2008年德展大健康股份有限公司年报

新疆天山毛纺织股份有限公司2008 年年度报告 1 新疆天山毛纺织股份有限公司 2008 年年度报告 第一章 重要提示及目录 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 董事刘世镛先生因工作原因不能参会，委托董事长张自强先生代为表决， 董事刘世镛先生因工作原因不能参会，委托董事长张自强先生代为表决。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议。 公司法定代表人张自强先生、财务总监刘新梅女士保证年度报告中财务报 告真实、完整。 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 第二节 目录 第一章重要提示及目录…………………………………1 第二章公司基本情况介绍………………………………2 第三章会计数据和业务数据摘要………………………4 第四章股本变动及股东情况……………………………6 第五章董事、监事、高级管理人员和员工情况………9 第六章公司治理结构……………………………………12 第七章股东大会情况简介………………………………18 第八章董事会报告………………………………………19 第九章监事会报告………………………………………34新疆天山毛纺织股份有限公司2008 年年度报告 2 第十章重要事项…………………………………………35 第十一章财务报告………………………………………40 第十二章备查文件目录…………………………………89 附件：财务报表……………………………………………90 第二章 公司基本情况介绍 一、公司法定名称 中文名称：新疆天山毛纺织股份有限公司 英文名称：XINJIANG TIANSHAN WOOL TEX STOCK CO., LTD. 英文简称：TIANSHAN WOOLTEX 二、公司法定代表人：张自强 三、公司董事会秘书：刘冰 公司证券事务代表：李元 联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路235 号 新疆天山毛纺织股份有限公司证券投资部 联系电话：0991—4336068 4336069 联系传真：0991—4310472 4310456 电子邮箱：lb@chinatianshan.com liy@chinatianshan.com 四、公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路235 号 公司办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路235 号 公司邮政编码：830054 公司国际互联网网址：www.chinatianshan.com 公司电子邮箱：tsjszx@xj.cninfo.net 五、公司选定的信息披露报纸为：《证券时报》 公司信息披露的国际互联网网址为：www.cninfo.com.cn新疆天山毛纺织股份有限公司2008 年年度报告 3 公司年度报告备置地点为：公司证券投资部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：天山纺织 公司股票代码：000813 七、公司首次注册登记日期：1981 年1 月1 日 公司首次注册登记地点：乌鲁木齐市银川路1 号 企业法人营业执照：企股新总字第4000001 号 税务登记号：650101625554759 公司聘请的会计师事务所：五洲松德联合会计师事务所 办公地址：乌鲁木齐市解放北路30 号财联大厦 第三章 会计数据和业务数据载要 第一节 会计数据 一、本报告期实现利润情况 （单位：人民币元） 二、非经常性损益项目 项目金额 营业利润-5,214,767.52 利润总额2,442,762.39 归属于上市公司股东的净利润2,198,751.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -6,018,998.80 经营活动产生的现金流量净额56,526,562.90新疆天山毛纺织股份有限公司2008 年年度报告 4 （单位：人民币元） 项目2008 年度 一、非经常性损益项目 1、非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 冲销部分 159,019.37 2、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免0.00 3、计入当期损益的政府补助885,007.33 4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费218,444.20 5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 0.00 6、非货币性资产交换损益0.00 7、委托他人投资或管理资产的损益0.00 8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 0.00 9、债务重组损益0.00 10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等0.00 11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 0.00 12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 0.00 13、与公司主营业务无关的或有事项产生的损益8,050,471.25 14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易金融资产、交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00 16、对外委托贷款取得的损益0.00 17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 0.00 18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 19、受托经营取得的托管费收入0.00 20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,044,648.19 21、其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00 非经常性损益合计（影响利润总额） 8,268,293.96 减：所得税影响数25.00新疆天山毛纺织股份有限公司2008 年年度报告 5 第二节 近三年主要会计数据和财务指标比较 单位：（人民币）元 第三节 报告期内股东权益变动情况 （单位：人民币元） 第四章 股本变动及股东情况 少数股东损益影响额50,518.84 非经常性损益净额（影响净利润） 8,217,750.12 