2019年北京万东医疗科技股份有限公司三季报

公司代码：600055 公司简称：万东医疗 北京万东医疗科技股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 3 二、 公司基本情况 3 三、 重要事项 5 四、 附录 7 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人谢宇峰、主管会计工作负责人井晓权及会计机构负责人（会计主管人员） 杨征保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 2,413,438,672.30 2,439,393,133.09 -1.06 归属于上市公司股东的净资产 1,997,932,972.44 1,964,522,853.37 1.70 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减(%) （1-9 月） 期末（1-9 月） 经营活动产生的现金流量净额 -118,297,650.28 -78,898,680.82 -49.94 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减（%） （1-9 月） 期末（1-9 月） 营业收入 637,003,000.68 619,717,756.13 2.79 归属于上市公司股东的净利润 91,097,003.20 88,399,716.23 3.05 归属于上市公司股东的扣除非 83,076,436.93 81,459,057.82 1.99 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 4.63% 4.71% 减少 0.08 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.169 0.164 3.05 稀释每股收益（元/股） 0.169 0.164 3.05 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9 月） 金额（1-9 月） 非流动资产处置损益 -104,764.63 -134,949.52 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 347,462.00 347,462.00 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 3,408,650.60 11,939,024.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,700.00 -1,893,885.10 少数股东权益影响额（税后） -145,043.54 -706,025.61 所得税影响额 -540,795.86 -1,531,060.37 合计 2,969,208.57 8,020,566.27 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股 情况表 单位：股 股东总数（户） 21,824 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 （全称） 量 (%) 售条件股 股份 数量 股东性质 份数量 状态 江苏鱼跃科技发展有限公 144,510,115 26.72 0 质押 69,900,000 境内非国有 司 法人 俞熔 118,979,563 22.00 0 无 境内自然人 上海云锋新创股权投资中 12,720,044 2.35 0 质押 1,500,000 其他 心（有限合伙） 上海盛宇股权投资中心 11,624,839 2.15 0 其他 （有限合伙）－盛宇十二 无 号私募证券投资基金 上海高毅资产管理合伙企 9,463,679 1.75 0 其他 业（有限合伙）－高毅晓 无 峰 2 号致信基金 北京万东医疗科技股份有 8,869,031 1.64 0 其他 限公司－第一期员工持股 无 计划 中国银行股份有限公司－ 8,513,450 1.57 0 其他 工银瑞信医疗保健行业股 无 票型证券投资基金 中信信托有限责任公司－ 8,214,655 1.52 0 其他 中信信托锐进 43 期高毅 无 晓峰投资集合资金信托计 划 上海朱雀乙亥投资中心 6,360,021 1.18 0 无 其他 （有限合伙） 束美珍 5,970,985 1.10 0 无 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 江苏鱼跃科技发展有限公司 144,510,115 人民币普通股 144,510,115 俞熔 118,979,563 人民币普通股 118,979,563 上海云锋新创股权投资中心（有限合伙） 12,720,044 人民币普通股 12,720,044 上海盛宇股权投资中心（有限合伙）－盛宇 11,624,839 人民币普通股 11,624,839 十二号私募证券投资基金 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－ 9,463,679 人民币普通股 9,463,679 高毅晓峰 2 号致信基金 北京万东医疗科技股份有限公司－第一期员 8,869,031 人民币普通股 8,869,031 工持股计划 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健 8,513,450 人民币普通股 8,513,450 行业股票型证券投资基金 中信信托有限责任公司－中信信托锐进 43 8,214,655 人民币普通股 8,214,655 期高毅晓峰投资集合资金信托计划 上海朱雀乙亥投资中心（有限合伙） 6,360,021 人民币普通股 6,360,021 束美珍 5,970,985 人民币普通股 5,970,985 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未有资料显示以上其他股东之间存在关联关系或 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东 持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 预付款项变动主要为报告期内万里云新增项目预先采购投入所致； 3.1.2 其他应收款变动主要为报告期内尚未收到三间房租赁款项及保证金增加所致；3.1.3 一年内到期的非流动资产变动主要为报告期内一年内到期的销售回款所致； 3.1.4 其他流动资产变动主要为报告期内使用暂时闲置资金购买的理财产品赎回所致；3.1.5 可供出售金融资产变动主要为报告期内适用新金融工具准则将部分可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资所致； 3.1.6 长期应收款变动主要为报告期内分期付款销售增加所致； 3.1.7 其他权益工具投资变动主要为报告期内适用新金融工具准则将部分可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资所致； 3.1.8 其他非流动金融资产变动主要为报告期内适用新金融工具准则将部分可供出售金融资产重分类为其他非流动金融资产所致； 3.1.9 开发支出变动主要为报告期内万里云人工智能项目的投入增加所致； 3.1.10 长期待摊费用变动主要为报告期内万里云影像中心投入增加所致； 3.1.11 库存股变动主要为报告期内回购公司部分股份所致； 3.1.12 投资收益变动主要为报告期内理财产品收益增加所致； 3.1.13 营业外支出变动主要为报告期内进行公益捐赠所致； 3.1.14 经营活动产生的现金流量净额较上年同期现金流入减少，主要为报告期内销售回款降低所致； 3.1.15 投资活动产生的现金流量净额较上年同期现金流出减少，主要为上年报告期内支付上海陆自企业管理咨询中心（有限合伙）投资款所致； 3.1.16 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期现金流入增加，主要为报告期内收到战略投资者增资款所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 北京万东医疗科技股份有限公司 法定代表人 谢宇峰 日期 2019 年 10 月 29 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:北京万东医疗科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 407,464,999.92 349,848,444.39 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 266,523,672.40 285,822,392.08 应收款项融资 预付款项 49,469,670.38 26,440,167.11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 73,833,663.96 47,326,067.29 其中：应收利息 应收股利 1,886,321.30 1,886,321.30 买入返售金融资产 存货 233,042,510.85 191,793,720.46 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 119,149,316.16 203,969,503.71 其他流动资产 159,873,036.42 351,526,187.59 流动资产合计 1,309,356,870.09 1,456,726,482.63 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 229,251,655.03 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 338,177,395.32 215,916,480.33 长期股权投资 14,464,398.22 14,341,411.00 其他权益工具投资 228,931,664.47 其他非流动金融资产 319,990.56 投资性房地产 54,069,405.19 55,740,215.41 固定资产 196,008,790.14 196,029,573.00 在建工程 7,509,126.09 4,961,528.18 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 27,508,568.49 44,010,518.24 开发支出 25,037,352.58 14,549,673.45 商誉 长期待摊费用 14,573,849.80 10,250,940.47 递延所得税资产 43,043,728.35 43,043,728.35 其他非流动资产 154,437,533.00 154,570,927.00 非流动资产合计 1,104,081,802.21 982,666,650.46 资产总计 2,413,438,672.30 2,439,393,133.09 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 49,303,165.31 64,653,534.09 应付账款 118,577,091.50 153,861,678.63 预收款项 54,207,620.14 63,635,533.88 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 16,927,979.45 16,122,451.46 应交税费 16,145,634.98 34,098,408.64 其他应付款 50,798,039.65 54,421,830.15 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 305,959,531.03 386,793,436.85 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 4,200,000.00 4,200,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 20,313,000.00 20,313,000.00 预计负债 递延收益 10,547,817.67 10,547,817.67 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 35,060,817.67 35,060,817.67 负债合计 341,020,348.70 421,854,254.52 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 540,816,199.00 540,816,199.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 853,197,088.93 822,342,993.83 减：库存股 34,589,020.43