2008年德展大健康股份有限公司三季报

新疆天山毛纺织股份有限公司2008年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均已出席 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司法定代表人张自强先生、财务总监刘新梅女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 565,472,550.04 590,943,167.79 -4.31% 所有者权益（或股东权益） 454,894,666.40 451,005,048.80 0.86% 每股净资产 1.252 1.241 0.89% 年初至报告期期末 比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -12,051,650.17 58.21% 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.033 58.22% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 净利润 836,468.68 4,104,703.16 -85.21% 基本每股收益 0.002 0.011 -87.50% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 - -0.007 - 稀释每股收益 0.002 0.011 -87.50% 净资产收益率 0.18% 0.90% 减少1.97个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.16% -0.55% 减少2.19个百分点 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 538,562.22 计入当期损益的政府补助 82,696.00 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 8,050,471.25 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,064,371.23 合计 6,607,358.24 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 42,073 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 新疆维吾尔自治区供销社合作社联合社 6,630,349 人民币普通股 杨为民 1,738,249 人民币普通股 张维义 900,710 人民币普通股 许巍 650,063 人民币普通股 范建文 623,900 人民币普通股 李莲子 572,645 人民币普通股 路艳奎 568,591 人民币普通股 侯庆荣 546,235 人民币普通股 王新民 520,000 人民币普通股 周渊 442,050 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 序号 主要会计科目 2008年9月30日 2007年12月31日 增减变化(％) 变化原因 1 货币资金 44,174,760.01 69,409,386.86 -36.36 按期归还了银行贷款 2 预付账款 11,041,812.24 7,189,337.22 53.59 采购期预付原料款增加 3 长期股权投资 6,114,661.76 1,385,555.15 341.31 新增对百怡国际投资款 4 在建工程 1,274,157.68 18,256.00 6879.39 增加在建环保设备 5 长期待摊费用 925,726.95 681,001.25 35.94 增加了摊销项目 6 应交税金 -10,444,573.33 321,605.23 -3347.64 原料采购期进项税额较大 7 预收账款 12,877,046.12 8,183,883.83 57.35 预收货款增加 8 应付职工薪酬 1,253,006.12 4,156,550.04 -69.85 支付了职工薪酬 9 预计负债 0.00 8,050,471.25 -100.00 对伊犁天河公司担保解除 　 　 2008年1-9月 2007年1-9月 　 　 10 财务费用 6,520,845.91 4,184,747.14 55.82 人民币加速升值出口汇兑损失增加 11 资产减值损失 -599,175.28 -4,045,087.99 -85.19 去年坏帐准备增加 12 投资收益 -270,893.39 -1,670,342.90 -83.78 今年投资损失少于去年 13 营业外收入 463,689.48 1,074,371.90 -56.84 今年政府补贴少于去年 14 营业外支出 -6,143,668.76 463,500.78 -1,425.49 对伊犁天河公司担保解除 15 经营活动产生的现金流量净额 -12,051,650.17 -28,837,226.48 -58.21 今年原料采购量减少所致。 16 投资活动产生的现金流量净额 -7,677,787.30 1,453,955.83 -628.06 今年新增对百怡国际投资，去年收到新疆证券返还委托理财款。 17 筹资活动产生的现金流量净额 -4,215,109.56 528,831.35 -897.06 今年借贷款差小于去年 18 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,290,079.82 -749,181.98 72.20 人民币加速升值对现金类影响增加 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司为伊犁天河有限责任公司提供贷款担保，被法院裁定承担连带保证责任11,585,837.44元，且已被执行划款3,535,366.19元。2004年1月20日，伊宁市经贸局清理调查小组出具了《伊犁天河有限公司人员、资产清理调查报告》，显示该公司财务状况陷入困境，无力支付到期债务，我公司计提预计负债8,050,471.25元。为使该公司顺利进入清算程序，经有关部门协调，日前，该公司已从债权方面回购该笔债务，公司担保责任解除，我公司已于2008年3月转回预计负债8,050,471.25元。同时，公司所有对外担保已清理完毕。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司有限售条件的股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司、天山毛纺织有限公司、乌鲁木齐国有资产经营有限公司、国际棉业有限公司承诺：自股权分置改革方案实施之日起，所持有限售条件的股份在12 个月内不上市交易或转让。法定承诺期满后，24个月内不上市交易或转让。上述股东严格执行上述承诺。2、截止目前，公司持股5%以上的股东未作出追加股份限售承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 1、截止目前，公司持股30%以上股东未提出股份增持计划；2、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 44,174,760.01 35,530,004.88 69,409,386.86 52,731,372.97 结算备付金 0.00 0.00 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 110,360,552.98 110,873,771.46 84,962,186.63 84,048,772.47 预付款项 11,041,812.24 8,994,883.93 7,189,337.22 6,480,975.27 应收保费 0.00 0.00 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 其他应收款 17,466,911.82 16,338,844.19 15,252,116.68 9,667,801.12 买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 213,881,729.61 181,245,585.51 243,220,980.55 219,750,817.35 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 257,929.04 219,966.40 205,711.48 172,400.32 流动资产合计 397,183,695.70 353,203,056.37 420,239,719.42 372,852,139.50 非流动资产： 发放贷款及垫款 0.00 0.00 0.00 0.00 可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 长期股权投资 6,114,661.76 87,960,288.76 1,385,555.15 83,231,182.15 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产 152,649,860.03 119,738,544.56 161,146,670.36 126,746,084.62 在建工程 1,274,157.68 1,109,277.68 18,256.00 0.00 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资产 11,973.08 0.00 28,254.49 0.00 油气资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产 4,626,490.23 3,972,969.50 4,757,726.51 4,094,308.64 