2008年漳州片仔癀药业股份有限公司年报

漳州片仔癀药业股份有限公司 600436 2008 年年度报告 二OO 九年三月二十五日漳州片仔癀药业股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 一、重要提示.................................................. 2 二、公司基本情况.............................................. 2 三、会计数据和业务数据摘要：................................... 3 四、股本变动及股东情况......................................... 4 五、董事、监事和高级管理人员................................... 7 六、公司治理结构.............................................. 9 七、股东大会情况简介.......................................... 11 八、董事会报告............................................... 11 九、监事会报告............................................... 22 十、重要事项................................................. 22 十一、财务会计报告........................................... 22 十二、备查文件目录........................................... 88漳州片仔癀药业股份有限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 天健光华(北京)会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人冯忠铭先生、主管会计工作负责人庄建珍女士及会计机构负责人(会计主管人员)黄亚龙 先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 漳州片仔癀药业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 漳州片仔癀 公司法定英文名称 ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO.LTD 公司法定英文名称缩写 ZZPZH 公司法定代表人 冯忠铭先生 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 陈金城 董事会秘书联系地址 福建省漳州市芗城区上街1 号 董事会秘书电话 0596-2305239 董事会秘书传真 0596-2300313 董事会秘书电子信箱 cjc@zzpzh.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 钟碰辉 证券事务代表联系地址 福建省漳州市芗城区上街1 号 证券事务代表电话 0596-2301955 证券事务代表传真 0596-2300313 证券事务代表电子信箱 pzhzj@zzpzh.com 公司注册地址 福建省漳州市上街 公司办公地址 福建省漳州市上街 公司办公地址邮政编码 363000 公司国际互联网网址 http://www.zzpzh.com 公司电子信箱 pzhzj@zzpzh.com 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 片仔癀 600436 其他有关资料 公司首次注册日期 1999 年12 月28 日 公司首次注册地点 福建省漳州市上街 企业法人营业执照注册号 350000100024317 税务登记号码 350602705210294 组织机构代码 70521029-4 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 天健光华（北京）会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市东城区三环东路36 号环球贸易中心A 座12 层漳州片仔癀药业股份有限公司 2008 年 年度报告 3 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 168,012,980.90 利润总额 168,331,371.74 归属于上市公司股东的净利润 140,869,750.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 105,673,273.12 经营活动产生的现金流量净额 12,573,378.29 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 41,403,255.79 ① 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,130,740.18 ② 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,189,856.49 ③ 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -663,112.34 非经常性损益合计（影响利润总额） 43,060,740.12 减：所得税影响数 7,795,231.14 非经常性损益净额（影响净利润） 35,265,508.98 其中：影响少数股东损益 69,031.68 影响归属于母公司普通股股东净利润 35,196,477.30 注：①详见管理层讨论与分析——报告期内公司经营情况的回顾（6）对净利润产生重大影响的其他经 营业务； ②详见财务报表附注“八 财务报表主要项目注释（一）合并财务报表主要项目注释 34 .营业外收 入之政府补助利得明细”； ③新股申购收益815,451.05 元，及兴业银行当年分派现金红利374,405.44 元。 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2008 年 2007 年 本年比上年增 减(%) 2006 年 营业收入 649,743,490.70 593,069,218.79 9.56 530,504,802.84 利润总额 168,331,371.74 148,192,474.37 13.59 125,761,982.44 归属于上市公司股东的净利润 140,869,750.42 95,188,986.37 47.99 80,062,335.06 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 105,673,273.12 85,125,298.12 24.14 75,730,381.91 基本每股收益（元／股） 1.01 0.68 48.53 0.57 稀释每股收益（元／股） 1.01 0.68 48.53 0.57 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.75 0.61 24.14 0.54 全面摊薄净资产收益率（%） 19.40 13.16 增加6.24 个百分点 13.16 加权平均净资产收益率（%） 18.93 15.37 增加3.56 个百分点 13.80 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%） 14.55 11.77 增加2.78 个百分点 12.45 