2019年浙江寿仙谷医药股份有限公司三季报

公司代码：603896 公司简称：寿仙谷 浙江寿仙谷医药股份有限公司 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co., Ltd. （浙江省武义县壶山街道商城路 10 号） 2019 年第三季度报告 二 O 一九年十月三十日 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 4 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李明焱、主管会计工作负责人周承国及会计机构负责人（会计主管人员）徐鹏云 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 1,239,668,713.25 1,191,526,893.31 4.04 归属于上市公司股东的净资产 1,073,497,736.84 984,738,470.40 9.01 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 （1-9 月） 期末（1-9 月） (%) 经营活动产生的现金流量净额 124,327,984.99 104,670,062.98 18.78 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 （1-9 月） 期末（1-9 月） （%） 营业收入 343,694,596.93 324,343,089.56 5.97 归属于上市公司股东的净利润 57,007,345.49 60,000,517.92 -4.99 归属于上市公司股东的扣除非 43,079,352.19 49,186,807.11 -12.42 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 5.53 6.66 减少 1.13 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.40 0.42 -4.76 稀释每股收益（元/股） 0.40 0.42 -4.76 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为 5,700.73 万元，同比减少 4.99%，增幅低于 主营业务收入增幅，主要系本期确认 2018 年限制性股票激励计划股份支付费用 4,058.75 万元，较上年同期多确认 1,951.42 万元所致，若剔除股份支付费用，归属于上市公司股东的净利润为 9,759.48 万元，同比增长 20.38%。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9 月） 金额（1-9 月） 非流动资产处置损益 -42,612.80 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 1,554,922.78 7,184,670.28 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 1,721,392.42 5,200,574.67 除上述各项之外的其他营业外收入 -512,376.07 -1,982,728.83 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 3,675,008.55 项目 所得税影响额 -35,729.69 -106,918.57 合计 2,728,209.44 13,927,993.30 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 15,178 前十名股东持股情况 股东名称 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 （全称） 期末持股数量 (%) 件股份数量 股东性质 股份状态 数量 浙江寿仙谷投资管 57,964,030 40.29 57,964,030 无 境内非国有 理有限公司 法人 李振皓 11,570,500 8.04 11,570,500 无 境内自然人 郑化先 6,094,500 4.24 441,100 无 境内自然人 李振宇 3,933,970 2.73 3,933,970 无 境内自然人 叶世萍 3,362,447 2.34 无 境内自然人 王瑛 2,797,500 1.94 2,674,500 无 境内自然人 李建淼 2,480,700 1.72 2,449,740 无 境内自然人 孙惠刚 2,028,100 1.41 无 境内自然人 浙江恒晋同盛创业 境内非国有 投资合伙企业（有 1,990,000 1.38 无 法人 限合伙） 谢华宝 1,425,000 0.99 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 种类 数量 郑化先 5,653,400 人民币普通股 5,653,400 叶世萍 3,362,447 人民币普通股 3,362,447 孙惠刚 2,028,100 人民币普通股 2,028,100 浙江恒晋同盛创业投资 1,990,000 人民币普通股 1,990,000 合伙企业（有限合伙） 谢华宝 1,425,000 人民币普通股 1,425,000 孙树林 1,168,300 人民币普通股 1,168,300 方德基 1,111,536 人民币普通股 1,111,536 孙科 792,500 人民币普通股 792,500 孙惠良 780,000 人民币普通股 780,000 吴若莲 630,000 人民币普通股 630,000 1、李明焱家族（李明焱、朱惠照、李振皓、李振宇）为公司共同实际 控制人，上述四人直接或间接合计持有公司 51.06%的股权，其中李明 焱、朱惠照为夫妻关系，李振皓、李振宇为兄弟关系，李振皓、李振 宇为李明焱、朱惠照之子。