开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 0.00 0.00 长期待摊费用 925,726.95 413,658.70 681,001.25 452,847.49 递延所得税资产 2,685,984.61 0.00 2,685,984.61 0.00 其他非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 非流动资产合计 168,288,854.34 213,194,739.20 170,703,448.37 214,524,422.90 资产总计 565,472,550.04 566,397,795.57 590,943,167.79 587,376,562.40 流动负债： 短期借款 42,884,302.81 40,250,000.00 44,028,076.84 41,250,000.00 向中央银行借款 0.00 0.00 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应付账款 26,545,699.15 43,673,557.59 35,551,389.18 51,271,190.13 预收款项 12,877,046.12 9,725,553.71 8,183,883.83 7,449,863.51 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 0.00 0.00 应付职工薪酬 1,253,006.12 803,363.71 4,156,550.04 3,723,232.37 应交税费 -10,444,573.33 -8,825,764.84 321,605.23 -1,013,653.72 应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00 其他应付款 15,953,281.10 14,815,388.83 17,138,712.98 15,391,438.76 应付分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00 保险合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动负债 2,594,995.96 2,405,938.82 3,032,452.64 2,826,874.19 流动负债合计 91,663,757.93 102,848,037.82 112,412,670.74 120,898,945.24 非流动负债： 长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 8,050,471.25 8,050,471.25 递延所得税负债 0.00 0.00 0.00 0.00 其他非流动负债 541,113.84 352,204.54 427,701.30 248,792.00 非流动负债合计 541,113.84 352,204.54 8,478,172.55 8,299,263.25 负债合计 92,204,871.77 103,200,242.36 120,890,843.29 129,198,208.49 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00 资本公积 523,453,986.19 520,292,588.95 523,453,986.19 520,292,588.95 减：库存股 0.00 0.00 0.00 0.00 盈余公积 46,347,960.69 45,446,721.42 46,347,960.69 45,446,721.42 一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00 未分配利润 -476,966,165.97 -465,997,757.16 -481,070,869.13 -471,016,956.46 外币报表折算差额 -1,397,114.51 0.00 -1,182,028.95 0.00 归属于母公司所有者权益合计 454,894,666.40 463,197,553.21 451,005,048.80 458,178,353.91 少数股东权益 18,373,011.87 0.00 19,047,275.70 0.00 所有者权益合计 473,267,678.27 463,197,553.21 470,052,324.50 458,178,353.91 负债和所有者权益总计 565,472,550.04 566,397,795.57 590,943,167.79 587,376,562.40 4.2 本报告期利润表 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 161,320,664.79 148,880,569.61 95,858,520.46 77,681,870.58 其中：营业收入 161,320,664.79 148,880,569.61 95,858,520.46 77,681,870.58 利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00 已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00 手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00 二、营业总成本 160,734,335.12 147,997,883.86 88,038,926.60 70,686,834.86 其中：营业成本 146,430,002.05 134,964,809.46 80,245,085.79 65,600,047.15 利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 退保金 0.00 0.00 0.00 0.00 赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00 提取保险合同准备金净额 0.00 0.00 0.00 0.00 保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00 分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00 营业税金及附加 24,378.28 0.00 15,854.31 0.00 销售费用 3,709,173.17 2,878,895.26 4,547,206.71 3,033,149.58 管理费用 8,636,379.74 7,246,252.34 8,537,925.48 7,385,012.13 财务费用 2,260,730.96 2,384,667.05 2,152,081.05 2,127,852.74 资产减值损失 -326,329.08 523,259.75 -7,459,226.74 -7,459,226.74 加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00 投资收益（损失以"-"号填列） 4,359.76 4,359.76 -1,670,342.90 -1,670,342.90 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00 汇兑收益（损失以"-"号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00 三、营业利润（亏损以"-"号填列） 590,689.43 887,045.51 6,149,250.96 5,324,692.82 加：营业外收入 181,924.79 4,302.00 300,000.00 0.00 减：营业外支出 60,006.18 6,973.96 304,364.66 277,987.65 其中：非流动资产处置损失 6,532.50 6,532.50 41,094.26 22,465.57 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 712,608.04 884,373.55 6,144,886.30 5,046,705.17 减：所得税费用 200.00 0.00 11,566.15 0.00 五、净利润（净亏损以"-"号填列） 712,408.04 884,373.55 6,133,320.15 5,046,705.17 归属于母公司所有者的净利润 836,468.68 0.00 5,656,179.71 0.00 少数股东损益 -124,060.64 0.00 477,140.44 0.00 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.002 0.00 0.016 0.00 （二）稀释每股收益 0.002 0.00 0.016 0.00 4.3 年初到报告期末利润表 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 306,010,673.68 311,814,089.07 269,528,514.46 255,089,373.40 其中：营业收入 306,010,673.68 311,814,089.07 269,528,514.46 255,089,373.40 利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00 已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00 手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00 二、营业总成本 308,879,148.84 313,024,946.42