1998年北京万东医疗科技股份有限公司中报

北京万东医疗装备股份有限公司一九九八年度中期报告 一、公司简介 公司名称:北京万东医疗装备股份有限公司 英文名称:BeijingWandongMedicalEquipmentCo.,LTD. 公司地址:北京市朝阳区建国门外郎家园6号 办公地址:北京市朝阳区建国门外郎家园6号 邮政编码:100022 法定代表人:许家驹 公司咨询机构:公司证券部董事会 秘书:张丹石 联系地址:北京市朝阳区建国门外郎家园6号 电话:(010)65062598 传真:(010)65062598 公司股票上市地:上海证券交易所 股票简称:万东医疗股票代码:600055 二、主要财务指标 单位:元 项目 1998年中期 1997年中期 净利润 11,654,772.73 11,105,303.63 每股收益 0.12 0.22 净资产收益率(％) 5.33 5.91 每股净资产 2.19 3.76 调整后每股净资产 2.17 3.68 股东权益 218,830,101.18 187,801,772.58 注:1.本期财务指标股本以1亿股为基数计算,上年同期股本以5000万股为基数计算。 2.上年同期含新股发行利息收入376万元,剔除此项因素,每股收益为0.15元,净资产收益率为3.97％。计算公式如下: 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％ 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数 三、股本变动和主要股东持股情况 (一)股本变动情况 期初数 本次变动增减(+-) 期末数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一.尚未流通股份 1.发起人股份 35000000 10500000 24500000 35000000 70000000 其中: 国家拥有股份 35000000 10500000 24500000 35000000 70000000 境内法人持有股份其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 尚未流通股份合计 35000000 10500000 24500000 35000000 70000000 二.已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 15000000 4500000 10500000 15000000 30000000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 已流通股份合计 15000000 4500000 10500000 15000000 30000000 三.股份总数 50000000 15000000 35000000 50000000 100000000 说明:公司1998年4月7日实施分配方案,以1997年度总股本为基数,向全体股东每10股送红股3股,以资本公积金转增股本每10股转增7股。 每10股共计送转10股。送转后,公司总股本增至1亿股,其中社会流通股3000万股。 (二)主要股东持股情况 股东名称 持股数(股) 占股本比例(％) 北京万东医疗装备公司 70000000 70.000 星联公司 600000 0.600 安贸公司 194000 0.194 黄靖 100000 0.100 林新忠 100000 0.100 张勇 100000 0.100 徐卫民 94700 0.095 鞠俊华 91700 0.092 汪桂花 86496 0.086 郝志力 80000 0.080 说明:北京万东医疗装备公司系本公司的母公司。该公司所持有本公司的股份未做质押。 四、经营情况的回顾与展望 (一)公司报告期内主要经营情况: 上半年公司召开了股东大会和董事会,明确了公司98年的方针、目标和任务。 98年公司的工作方针为:围绕企业经营方针和目标,强化股份制运行机制,以人为本,以事为准,积极开拓,有所创新。主要工作为:启动一个工程,扩大两条战线,开好三个会议,完善四项机制,实现有效的资本运作。 全体员工在公司领导班子的带领下,积极贯彻股东大会和董事会决议,努力拼搏、开拓进取,付出了艰辛的努力,较好地完成了上半年的工作任务。 1、本公司的主营业务为生产、销售各类医用X射线机。今年与上年同期相比,主营业务收入增加607万元,达到5603万元,同比增长12.1％。实现利润总额达到1353万元,增幅为3.5％。其中主营业务利润实现2192万元,比上年同期的1919万增加273万,增长14.2％。由于去年同期的实现利润中包括376万的股票发行利息收入,今年实现利润中包括170万的利息收入,剔除这两项不可比因素,同期对比利润总额增加252万,增长27％。 