” 西红花 指 鸢尾科植物番红花的干燥柱头 药品生产质量管理规范，为药品生产和质量管理基本准则，适用 GMP 指 于药品制剂生产的全过程和原料药生产中影响成品质量的关键环 节 中国药典、药典 指 《中华人民共和国药典》 浙江炮规 指 《浙江省中药炮制规范》 直营店 指 由本公司及子公司开设的独立门店，本公司及子公司负责门店的 管理工作并承担相应的费用 经销商 指 与本公司签订年度经销合同，通过自有零售终端销售本公司产品 或向其下属零售商销售本公司产品的法人机构或自然人 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江寿仙谷医药股份有限公司 公司的中文简称 寿仙谷 公司的外文名称 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Shouxiangu 公司的法定代表人 李明焱 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘国芳 张剑飞 联系地址 浙江省武义县黄龙三路12号 浙江省武义县黄龙三路12号 电话 0579-87622285 0579-87622285 传真 0579-87621769 0579-87621769 电子信箱 liuguofang@sxgoo.com sxg@sxgoo.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省武义县壶山街道商城路10号 公司注册地址的邮政编码 321200 公司办公地址 浙江省武义县黄龙三路12号 公司办公地址的邮政编码 321200 公司网址 www.sxg1909.com 电子信箱 sxg@sxgoo.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 寿仙谷 603896 / 六、 其他相关资料 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 内） 签字会计师姓名 钟建栋、张小勇 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 报告期内履行持续督导职责的 十六层至二十六层 保荐机构 签字的保荐代表 季诚永、余志情 人姓名 持续督导的期间 2017 年 5 月 10 日至 2019 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2019年 2018年 年同期增 2017年 减(%) 营业收入 546,758,533.40 511,451,922.75 6.90 369,963,314.73 归属于上市公司股东的净利 123,895,326.51 107,652,897.45 15.09 88,879,887.34 润 归属于上市公司股东的扣除 104,631,031.22 90,348,659.98 15.81 78,162,707.44 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 207,918,192.58 171,513,111.54 21.23 110,803,595.25 额 本期末比 2019年末 2018年末 上年同期 2017年末 末增减（% ） 归属于上市公司股东的净资 1,172,469,504.45 984,738,470.40 19.06 869,748,259.86 产 总资产 1,340,784,168.08 1,191,526,893.31 12.53 926,344,414.89 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元／股） 0.88 0.76 15.79 0.71 稀释每股收益（元／股） 0.88 0.76 15.79 0.71 扣除非经常性损益后的基本 0.74 0.64 15.63 0.62 每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 11.41 11.61 减少0.20个百分点 13.09 扣除非经常性损益后的加权 9.64 9.74 减少0.10个百分点 11.51 平均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司营业收入主要来源于主营业务收入。其他业务收入系房租收入等，占营业收入的比重较小。报告期内，公司实现营业收入 54,675.85 万元，同比增长 6.90%，其中主营业务收入为 53,961.26万元，较上年同期增长 6.50%。主要原因系公司通过拓宽销售渠道、加强地面推广活动、激发员工的业务拓展积极性、增加天猫直通车网络推广等措施促进公司销售收入略微增长。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 165,465,798.81 89,009,195.90 89,219,602.22 203,063,936.47 归属于上市公司股东的 43,307,813.89 3,468,722.05 10,230,809.55 66,887,981.02 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 37,638,960.03 -2,062,207.95 7,502,600.11 61,551,679.03 净利润 经营活动产生的现金流 68,458,963.38 29,083,386.49 26,785,635.12 83,590,207.59 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适 2018 年金额 2017 年金额 用） 非流动资产处置损益 -415,610.61 -35,988.02 -6,970.47 越权审批，或无正式批准文件，或 839,824.45 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 9,787,747.60 8,808,233.3 5,418,474.94 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 8,878,852.11 8,675,812.61 4,734,293.71 除上述各项之外的其他营业外收入 -2,485,881.34 -3,196,335.89 -2,704,354.36 和支出 子公司寿仙 谷药业收到 其他符合非经常性损益定义的损益 3,675,008.55 武义商业银 3,185,007.41 2,435,911.63 项目 行现金分红 3,675,008.55 元。 所得税影响额 -175,821.02 -132,491.94 0 合计 19,264,295.29 17,304,237.47 10,717,179.90 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司从事的主要业务 公司系一家专业从事灵芝、铁皮石斛、西红花等名贵中药材的品种选育、栽培、加工和销售的国家高新技术企业，核心产品主要包括寿仙谷牌灵芝孢子粉（破壁）、寿仙谷牌破壁灵芝孢子粉、寿仙谷牌破壁灵芝孢子粉颗粒、寿仙谷牌铁皮枫斗颗粒、寿仙谷牌铁皮枫斗灵芝浸膏等。 公司始终坚持“创新现代生物科技，培育道地珍稀药材，博采国医国药