归属于母公司净利润2,198,751.32 二、扣除非经常性损益归属于母公司净利润-6,018,998.80 2008 年2007 年 本年比上 年增减 （％） 2006 年 调整前调整后 营业收入381,218,752.72 338,080,796.77 12.76％ 310,956,678.40 317,080,095.61 利润总额2,442,762.39 16,476,204.37 -85.17％ 11,869,006.41 11,869,006.41 归属于上市公司股东的净利 润2,198,751.32 16,925,852.85 -87.01％ 12,665,541.27 12,464,059.37 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润-6,018,998.80 6,144,763.06 -197.95％ 9,852,465.46 9,650,983.56 经营活动产生的现金流量净 额56,526,562.90 -6,879,636.05 921.65％ 22,624,834.93 22,624,834.93 2008 年末2007 年末 本年末比 上年末增 减（％） 2006 年末 调整前调整后 总资产541,736,005.72 592,322,169.00 -8.54％ 578,037,720.69 580,320,592.32 所有者权益（或股东权益） 454,621,789.06 452,384,050.01 0.49％ 434,153,310.75 435,496,572.53 项目期初数本期增加本期减少期末数变动原因 股本363,456,000.00 － － 363,456,000.00 － 资本公积523,453,986.19 6,112.49 － 523,460,098.68 子公司计提 盈余公积46,347,960.69 － － 46,347,960.69 — 未分配利 润 -479,691,867.92 2,198,751.32 － -477,493,116.60 报告期盈利 股东权益452,384,050.01 2,237,739.05 － 454,621,789.06 报告期盈利新疆天山毛纺织股份有限公司2008 年年度报告 6 第一节 股东变动情况 股份变动情况表 单位：股 二、股票发行与上市情况 1、到报告期末为止的前三年，公司未发行股票。 2、本报告期内，公司未有因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发 行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减 资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、 本次 变动前 本次变动增减（＋，－） 本次 变动后 数量比例 发行 新股 送股 公积 金转 股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 207254738 129848457 0 1887 0 1887 77404394 77404394 0 156201262 156201262 00 0 57.02 35.72 0 0 0 0 21.30 21.30 0 42.98 42.98 ＋629 ＋629 -629 -629 207255367 129848457 0 2516 0 2516 77404394 77404394 0 156200633 156200633 00 57.02 35.73 0 0 0 0 21.30 21.30 0 42.98 42.98 0 0 0 三、股份总数363456000 100 0 0 363456000 100 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增 加限售 股数 年末 限售 股数 限售原因解除限售日期 杨跃华1887 0 629 2516 高管离职2009 年1 月26 日 合计1887 0 629 2516新疆天山毛纺织股份有限公司2008 年年度报告 7 公司资产负债结构的变动情况。 3、公司未存有内部职工股。 第二节 股东情况 一、报告期末股东总数及前十名股东持股情况 单位：股 二、公司控股股东情况 股东总数45175 前10 名股东持股情况 股东名称股东性质 持股比 例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 新疆维吾尔自治区国有资产 投资经营有限公司 国有股东28.58 103,878,766 103,878,766 无 天山毛纺织有限公司外资股东19.23 69,875,651 69,875,651 无 乌鲁木齐国有资产经营有限 公司 国有股东7.15 25,969,691 25,969,691 无 国际棉业有限公司外资持股2.07 7,528,743 7,528,743 无 新疆维吾尔自治区供销合作 社联合社 其他1.82 6,630,349 0 无 杨为民其他0.48 1,738,249 0 无 张维义其他0.36 1,295,510 0 无 范建文其他0.17 610,000 0 无 路艳奎其他0.16 580,000 0 无 李莲子其他0.15 547,845 0 无 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 新疆维吾尔自治区供销合作社联合 社 6,630,349 A 股 杨为民1,738,249 A 股 张维义1,295,510 A 股 范建文610,000 A 股 路艳奎580,000 A 股 李莲子547,845 A 股 侯庆荣546,235 A 股 艾买依明提507,100 A 股 周渊442,050 A 股 欧力405,100 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说 明 前10 名股东中，持有未流通股份的股东之间不存在关联关系； 持有社会公众股的股东之间，未知是否存在关联关系。公司前 十名流通股股东之间，未知是否存在关联关系。新疆天山毛纺织股份有限公司2008 年年度报告 8 本公司控股东报告期内未发生变动。控股股东名称为：新疆维吾尔自治区 国有资产投资经营有限公司；公司法人：潘竞；公司成立于1998 年4 月23 日； 公司经营范围：经新疆维吾尔自治区人民政府委托从事股份有限公司（上市公 司）国家股的投资和国有资产的经营；注册资本：1.47 亿元，系国有独资公司。 持有股权 100 ％ 持有股权 28.58 ％ 三、其他持股在10％以上（含10％）的法人股东情况 公司第二大股东香港天山毛纺织股份有限公司，持有本公司股份占总股本 的19.23％。法人代表：唐翔千；公司成立于1980 年3 月25 日；经营范围为： 投资业务；注册资本2000 万港元。 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况