2、根据公司生产经营计划,九八年上半年生产任务按计划完成。为了满足市场需求,实施精品战略,确定200mA、300mA、500mA、大型床台遥控系统为质量稳定提高的重点产品,同时为其它产品质量稳定提高寻找新的突破口。DSI-986数字图像系统、80KW高频、50KW高频摇控X射线机生产、销售比去年同期增长一倍。常规产品500mA、400mA、300mA医用诊断X射线机已采用数字技术、计算机技术,下半年完成更新换代任务,全面推向市场。同时为了满足市场中、低档产品需求量的增加,500mA、400mA、300mA、200mA主床生产线已建成,为今后扩大产量创造了良好的基础。公司同时以社会大协作方式组织生产,与一些中型国企联合加工部分零部件,从而加快新产品转移、产品改造速度、缩短生产周期。 3、上半年公司主营业务在经济大环境并不十分景气的情况下仍取得了较好的成绩。我们针对市场的变化制订了市场发展规划和中、远期的市场战略策划。在提高产品质量的同时对现有产品实施计算机信息程控改造,由于该设计应用成熟的计算机技术,功能完备,推向市场后,受到用户的一致好评,预计将成为替代传统机型的现代产品系统。在新产品不断面世后,我们加快了在市场推进的步伐,通过采取展示会,报告会等手段取得了成效。今年新近推出的高频80kW数字胃肠系统和数字图像系统(DSI、DSA)受到广大临床界的欢迎,首批生产的15套数字系统已销往全国15个地区并将在8月底安装完毕。随着新品开发进度的加快,新品成熟一批我们生产一批,销售一批,因此,公司的产品结构将逐步转向科技含量高、经济效益好的产品,我们对实现全年主营业务收入计划充满信心。 4、技术开发方面上半年取得了可喜的成绩,数字图像、介入治疗等项目取得重大进展,一批高科技产品已走向市场,以80kW高频胃肠机组、DSI-986数字图像系统、HS200A心血管造影系统等为代表的高档X射线设备参加了昆明全国医疗产品博览会,取得了轰动效果,订货额创造了历史最好水平。自主开发的高清晰度电视系统、DSI图像也完成了样机的制作。在开发高科技产品的同时,公司还利用现代科学技术,对老产品进行改造,新型程控500mA主机一经推向市场,立即引起用户的关注,程控无暗盒遥控床改型,也已进入研制后期,即将完成全部设计。所有这些预示着万东公司的产品结构将发生重大调整,一批高科技的产品将占据越来越重要的位置。 (二)公司投资情况: 1、募股资金使用情况: (1)电加工电测量技术改造项目 实施本项目的目的,是为了提高本公司电加工和电测量技术水平,使之与本公司现有机加工能力相匹配,在保证设备资源发挥效能的基础上,求得高效益。 同时,本项目的实施,对本公司实行内引外联的技术战略和引进、消化、吸收、创新的产品战略能够提供有力的技术支持,从而保证引进X射线数字图像技术及高频X射线主机技术等高新技术并转化为高档产品的成功率。 本项目经多次反复论证,仍以引进为主。 目前本项目正在分阶段按计划进行中。已经完成部分设备的市场调研,并与供应商签订了供货合同。一部分设备于7月份可以到位,安装调试后,8月份即可投入试运行。其他设备的采购亦还在进行中。预计年内可完成设备的订购任务,年底前投产达35％,99年底完成本项目,到目前为止,本项目已支出158万元。 (2)医用X射线(CT)管装置技术改造项目 根据董事会提议并经97年度股东大会和中国证监会批准,此项目由原定自建改为与杭州电子管厂合建。双方共同投资组建杭州万东电子有限公司。新公司注册资本为2000万元。其中本公司现金投入1200万元,占注册资本的60％,杭州电子管厂以厂房、设备等实物作价投入800万元,占注册资本的40％,新公司于今年一季度在杭州注册成立。 新公司成立后,立即配置了经营班子及建章建制等项工作,经营逐步走上正轨。目前正购置设备、整修厂房以提高产品的产量、质量。对大功率X射线管的开发工作正在进行前期准备。由于新公司刚刚成立,又有一定试运转过程,因此今年预计实现利润为257万元。 到目前为止,该项目已支出1271万元。其中1200万元为投资支出,其余为其它费用支出。 (3)介入治疗设备技术改造项目 介入治疗设备技术改造和设计开发项目,在1997年完成项目的总体规划及方案设定后,已进入到具体实施阶段。 公司继续进行原HS100及HS200型系列介入诊断治疗设备的技术改造工作。进行临床适应性改造。改进后的系统经测试和验证,成功的推出了HS200A型心血管造影系统,用户市场反应强烈。 新型介入治疗设备的设计开发工作仍在紧张的进行。新型高压发生装置、微机控制的高压注射器等产品和部件的设计开发工作已经完成样机制造,并开始了小批试生产。将在1998年下半年推向市场。其中高频高压发生技术的引进、消化、吸收工作取得了较大进展,其产品及技术已开始应用于常规胃肠诊断系统。