2020年北京万东医疗科技股份有限公司一季报

公司代码：600055 公司简称：万东医疗 北京万东医疗科技股份有限公司 2020 年第一季度报告 目录 一、 重要提示...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项...... 5 四、 附录 ...... 7 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人谢宇峰、主管会计工作负责人井晓权及会计机构负责人（会计主管人员） 杨征保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减(%) 总资产 2,760,763,909.20 2,566,264,840.71 7.58 归属于上市公司股东的净资产 2,139,705,621.99 2,089,004,614.95 2.43 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期 期末 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 112,031,518.89 -120,160,050.16 193.24 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期 期末 增减（%） 营业收入 250,080,385.52 161,833,859.81 54.53 归属于上市公司股东的净利润 50,701,007.04 5,714,687.96 787.21 归属于上市公司股东的扣除非 47,757,614.66 1,778,906.62 2,584.66 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 2.40 0.29 增加 2.11 个 百分点 基本每股收益（元/股） 0.094 0.011 754.55 稀释每股收益（元/股） 0.094 0.011 754.55 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -9,799.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 3,714,495.39 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100.00 少数股东权益影响额（税后） -204,121.76 所得税影响额 -557,082.13 合计 2,943,392.38 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股 情况表 单位：股 股东总数（户） 24,692 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份 数量 股东性质 份数量 状态 江苏鱼跃科技发展有限公司 144,510,115 26.72 0 质押 69,900,000 境内非国有 法人 俞熔 109,979,563 20.34 0 无 境内自然人 上海云锋新创股权投资中心 12,720,044 2.35 0 未知 其他 （有限合伙） 北京万东医疗科技股份有限 6,780,131 1.25 0 无 其他 公司－第一期员工持股计划 上海朱雀乙亥投资中心（有 6,360,021 1.18 0 未知 其他 限合伙） 上海盛宇股权投资中心（有 限合伙）－盛宇十二号私募 6,040,039 1.12 0 未知 其他 证券投资基金 束美珍 5,970,985 1.10 0 未知 境内自然人 北京万东医疗科技股份有限 4,938,333 0.91 0 无 其他 公司回购专用证券账户 上海高毅资产管理合伙企业 （有限合伙）－高毅晓峰 2 4,051,000 0.75 0 未知 其他 号致信基金 吴光明 3,816,022 0.71 0 无 境外自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 江苏鱼跃科技发展有限公司 144,510,115 人民币普通股 144,510,115 俞熔 109,979,563 人民币普通股 109,979,563 上海云锋新创股权投资中心（有限合伙） 12,720,044 人民币普通股 12,720,044 北京万东医疗科技股份有限公司－第一期员 6,780,131 人民币普通股 6,780,131 工持股计划 上海朱雀乙亥投资中心（有限合伙） 6,360,021 人民币普通股 6,360,021 上海盛宇股权投资中心（有限合伙）－盛宇 6,040,039 人民币普通股 6,040,039 十二号私募证券投资基金 束美珍 5,970,985 人民币普通股 5,970,985 北京万东医疗科技股份有限公司回购专用证 4,938,333 人民币普通股 4,938,333 券账户 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－ 4,051,000 人民币普通股 4,051,000 高毅晓峰 2 号致信基金 吴光明 3,816,022 人民币普通股 3,816,022 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未有资料显示以上其他股东之间存在关联关系或 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东 持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 交易性金融资产变动主要为报告期内使用暂时闲置资金购买理财产品所致； 3.1.2 应收票据变动主要为报告期内收到银行承兑汇票所致； 3.1.3 其他应收款变动主要为报告期内尚未收到三间房租赁款项所致； 3.1.4 短期借款变动主要为报告期内从银行获得疫情支持贷款所致； 3.1.5 预收款项变动主要为报告期内收到的疫情相关产品预收款增加所致； 3.1.6 营业收入变动主要为报告期内疫情相关产品销售增加所致； 3.1.7 税金及附加变动主要为报告期内疫情相关产品销售增加所致； 3.1.8 销售费用变动主要为报告期内疫情相关支出增加所致； 3.1.9 其他收益变动主要为报告期内未收到软件退税所致； 3.1.10 营业利润、利润总额、净利润变动主要为报告期内疫情相关产品销售增加所致；3.1.11 经营活动产生的现金流量净额较上年同期现金流入增加，主要为收到疫情相关产 品的销售货款增加所致； 3.1.12 投资活动产生的现金流量净额较上年同期现金流出增加，主要为报告期内支付上海陆自企业管理咨询中心（有限合伙）投资款所致； 3.1.13 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期现金流入增加，主要为报告期内从银行获得疫情支持贷款所致； 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司于2020年2月21日召开的第八届董事会第七次会议《关于公司对参股合伙企业增资的议案》审议通过，向上海陆自企业管理咨询中心（有限合伙）以自有资金向合伙企业增资670.20万元。