2023年北京万东医疗科技股份有限公司三季报

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 北京万东医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比上 年初至报告期末 项目 本报告期 年同期增减变 年初至报告期末 比上年同期增减 动幅度(%) 变动幅度(%) 营业收入 331,458,962.91 20.04 925,789,900.33 26.36 归属于上市公司股东的净利润 44,142,718.87 0.75 120,183,411.96 16.54 归属于上市公司股东的扣除 34,789,971.16 -13.29 104,978,676.76 11.51 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 46,814,270.40 -35.64 基本每股收益（元/股） 0.063 -7.35 0.171 6.88 稀释每股收益（元/股） 0.063 -7.35 0.171 6.88 加权平均净资产收益率（%） 0.95 减少 0.20 2.60 减少 0.11 个 个百分点 百分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 5,276,251,989.53 5,262,599,175.73 0.26 归属于上市公司股东的所有 4,647,866,254.95 4,605,403,996.79 0.92 者权益 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -370,879.02 -335,015.62 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 7,874,311.47 10,643,559.44 或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 4,000,314.29 6,222,915.22 益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备 - 2,266,200.75 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -179,137.31 -151,428.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 -1,698,691.42 -2,819,084.03 少数股东权益影响额（税后） -273,170.30 -622,412.07 合计 9,352,747.71 15,204,735.20 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例 主要原因 （%） 交易性金融资产 404.15 使用闲置募集资金购买理财产品导致交易性金融资产 增加 其他应收款 95.24 暂未收到三间房部分房屋租赁款导致其他应收款增加 一年内到期的非流动资产 -45.76 销售回款增加所致 长期应收款 70.55 分期收款销售业务增加导致长期应收款增加 应付票据 136.49 使用银行承兑汇票结算货款导致应付票据增加 应交税费 -63.38 缴付税款导致应交税费减少 营业成本 32.60 产品结构调整，营业收入增加导致营业成本同比增加 销售费用 38.96 推进营销变革，营销队伍扩大导致销售费用同比增加 研发费用 30.82 公司持续加大研发投入导致研发费用同比增加 其他收益 60.52 收到政府补助款导致其他收益同比增加 投资收益 -63.30 去年同期闲置募集资金购买的理财产品到期确认收益 导致本期同比减少 公允价值变动收益 100.88 去年同期闲置募集资金购买的理财产品到期赎回确认 收益导致本期同比增加 经营活动产生的现金流量净额 -35.64 采购支付货款增加导致经营性现金流净额同比减少 筹资活动产生的现金流量净额 -104.19 去年同期非公开发行股票募集资金到账导致本期同比 减少 二、 股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,568 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 （如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记或 持股比 持有有限售条 冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 件股份数量 股份 数量 状态 美的集团股份有限公司 境内非国有 319,579,981 45.46 162,244,859 无 法人 江苏鱼跃科技发展有限公司 境内非国有 18,031,825 2.56 0 未知 法人 中国银行股份有限公司－华 宝中证医疗交易型开放式指 其他 13,004,712 1.85 0 未知 数证券投资基金 林金坤 境内自然人 7,200,029 1.02 0 未知 吴庆 境内自然人 5,024,000 0.71 0 未知 侯志平 境内自然人 4,567,500 0.65 0 未知 栗建伟 境内自然人 3,995,972 0.57 0 未知 北京万东医疗科技股份有限 其他 3,708,333 0.53 0 无 公司－2022 年员工持股计划 庄华彬 境内自然人 3,447,600 0.49 0 未知 深圳市儿童福利会 其他 3,265,000 0.46 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 股份种类 数量 美的集团股份有限公司 157,335,122 人民币普通股 157,335,122 江苏鱼跃科技发展有限公司 18,031,825 人民币普通股 18,031,825 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交 13,004,712 人民币普通股 13,004,712 易型开放式指数证券投资基金 林金坤 7,200,029 人民币普通股 7,200,029 吴庆 5,024,000 人民币普通股 5,024,000 侯志平 4,567,500 人民币普通股 4,567,500 栗建伟 3,995,972 人民币普通股 3,995,972 北京万东医疗科技股份有限公司－2022 年 3,708,333 人民币普通股 3,708,333 员工持股计划 庄华彬 3,447,600 人民币普通股 3,447,600 深圳市儿童福利会 3,265,000 人民币普通股 3,265,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未有资料显示以上股东之间存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融 不适用 资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023 年 9 月 30 日 编制单位:北京万东医疗科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 2,802,564,318.18 3,241,421,962.85 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 506,012,580.82 100,369,008.22 衍生金融资产 应收票据 921,331.36 应收账款 310,899,839.75 312,176,867.41 应收款项融资 预付款项 81,879,981.57 73,311,105.64 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 45,393,012.56 23,249,783.43 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 341,434,462.83 266,623,693.06 合同资产 339,382.00 656,667.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 133,300,608.04 245,780,366.57 其他流动资产 2,396,300.31 2,754,458.05 流动资产合计 4,225,141,817.42 4,266,343,912.23 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 195,333,648.14 114,531,092.89 长期股权投资 17,527,614.25 18,052,622.81 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 309,819,833.97 309,819,833.97 投资性房地产 189,413,084.99 195,336,239.06 固定资产 165,168,319.13 170,852,970.89 在建工程 3,325,887.23 1,316,283.20 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 15,812,974.84 18,988,030.64 无形资产 14,080,810.47 20,049,682.96 开发支出 商誉 长期待摊费用 18,339,516.31 21,471,039.57 递延所得税资产 75,258,313.68 77,579,798.41 其他非流动资产 47,030,169.10 48,257,669.10 非流动资产合计 1,051,110,172.11 996,255,263.50 资产总计 5,276,251,989.53 5,262,599,175.73 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 72,966,155.89 30,853,261.17 应付账款 215,996,398.21 257,999,107.36 预收款项 125,000.00 125,000.00 合同负债 79,279,244.23 66,743,339.28 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 32,754,437.92 30,835,086.49 应交税费 12,457,616.48 34,016,574.65 其他应付款 33,470,543.02 29,527,071.68 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,068,846.51 6,259,886.78 其他流动负债 18,025,138.34 35,717,263.88 流动负债合计 466,143,380.60 492,076,591.29 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 15,