2012年北京万东医疗科技股份有限公司年报

华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年年度报告 华润万东医疗装备股份有限公司 600055 2012 年年度报告  华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、 公司负责人陈刚、主管会计工作负责人张丹石及会计机构负责人（会计主管 人员）井晓权声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 公司拟以 2012 年末总股本 21,645 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税）， 合计派发现金 10,822,500 元。本分配预案尚需经公司 2012 年度股东大会审议批准后实施。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。  华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................... 4 第二节 公司简介 .................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................. 8 第五节 重要事项 ................................................................................................................ 16 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................... 26 第八节 公司治理 ................................................................................................................ 33 第九节 内部控制 ................................................................................................................ 36 第十节 备查文件目录 ..................................................................................................... 38  华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司 指 华润万东医疗装备股份有限公司 控股股东 指 北京医药集团有限责任公司 实际控制人 指 中国华润总公司 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 二、 重大风险提示： 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报 告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。  华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 华润万东医疗装备股份有限公司 公司的中文名称简称 华润万东 公司的外文名称 China Resources Wandong Medical Equipment Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 CR Wandong 公司的法定代表人 陈刚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张丹石 何一中 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼 电话 010-84569688 010-84569688 传真 010-84575717 010-84575717 电子信箱 wdyL055@263.net.cn wdyL055@263.net.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼 公司注册地址的邮政编码 100015 公司办公地址 北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼 公司办公地址的邮政编码 100015 公司网址 http://www.wandong.com.cn 电子信箱 wdmed@public.bta.net.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华润万东 600055 万东医疗 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2012 年 2 月 22 日 注册登记地点 北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼 企业法人营业执照注册号 1100001510277  华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年年度报告 税务登记号码 11010563379674X 组织机构代码 63379674-X (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司主营业务未发生变化。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2008 年 11 月 19 日，原公司控股股东北京万东医疗装备公司变更为北京医药集团有 限责任公司，北药集团成为公司控股股东。 七、 其他有关资料 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公 司 聘 请 的 会 计 师 办公地址 上海南京东路 61 号 7 楼 事务所名称（境内） 周铮文 签字会计师姓名 封磊  华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年同 主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年 期增减(%) 营业收入 690,346,218.67 588,805,176.07 17.25 602,754,359.09 归属于上市公司股东的净利 32,257,025.46 39,887,903.92 -19.13 41,945,186.81 润 归属于上市公司股东的扣除非 26,805,598.43 24,738,964.83 8.35 35,408,554.86 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 65,747,965.15 -31,672,345.23 不适用 -4,196,616.61 本期末比上年 2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末 (%) 归属于上市公司股东的净资产 636,369,277.14 604,112,251.68 5.34 579,573,913.45 总资产 1,090,433,764.35 1,014,288,455.07 7.51 1,008,662,887.74 (二) 主要财务数据 本期比上年同 主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.149 0.184 -19.02 0.194 稀释每股收益（元／股） 0.149 0.184 -19.02 0.194 扣除非经常性损益后的基本 0.124 0.114 8.77 0.164 每股收益（元／股） 减少 1.54 加权平均净资产收益率（%） 5.20 6.74 7.42 个百分点 扣除非经常性损益后的加权 增加 0.14 4.32 4.18 6.26 平均净资产收益率（%） 个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 -17,533.00 478,478.84 64,193.37 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 6,705,063.66 14,700,463.73 7,959,108.59 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -378,303.35 58,170.17 -1,003,356.98 少数股东权益影响额 12,895.07 25,173.00 -3,090.92 所得税影响额 -870,695.35 -113,346.65 -480,222.11 合计 5,451,427.03 15,148,939.09 6,536,631.95  华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年年度报告 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年是充满着机遇与挑战的一年，随着国家医改实施路径逐步清晰，县域市场的 核心地位日益显现。国家陆续出台鼓励社会资本进入医疗服务行业，私立医院成长迅速， 与此带来的是，市场竞争日趋激烈，社会资本大量涌入医疗设备制造行业，国际企业也 持续加大在中国市场的投入力度，行业竞争呈现更为激烈的状态。 公司通过一年的不断摸索和持续创新，符合市场需求的产品配备初具规模，销售单 元建设和销售管理形成成熟模式，精益管理试点取得成功，围绕客户满意的质量体系调 整顺利实施，国际市场阵地建设取得突破，公司第一个海外分支机构在泰国完成设立并 开始运行。完成了对华润上械的资产整合，形成了业务整合思路并启动实施。 报告期内公司实现营业收入69,035万元，同比增长17.25％，实现归属于上市公司股 东的净利润3,226万元，同比降低19.13%，剔除非经常性损益影响后的净利润实际同比增 长8.35%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 690,346,218.67 588,805,176.07 17.25 营业成本 470,233,003.16 385,131,415.72 22.10 销售费用 89,870,604.38 82,195,455.29 9.34 管理费用 79,138,399.28 70,764,347.63 11.83 财务费用 8,627,325.00 5,953,452.46 44.91 经营活动产生的现金流量净额 65,747,965.15 -31,672,345.23 投资活动产生的现金流量净额 -18,345,509.23 8,795,835.80 -308.57 筹资活动产生的现金流量净额 -20,351,048.18 13,543,225.57 -250.27 研发支出 48,702,884.56 20,309,411.36 139.80 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 通过持续三年的市场产品转型，公司大型设备在报告期成长迅速，重点产品核磁、 DR 和数字胃肠均呈现快速增长状态。此外，基层市场较预期较好，也带动公司传统优势  华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年年度报告 市场销售增长。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司经过多年的研发投入，先后开发出 MRI、心血管介入治疗、直接数字化成像等 产品，随着公司产品的转型，公司的销售收入增长 17.25%。其中，常规产品销售有所下 降。中高端产品所占销售比重逐年提高，其中核磁、DR 等产品增速明显。受产品销售结 构的影响，公司的生产亦随之进行调整。 (3) 新产品及新服务的影响分析 公司经过新品研发和上市培育，DR 产品成为公司主要收入来源之一，