2024年北京万东医疗科技股份有限公司三季报

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 北京万东医疗科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比 年初至报告 项 目 本报告期 上年同期增 年初至报告期末 期末比上年 减变动幅度 同期增减变 (%) 动幅度(%) 营业收入 392,997,329.14 18.57 1,093,084,824.41 18.07 归属于上市公司股东的净利润 30,991,596.41 -29.79 115,733,364.50 -3.7 归属于上市公司股东的扣除非 30,020,301.79 -13.71 111,136,960.31 5.87 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 25,376,678.78 -45.79 基本每股收益（元/股） 0.044 -29.79 0.165 -3.51 稀释每股收益（元/股） 0.044 -29.79 0.165 -3.51 加权平均净资产收益率（%） 0.66 减少 0.27 2.45 减少 0.15 个百分点 个百分点 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 总资产 5,333,855,627.01 5,396,325,530.54 -1.16 归属于上市公司股东的所有者 4,739,461,274.00 4,711,473,658.91 0.59 权益 注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 -425,210.99 118,990.58 的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 87,243.53 778,616.14 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 1,580,634.55 3,955,613.08 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资 产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 981,933.98 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费 用，如安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生 的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付 费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付 职工薪酬的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -149,586.94 -149,586.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 166,632.80 856,198.63 少数股东权益影响额（税后） -44,847.27 232,964.02 合计 971,294.62 4,596,404.19 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项 目 涉及金额 原 因 增值税即征即退金额 11,909,170.32 依据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策 的通知》，公司享受的增值税税收具有可持续性。 （三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产_本报告期末 12,885.19 主要因使用闲置资金购买理财产品所致 应收账款_本报告期末 43.96 主要因产品结构调整所致 其他应收款_本报告期末 91.80 主要因暂未收到三间房部分房屋租赁款所致 预付款项_本报告期末 108.67 主要因产品结构调整所致 长期应收款_本报告期末 -63.65 主要因分期收款销售回款以及重分类至一年内到期的 非流动资产所致 在建工程_本报告期末 269.72 主要因子公司苏州万影厂房建设所致 无形资产_本报告期末 92.17 主要因研发项目满足资本化条件，转入无形资产所致 合同负债_本报告期末 -42.80 主要因收到产品销售预收款减少所致 应交税费_本报告期末 139.77 主要因应交税费尚未缴付所致 经营活动产生的现金流量净 -45.79 主要因子公司销售回款减少所致 额_年初至报告期末 二、 股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,367 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 （如有） 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 质押、标记 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 持有有限售 或冻结情况 例(%) 条件股份数量 股份 数量 状态 美的集团股份有限公司 境内非国有法人 319,579,981 45.46 162,244,859 无 江苏鱼跃科技发展有限公司 境内非国有法人 18,031,825 2.56 0 无 中国银行股份有限公司－华 宝中证医疗交易型开放式指 其他 14,221,612 2.02 0 无 数证券投资基金 林金坤 境内自然人 7,556,129 1.07 0 无 香港中央结算有限公司 其他 6,879,811 0.98 0 无 吴庆 境内自然人 5,003,400 0.71 0 无 招商银行股份有限公司－南 方中证1000交易型开放式指 其他 4,773,340 0.68 0 无 数证券投资基金 侯志平 境内自然人 4,567,500 0.65 0 无 栗建伟 境内自然人 4,065,972 0.58 0 无 宋健尔 境内自然人 3,767,700 0.54 0 无 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 股份种类 数量 美的集团股份有限公司 157,335,122 人民币普通股 157,335,122 江苏鱼跃科技发展有限公司 18,031,825 人民币普通股 18,031,825 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易 14,221,612 人民币普通股 14,221,612 型开放式指数证券投资基金 林金坤 7,556,129 人民币普通股 7,556,129 香港中央结算有限公司 6,879,811 人民币普通股 6,879,811 吴庆 5,003,400 人民币普通股 5,003,400 招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交 4,773,340 人民币普通股 4,773,340 易型开放式指数证券投资基金 侯志平 4,567,500 人民币普通股 4,567,500 栗建伟 4,065,972 人民币普通股 4,065,972 宋健尔 3,767,700 人民币普通股 3,767,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未有资料显示以上股东之间存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资 不适用 融券及转融通业务情况说明（如有） 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情 况 √适用 □不适用 单位:股 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 期初普通账户、 期初转融通出借 期末普通账户、 期末转融通出借 股东名称（全称） 信用账户持股 股份且尚未归还 信用账户持股 股份且尚未归还 数量合计 比例 数量 比例 数量合计 比例 数量 比例 （%） 合计 （%） （%） 合计 （%） 中国银行股份有限 公司－华宝中证医 12,215,812 1.74 390,900 0.06 14,221,612 2.02 0 0 疗交易型开放式指 数证券投资基金 招商银行股份有限 公司－南方中证 533,100 0.08 101,000 0.01 4,773,340 0.68 0 0 1000 交易型开放式 指数证券投资基金 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2024 年 9 月 30 日 编制单位：北京万东医疗科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 2,903,543,571.16 3,437,252,568.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 466,186,506.84 3,590,139.73 衍生金融资产 应收票据 5,745,626.00 应收账款 386,822,209.25 268,702,721.09 应收款项融资 预付款项 65,276,550.80 31,281,594.48 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 47,291,334.26 24,656,682.69 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 281,143,062.92 377,797,133.53 其中：数据资源 合同资产 1,405,953.40 1,146,182.40 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 236,567,034.52 221,042,142.86 其他流动资产 3,190,385.05 38,400,974.05 流动资产合计 4,397,172,234.20 4,403,870,139.28 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 30,730,956.15 84,551,358.68 长期股权投资 15,124,102.47 16,400,394.50 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 344,776,878.98 344,776,878.98 投资性房地产 181,515,546.23 187,438,700.30 固定资产 168,005,617.92 176,504,414.58 在建工程 10,419,999.11 2,818,361.99 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 11,451,094.38 14,107,239.44 无形资产 23,895,824.49 12,434,421.86 其中：数据资源 开发支出 13,992,732.23 14,656,085.58 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 17,755,754.17 17,556,144.72 递延所得税资产 70,662,532.99 71,633,778.61 其他非流动资产 48,352,353.69 49,577,612.02 非流动资产合计 936,683,392.81 992,455,391.26 资产总计 5,333,855,627.01 5,396,325,530.54 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 74,848,713.38 71,348,851.65 应付账款 177,158,554.65 202,659,478.01 预收款项 合同负债