公司于2月24日支付第三期投资款及增资款5,108.40万元，截止报告期末，公司累计出资共计人民币28,508.40万元，认缴出资比例为18.3515%。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大 变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 因2020年第一季度受疫情影响，公司相关产品移动DR销售量增加，导致2020年一季度净利润大幅增长，因此公司预测2020年半年报的累计净利润较上年同期将有所增长。与此同时，也可能导致公司其他产品销售会有所延期。因此，目前公司难以预测2020年半年报净利润与上年同期相比具体的增长幅度。 公司名称 北京万东医疗科技股份有限公司 法定代表人 谢宇峰 日期 2020 年 4 月 29 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单位:北京万东医疗科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 581,072,798.05 502,608,307.86 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 323,033,799.64 233,545,243.08 衍生金融资产 应收票据 3,515,000.00 应收账款 202,708,813.35 258,533,583.61 应收款项融资 预付款项 30,596,955.19 24,594,075.18 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 33,774,245.50 17,564,281.54 其中：应收利息 应收股利 986,321.30 986,321.30 买入返售金融资产 存货 225,755,762.77 188,326,292.06 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 242,472,564.24 256,194,795.73 其他流动资产 5,235,949.24 4,154,026.03 流动资产合计 1,648,165,887.98 1,485,520,605.09 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 269,955,895.61 281,388,336.16 长期股权投资 14,565,775.60 14,584,542.18 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 280,842,350.16 229,758,350.16 投资性房地产 63,880,173.78 63,929,981.62 固定资产 176,618,858.55 175,925,084.71 在建工程 16,802,720.05 15,681,107.22 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 24,849,366.47 30,516,570.26 开发支出 27,514,429.23 30,973,379.67 商誉 长期待摊费用 10,026,953.98 10,445,385.85 递延所得税资产 47,445,602.43 47,445,602.43 其他非流动资产 180,095,895.36 180,095,895.36 非流动资产合计 1,112,598,021.22 1,080,744,235.62 资产总计 2,760,763,909.20 2,566,264,840.71 流动负债： 短期借款 120,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 71,995,543.01 69,887,110.78 应付账款 115,326,800.19 144,586,555.89 预收款项 92,775,082.76 53,472,632.95 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 17,799,717.51 18,879,270.36 应交税费 22,894,735.16 20,932,982.24 其他应付款 58,517,107.90 46,589,100.46 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 434,349.91 434,349.91 其他流动负债 流动负债合计 499,743,336.44 354,782,002.59 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 455,351.95 455,351.95 长期应付职工薪酬 19,775,000.00 19,775,000.00 预计负债 递延收益 7,350,584.29 7,350,584.29 递延所得税负债 230,069.95 230,069.95 其他非流动负债 非流动负债合计 27,811,006.19 27,811,006.19 负债合计 527,554,342.63 382,593,008.78 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 540,816,199.00 540,816,199.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 883,321,304.56 883,321,304.56 减：库存股 50,943,609.61 50,943,609.61 其他综合收益 -1,428,975.00 -1,428,975.00 专项储备 盈余公积 145,887,456.92 145,887,456.92 一般风险准备 未分配利润 622,053,246.12 571,352,239.08