2018年北京万东医疗科技股份有限公司三季报

公司代码：600055 公司简称：万东医疗 北京万东医疗科技股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................5 四、 附录................................................................7 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人吴光明先生、主管会计工作负责人井晓权及会计机构负责人（会计主管 人员）杨征保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 2,328,477,477.42 2,321,740,727.31 0.29 归属于上市公司股东的净资产 1,905,747,762.92 1,844,388,856.64 3.33 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 （1-9月） 末（1-9月） (%) 经营活动产生的现金流量净额 -78,898,680.82 -116,834,414.14 32.47 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 （1-9月） 末（1-9月） （%） 营业收入 619,717,756.13 535,613,676.95 15.70 归属于上市公司股东的净利润 88,399,716.23 63,128,803.17 40.03 归属于上市公司股东的扣除非经 81,459,057.82 63,497,988.12 28.29 常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 4.71 3.50 增加1.21个百分点 基本每股收益（元/股） 0.163 0.117 40.03 稀释每股收益（元/股） 0.163 0.117 40.03 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9月） 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 -7,318.07 -176,723.80 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 167,215.54 567,215.54 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 1,103,554.61 8,906,627.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -199,907.31 -199,295.74 少数股东权益影响额（税后） -25,261.73 -792,494.06 所得税影响额 -159,532.54 -1,364,670.73 合计 878,750.50 6,940,658.41 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股 情况表 单位：股 股东总数（户） 23,283 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东 （全称） 量 (%) 条件股份数 股份 数量 性质 量 状态 江苏鱼跃科技发展有限公司 144,510,115 26.72 0 质押 76,400,000境内非国 有法人 俞熔 118,979,563 22.00 0 质押 118,979,563 境内自 然人 上海云锋新创股权投资中心 12,720,044 2.35 12,720,044 未知 其他 （有限合伙） 上海盛宇股权投资中心（有 限合伙）－盛宇十二号私募 11,448,039 2.12 11,448,039 未知 其他 证券投资基金 天津信托有限责任公司－天 津信托·丰成7号证券投资 11,382,801 2.10 0 未知 其他 集合资金信托计划 全国社保基金一零四组合 9,300,000 1.72 0 未知 其他 北京万东医疗科技股份有限 8,904,031 1.65 8,904,031 无 其他 公司－第一期员工持股计划 厦门国际信托有限公司－厦 门信托－鲲凌11号集合资金 7,800,000 1.44 0 未知 其他 信托计划 中国对外经济贸易信托有限 公司－外贸信托－广荣2号 7,024,602 1.30 0 未知 其他 结构化证券投资集合资金信 托计划 中国银行股份有限公司－工 银瑞信医疗保健行业股票型 7,000,025 1.29 0 未知 其他 证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 江苏鱼跃科技发展有限公司 144,510,115 人民币普通股 144,510,115 俞熔 118,979,563 人民币普通股 118,979,563 天津信托有限责任公司－天津信托·丰成7号 11,382,801 人民币普通股 11,382,801 证券投资集合资金信托计划 全国社保基金一零四组合 9,300,000 人民币普通股 9,300,000 厦门国际信托有限公司－厦门信托－鲲凌11 7,800,000 人民币普通股 7,800,000 号集合资金信托计划 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－ 7,024,602 人民币普通股 7,024,602 广荣2号结构化证券投资集合资金信托计划 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健 7,000,025 人民币普通股 7,000,025 行业股票型证券投资基金 束美珍 5,970,985 人民币普通股 5,970,985 丁腊梅 3,038,000 人民币普通股 3,038,000 吕英芳 2,200,016 人民币普通股 2,200,016 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未有资料显示以上其他股东之间存在关联关系或 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东 持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1货币资金变动主要为报告期内于2018年2月向上海陆自企业管理咨询中心（有限合伙）支付投资款所致； 