智能化C形臂、导管床项目,在原有技术设计的同时,又准备引入工业设计工作,力争在整机系统性、整体性、人机工程及临床适用性等方面寻求突破,工业设计与工程设计两方面的设计方案的整合工作正在积极进行,预计1998年下半年将完成施工图样的设计工作,并开始样机试制。这一工作将使我公司的产品总体技术及工程水平达到国外先进产品的标准。 截止1998年6月30日,介入治疗设备技术改造和设计开发项目的资金使用总计1873万元。 (4)医用X射线数字图像技术引进、消化、吸收、创新项目 在1997年我们引进了高扫描制式、高清晰度医用电视系统的技术,同时利用本公司现有的技术能力,逐步将其国产化和产业化,目前技术引进工作已基本完成,国产化工作也已进行到样机调试阶段。预计今年末可向市场提供国产的高扫描制式、高清晰度医用电视系统。 通过引进、消化、吸收数字点片系统(DSI)的关键技术,我们逐步完成了国产化数字点片系统的工作,并与国产的X射线主机、胃肠床配套,在1998年春季全国医疗器械展销会上,本公司推出了国产的高档数字胃肠系统,销售情况超过预期,前景看好。 我们还通过与国外厂商合作,引进了具有国际先进水平的数字减影系统(DSA),通过合作开发,于1998年中与介入设备相配套,现已投入市场,引起了良好的反响。在此基础上,我们正在开发国产的、具有90年代中期国际先进水平的数字减影系统,目前,该系统已完成硬件设计与软件编制,正在进行标准编制及临床试验,预计下半年可投入市场。 此项目进展顺利,可按计划完成。 截止到目前,此项目支出为1889万元。 (5)上年度补充流动资金2070万元,尚未使用资金在银行存款中。 2、其它投资情况 97年度本公司对新组建成立的北京证券有限责任公司投资1000万元,占该公司注册资本的1.18％。由于该公司组建时间较短,税后利润仅为3000多万元。因此在今年召开的第一届第二次股东会议上,决定对97年度利润暂不分配。 (三)下半年计划 1、目前国际经济形势有了很大的变化,由于某些国家货币贬值,一些主要的国外竞争对手产品价格降低,公司产品原有的价格优势已不明显,公司根据具体产品情况。有针对性地采取措施,如某些产品部分采取OEM方式,加快产品推出速度;市场推广进一步深化,加强地区性推广;把提高新产品质量水平做为当前工作的重中之重。 2、为提高产品质量,增加可控性,公司对生产加工布局和结构进行了调整,把一些质量不稳定的外加工收回公司。这样做对提高产品的可靠性有很大帮助,但是短期内会出现一些不协调因素,严重时可能会导致一些产品的暂时销售断档。从长远和大的方面看,实施调整对公司是有利的。 3、随着公司市场的扩大和产品的增加,公司生产电力负荷增加,电容量已经不足,出现超负荷现象,将对公司的生产及电加工电测量技术改造项目的进行起制约的作用,电力增容和改造已成为迫在眉睫的问题。公司上半年已将电力增容方案报送有关主管单位批准,八、九月份实施,保证电加工电测量技术改造项目的进度和生产的正常进行。 4、公司的技术和产品向高科技方向发展,使得高层次人才需求增加,根据公司发展需要,已经开始采取措施,建立全新的用人机制,高薪招揽人才,并结合定岗定员,提高公司整体的人力资源水平。 5、公司将进一步加大市场营销工作力度,上半年进行的市场开发工作,为下半年的工作奠定了有利的基础。下半年在完成销售任务的同时,考虑把国际合作项目做为重点工作来抓,力争在这方面取得更大突破。 6、公司将下决心加强新产品的质量保证,充分发挥ISO9001体系的作用,采取有力措施,使产品、质量档次达到一个新水平。 五、重要事项 1、公司1998年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。 2、公司1997年度利润分配及资本公积金转增股本方案,经股东大会审议通过,1998年4月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上,并于1998年4月7日实施。每10股送转10股,其中: (1)公司以1997年度总股本5000万股为基数,每10股送红股3股。 (2)公司以资本公积金转增股本,每10股转增7股。 此方案实施后,公司总股本由5000万股增至1亿股,其中社会公众股3000万股。 3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 4、经股东大会审议通过了关于与杭州电子管厂共同投资组建万东电子有限公司的议案并已实施。公司向新组建公司投资人民币1200万元,占注册资本60％。 