李明焱、朱惠照分别持有控股股东寿仙谷 上述股东关联关系或一 投资 65.00%、35.00%的股权，寿仙谷投资、李振皓、李振宇为一致行 致行动的说明 动人； 2、李建淼系李明焱、朱惠照之侄子，李建淼与李振皓、李振宇系堂兄 弟关系； 3、王瑛系李明焱、朱惠照之外甥女；王瑛与李振皓、李振宇系表兄妹 关系； 4、除上述情况外，公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动情况。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种:人民币 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比 情况说明 例（%） 货币资金 269,519,647.34 166,024,325.77 62.34 主要系本期公司将闲置资金购买结 构性存款、定期存款增加所致 交易性金融资产 74,500,000.00 主要系本期公司购买理财产品所致 应收票据 12,050,196.76 主要系本期公司收到的银行承兑汇 票未到期所致 应收账款 30,933,528.12 63,417,447.98 -51.22 主要系本期加强应收账款管理所致 主要系本期末预付未来重大活动市 预付款项 13,581,468.15 8,149,898.83 66.65 场费用，京东和阿里妈妈平台服务 费所致 其他应收款 4,450,481.64 2,956,771.96 50.52 主要系本期支付押金、保证金及备 用金增加所致 其他流动资产 5,937,071.80 172,855,848.74 -96.57 主要系本期公司理财产品到期赎 回，购买定期存款所致 在建工程 70,775,247.96 36,927,558.92 91.66 主要系本期公司建设年产 30 吨中药 饮片生产线项目所致 递延所得税资产 749,964.82 304,176.50 146.56 主要系公司 2018 年实施股权激励计 划，截止到本期未解禁所致 其他非流动资产 9,821,733.20 7,182,552.00 36.74 主要系本期公司预付购买设备、工 程改造款所致 短期借款 20,000,000.00 40,000,000.00 -50.00 主要系本期公司已归还借款所致 应交税费 1,371,139.89 9,353,682.70 -85.34 主要系本期公司应交增值税和企业 所得税减少所致 应付利息 26,583.33 -100.00 主要系本期公司利息已支付所致 应付股利 1,076,410.42 636,228.00 69.19 主要系本期公司代收未付的 2018 年 股权激励对象分红所致 主要系本期公司收到 2017 年国家农 业综合开发产业化发展财政补助 递延收益 17,999,728.24 11,017,070.22 63.38 （年产 50 吨破壁灵芝孢子粉，灵芝 片加工扩建项目补助）、浙产特色 中药材种植及科普示范基地建设项 目（二期）补助所致 利润表项目 本期金额 上期金额 变动比 情况说明 例（%） 管理费用 82,381,942.66 50,045,544.54 64.61 主要系公司 2018 年实施股权激励计 划增加股权激励费用所致 研发费用 27,365,914.05 20,018,079.17 36.71 主要系本期公司加大产品研发投入 所致。 主要系本期公司闲置资金购买结构 财务费用 -2,575,204.93 -731,434.05 性存款、定期存款利息收入增加所 致 其他收益 7,184,670.28 3,511,546.91 104.60 主要系本期公司收到与经营活动相 关的政府补助增加所致 主要系本期公司应收款计提坏账金 信用减值损失 1,332,313.90 额减少,信用减值损失和资产减值损 失报表科目列示调整所致 主要系本期公司应收款计提坏账金 资产减值损失 60,612.59 -100.00 额减少,信用减值损失和资产减值损 失报表科目列示调整所致 所得税费用 138,822.88 65,392.84 112.29 主要系本期公司应税利润增加所致 现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动比 情况说明 例（%） 投资活动产生的 31,902,874.94 -234,846,095.68 主要系公司上年同期购买紫荆花路 现金流量净额 房产所致 主要系上期公司收到股权激励投资 筹资活动产生的 -44,735,538.36 72,207,826.50 -161.95 款 8,532.52 万元，上期有新增借款， 现金流量净额 本期无新增借款及偿还短期借款所 致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 浙江寿仙谷医药股份有限公司 法定代表人 李明焱 日期 2019 年 10 月 29 日 四、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资