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 14.54 13.86 增加0.68 个百分点 13.11 经营活动产生的现金流量净额 12,573,378.29 60,038,070.12 -79.06 48,590,078.34 每股经营活动产生的现金流量净 额（元／股） 0.09 0.43 -79.06 0.35漳州片仔癀药业股份有限公司 2008 年年度报告 4 主要会计数据 2008 年末 2007 年末 本年末比上年 末增减(%) 2006 年末 总资产 1,070,538,280.91 970,876,443.41 10.27 773,027,940.19 所有者权益（或股东权益） 726,171,080.26 723,112,510.69 0.42 608,397,967.64 归属于上市公司股东的每股净资 产（元／股） 5.19 5.17 0.42 4.35 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 78,248,000 55.89 -1,880,000 -1,880,000 76,368,000 54.55 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法 人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 78,248,000 55.89 -1,880,000 -1,880,000 76,368,000 54.55 二、无限售条件流通 股份 1、人民币普通股 61,752,000 44.11 1,880,000 1,880,000 63,632,000 45.45 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份 合计 61,752,000 44.11 1,880,000 1,880,000 63,632,000 45.45 三、股份总数 140,000,000 100.00 140,000,000 100.00 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 详见2008 年5 月14 日公司有限售条件的流通股上市公告（公告编号2008-016）。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解 除限售 股数 本年增 加限售 股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 漳州片仔癀集团公司 76,368,000 76,368,000 股改承诺 2011 年5 月22 日 漳州市国有资产投资 经营有限公司 1,880,000 1,880,000 0 股改承诺 2008 年5 月22 日 合计 78,248,000 1,880,000 76,368,000 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内因有限售条件的流通股上市导致股份结构发生变动,但股份总数不变。漳州片仔癀药业股份有限公司 2008 年年度报告 5 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 9,742 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结 的股份数量 漳州片仔癀集团公司 国家 54.55 76,368,000 76,368,000 无 漳州市国有资产投资经营有限公司 国家 3.83 5,365,000 -2,315,000 无 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券 投资基金 其他 2.17 3,034,301 3,034,301 无 中国银行－招商先锋证券投资基金 其他 2.08 2,912,651 480,992 未知 金鑫证券投资基金 其他 2.02 2,831,296 1,020,600 未知 中信实业银行－招商优质成长股票型证 券投资基金 其他 1.97 2,759,407 -1,313,388 未知 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保 险产品 其他 1.69 2,362,252 未知 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个 人分红－019L－FH002 沪 其他 1.48 2,075,258 760,528 未知 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合 型证券投资基金 其他 1.30 1,820,215 1,161,429 未知 片仔癀（漳州）医药有限公司 国有法 人 1.27 1,776,000 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份的数量 股份种类 漳州市国有资产投资经营有限公司 5,365,000 人民币普通股 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 3,034,301 人民币普通股 中国银行－招商先锋证券投资基金 2,912,651 人民币普通股 金鑫证券投资基金 2,831,296 人民币普通股 中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 2,759,407 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 2,362,252 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪 2,075,258 人民币普通股 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 1,820,215 人民币普通股 片仔癀（漳州）医药有限公司 1,776,000 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 1,758,779 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 有限售条件股东之间不存在关联关系，也不 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行 动人。 招商先锋、招商优质同属招商基金管理公司 管理，金马、金鑫、金鼎同属国泰基金管理公司 管理，除此之外，公司未知前十名无限售条件股 东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 其余前十名股东与其余前十名无限售条件股 东之间未知其关联关系或是否属于《上市公司收 购管理办法》中规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件漳州片仔癀药业股份有限公司 2008 年年度报告 6 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 1. 漳州片仔癀集团公司 76,368,000 2011 年5 月22 日 76,368,000 在股改方案实施之日起 六十个月内不通过证券 交易所挂牌交易出售 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代 表人 注册资本 成立日期 主营业务 漳州片仔癀集团公司 冯忠铭 69,050,000 1991 年7 月19 日 主营经营管理其下属企业的国有资产