5、重大关联交易事项: 单位:元 关联交易方 交易内容 价格 金额 北京万东医疗装备公司 租赁费用 638,000.00 劳务费用 833,000.00 利息费用 月息8‰ 1,700,000.00 商标使用费 销售净收入2‰ 110,000.00 土地租用费 94,600.00 杭州万东电子有限公司 购买商品 1,889,641.03 以上关联交易中,本公司收取北京万东医疗装备公司租赁、劳务、利息费用共计3,171,000.00元;支付北京万东医疗装备公司商标使用及土地租用费共计204,600.00元;支付杭州万东电子有限公司购买X射线管费用1,889,641.03元。 6、本公司聘任的审计机构: 名称:北京兴华会计师事务所 地址:北京市阜城门外大街2号万通新世界广场708室 法定代表人:王全洲 7、本报告期内公司无重大合同事项。 8、其他重大事项 1998年2月16日董事会召开第四次会议,审议通过了公司1997年度报告、总经理业务报告、董事会工作报告、财务决算和1998年度财务预算报告;审议通过了1997年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、修改公司章程的议案、1998年度经营方针和投资计划的议案、增加公司董事的议案及其他议案,并提交股东大会审议通过。本次会议公告已于1998年2月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 1998年3月23日在本公司多功能厅召开1997年度股东大会。大会以记名投票方式,审议通过了全部十三项提案,本次会议公告已于1998年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 六、财务报告(未经审计) (一).会计报表(见附表) (二).会计报表附注 1.公司采用的主要会计政策 (1)执行的会计制度: 本年度执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。 (2)会计核算方法: 本年度与上年度的会计核算方法无重大变化。 (没有计提短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备)。 (3)上年度为本公司数据,本年度由于投资成立杭州万东电子有限公司,故本年度编制合并报表。 2.关联方交易情况 (1)本公司向万东医疗装备公司(下称:万东公司)出租部分房屋,机器设备,按一定比例收取租赁费用,共计638,000.00元。 (2)本公司为万东公司提供劳务服务,万东公司负担人员工资833,000.00元。 (3)万东公司借用本公司资金,按月利率8‰缴付半年利息1,700,000元。 (4)本公司使用万东公司商标,商标使用费为本公司销售净收入的千分之二,半年使用费110,000.00元。土地年租费用为189,200.00元,半年土地租用费用为94,600元。 (5)98年3月本公司投资12,000,000.00元与杭州电子管厂共同组建杭州万东电子有限公司,(简称:杭万公司)本公司占注册资本60％,杭州电子管厂占注册资本40％。 (6)本公司应付杭万公司货款1,128,865元。 (7)杭万公司向本公司提供X射线管,报告期内共提供1,889,641.03元。 (8)按权益法,本公司拥有报告期内杭万公司60％的净利润,金额为150,461.85元。 3.合并会计报表项目注释:(货币单位:元) (1)应收帐款 帐 龄 金额 1年以内 16,555,982.54 1～2年 8,855,299.00 2～3年 94,932.51 3年以上 1,055,102.03 合计 26,561,316.08 (2)其它应收款帐面余额:44,889,659.64元其中: 1)应收所得税返还款2,436,207.01元。 2)应收万东公司占用资金余额34,056,478.21元。 (3)应收票据 帐面余额:120,000.00元 杭万公司销售货物收取商业汇票一张,到期日为98年10月6日,金额为120,000.00元 (4)待摊费用 帐面余额:338,128.15元 报告期内摊销220,000.00元,杭万公司成立发生待摊费用118,509.01元。 (5)存货 项 目 金额 原材料: 8,823,792.96 产成品: 16,535,841.59 在产品: 42,017,114.75 合 计 67,376,749.30 (6)在建工程 单位:元 工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资金来源 待安装机床 3,668,779.87 388,752.70 238,632.70 3,818,899.87 募股资金 电加工与电测量工程 132,500.00 321,228.00 453,728.00 募股资金 X线管装置工程 132,500.00 1,603,275.62 1,735,775.62 募股资金 引进介入治疗设备工程 150,790.00 290,995.00 441,785.00 募股资金 X线数字图像工程 333,467.0