2018年北京万东医疗科技股份有限公司一季报

公司代码：600055 公司简称：万东医疗 北京万东医疗科技股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......7 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人吴光明、主管会计工作负责人井晓权及会计机构负责人（会计主管人员） 杨征保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 2,236,672,316.22 2,321,740,727.31 -3.66 归属于上市公司股东的净资产 1,847,965,040.41 1,844,388,856.64 0.19 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -117,610,683.54 -56,734,610.10 -107.3 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 134,452,634.19 120,821,096.00 11.28 归属于上市公司股东的净利润 3,576,183.77 2,344,079.95 52.56 归属于上市公司股东的扣除非 1,800,727.74 -797,749.66 325.73 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 0.19 0.13 增加0.06个百分点 基本每股收益（元/股） 0.007 0.006 16.67 稀释每股收益（元/股） 0.007 0.006 16.67 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -66,250.33 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 400,000.00 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 1,864,495.72 少数股东权益影响额（税后） -60,688.36 所得税影响额 -362,101.00 合计 1,775,456.03 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股 情况表 单位：股 股东总数（户） 23594 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份 数量 股东性质 量 状态 江苏鱼跃科技发展有限 133,482,901 24.68 0 质押 64,600,000 境内非国 公司 有法人 俞熔 118,979,563 22.00 0 质押 118,979,563 境内自然 人 湖州横琴创融股权投资 24,263,603 4.49 0 未知 其他 有限公司 国信证券股份有限公司 12,832,385 2.37 0 未知 其他 上海云锋新创股权投资 12,720,044 2.35 12,720,044 未知 其他 中心（有限合伙） 上海盛宇股权投资中心 11,448,039 221 11,448,039 其他 （有限合伙）－盛宇十 未知 二号私募证券投资基金 全国社保基金一零四组 10,400,026 1.92 0 未知 其他 合 北京万东医疗科技股份 8,904,031 1.65 8,904,031 其他 有限公司－第一期员工 无 持股计划 宋文雷 6,360,021 1.18 6,360,021 未知 境内自然 人 西藏瑞华资本管理有限 6,360,021 1.18 6,360,021 未知 其他 公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 江苏鱼跃科技发展有限公司 133,482,901 人民币普通股 133,482,901 俞熔 118,979,563 人民币普通股 118,979,563 湖州横琴创融股权投资有限公司 24,263,603 人民币普通股 24,263,603 国信证券股份有限公司 12,832,385 人民币普通股 12,832,385 全国社保基金一零四组合 10,400,026 人民币普通股 10,400,026 束美珍 5,970,985 人民币普通股 5,970,985 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行 4,320,063 人民币普通股 4,320,063 业股票型证券投资基金 丁腊梅 3,038,000 人民币普通股 3,038,000 华润深国投信托有限公司－华润信托·广博19 2,343,378 人民币普通股 2,343,378 号集合资金信托计划 吕英芳 2,200,016 人民币普通股 2,200,016 上述股东关联关系或一致行动的说明 未有资料显示以上股东之间存在关联关系或属于 《上市公司并购重组办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东 持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金变动主要原因为报告期内于2018年2月向上海陆自企业管理咨询中心（有限 合伙）支付投资款所致； 2、预付款项变动主要原因为报告期内进口部件增加导致预付款增加所致； 3、应付账款变动主要原因为报告期内支付货款所致； 4、应交税费变动主要原因为报告期内缴付税款所致； 5、财务费用变动主要原因为报告期内受汇率波动影响所致； 6、营业外收入变动主要原因为报告期内受会计政策修订影响调整所致； 7、所得税费用变动主要原因为报告期内受母公司利润大幅增长所致； 8、营业利润、利润总额、净利润比去年同期增长的主要原因为营业收入同比增长所致；9、经营活动产生的现金流量净额变动主要原因为报告期内主要为采购付款同比增长及支付保证金所致； 10、投资活动产生的现金流量净额变动主要原因为报告期内向上海陆自企业管理咨询中心（有限合伙）支付投资款所致； 11、筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因为去年同期归还国债专项款项所致； 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司与鱼跃科技等七家主体共同投资上海陆自企业管理咨询中心（有限合伙），用于收购百胜医疗集团全部股权。2017年12月11日公司向上海陆自企业管理咨询中心支付第一期投资款22,932,000元；2018年2月26日支付第二期投资款211,068,000.00元，累计出资共计人民币234,000,000.00元，认缴出资比例为17.9999%。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大 变动的警示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 北京万东医疗科技股份有限公司 法定代表人 吴光明 日期 2018年4月28日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:北京万东医疗科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 210,129,453.04 538,269,620.12 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 281,054,012.54 295,180,843.76 预付款项 41,550,293.90 19,073,045.74 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 986,321.30 986,321.30 其他应收款 38,224,308.89 32,153,528.70 买入返售金融资产 存货 197,999,513.59 175,216,470.57 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 166,807,569.11 180,887,153.19 其他流动资产 357,811,728.13 349,609,890.05 流动资产合计 1,294,563,200.50 1,591,376,873.43 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 234,319,990.56 23,251,990.56 持有至到期投资 长期应收款 188,392,706.52 187,729,549.79 长期股权投资 14,191,673.79 14,242,299.35 投资性房地产 46,880,261.92 47,340,579.40 固定资产 165,087,982.94 165,751,081.58 在建工程 17,600,990.43 15,662,466.64 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 50,953,139.47 55,813,593.62 开发支出 13,799,160.25 13,767,166.05 商誉 长期待摊费用 8,097,877.95 954,273.17 递延所得税资产 33,354,288.89 33,354,288.89 其他非流动资产 169,431,043.00 172,496,564.83 非流动资产合计 942,109,115.72 730,363,853.88 资产总计 2,236,672,316.22 2,321,740,727.31 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 66,108,534.68 65,644,452.62 应付账款 100,935,868.67 165,811,077.24 预收款项 64,491,745.64 69,970,471.95 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 17,873,718.86 17,022,397.92 应交税费 9,871,339.79 29,056,871.47 应付利息 应付股利 其他应付款 48,093,358.35 45,465,045.49 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 291,206.70 流动负债合计 307,374,565.99 393,261,523.39 非流动负债： 长期借款 4,200,000.00 4,200,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 19,485,000.00 19,485,000.00 专项应付款 预计负债 递延收益 3,024,249.41 3,024,249.41 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 26,709,249.41 26