3.1.2预付款项变动主要为报告期内进口部件采购增加导致预付款增加所致； 3.1.3其他应收款变动主要为报告期内尚未收到三间房租赁款项所致； 3.1.4一年内到期的非流动资产变动主要为报告期内销售收款增加所致； 3.1.5可供出售金融资产变动主要为报告期内增加对上海陆自企业管理咨询中心（有限合伙）投资所致； 3.1.6长期应收款变动主要为报告期内分期收款销售业务增加所致； 3.1.7长期待摊费用变动主要为报告期内影像中心投入增加所致； 3.1.8应交税费变动主要为报告期内缴付税款所致； 3.1.9递延收益变动主要为报告期内收到研发项目补助款所致； 3.1.10财务费用变动主要为报告期内受支付上海陆自企业管理咨询中心（有限合伙）投资款影响所致； 3.1.11投资收益变动主要为去年同期转让国翔资产股权所致； 3.1.12营业利润、利润总额、净利润变动主要为报告期内营业收入增加所致； 3.1.13经营活动产生的现金流量净额较上年同期现金流入增加，主要为报告期内销售回款增加所致； 3.1.14投资活动产生的现金流量净额较上年同期现金流出增加，主要为报告期内支付上海陆自企业管理咨询中心（有限合伙）投资款所致； 3.1.15筹资活动产生的现金流量净额较上年同期现金流出减少，主要为报告期内分配股利较去年同期减少所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大 变动的警示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 北京万东医疗科技股份有限公司 法定代表人 吴光明 日期 2018年10月26日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:北京万东医疗科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 281,488,099.77 538,269,620.12 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 278,273,443.97 295,180,843.76 其中：应收票据 应收账款 278,273,443.97 295,180,843.76 预付款项 38,348,919.03 19,073,045.74 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 81,529,206.19 33,139,850.00 其中：应收利息 应收股利 986,321.30 986,321.30 买入返售金融资产 存货 209,255,248.37 175,216,470.57 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 138,922,511.25 180,887,153.19 其他流动资产 305,890,287.75 349,609,890.05 流动资产合计 1,333,707,716.33 1,591,376,873.43 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 234,319,990.56 23,251,990.56 持有至到期投资 长期应收款 241,311,977.84 187,729,549.79 长期股权投资 14,317,884.45 14,242,299.35 投资性房地产 46,622,719.38 47,340,579.40 固定资产 187,691,961.11 165,751,081.58 在建工程 16,268,037.01 15,662,466.64 生产性生物资产 油气资产 无形资产 41,273,846.91 55,813,593.62 开发支出 15,704,889.78 13,767,166.05 商誉 长期待摊费用 8,580,504.07 954,273.17 递延所得税资产 32,989,385.15 33,354,288.89 其他非流动资产 155,688,564.83 172,496,564.83 非流动资产合计 994,769,761.09 730,363,853.88 资产总计 2,328,477,477.42 2,321,740,727.31 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 179,895,175.74 231,455,529.86 预收款项 63,547,702.19 69,970,471.95 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 14,241,465.29 17,022,397.92 应交税费 12,083,931.88 29,056,871.47 其他应付款 46,675,203.85 45,465,045.49 其中：应付利息 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 291,206.70 流动负债合计 316,443,478.95 393,261,523.39 非流动负债： 长期借款 4,200,000.00 4,200,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 19,485,000.00 19,485,000.00 预计负债 递延收益 19,624,249.41 3,024,249.41 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 43,309,249.41 26,709,249.41 负债合计 359,752,728.36 419,970,772.80 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 540,816,199.00 540,816,199.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 822,342,993.83 822,342,993.83 减：库存股 其他综合收益 906,625.00 906,625.00 专项储备 盈余公积 108,585,342.87 108,585,342.87 一般风险准备 未分配利润 433,096,602.22 371,737,695.94 归属于母公司所有者权益合计 1,905,747,762.92 1,844,388,856.64 少数股东权益