2012年广西河池化工股份有限公司年报

广西河池化工股份有限公司2012年度报告全文 1 广西河池化工股份有限公司 2012年度报告 2013年04月 广西河池化工股份有限公司2012年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人汤广斌、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人(会计主 管人员)卢勇帐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 广西河池化工股份有限公司2012年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义.......................................................................................................2 第二节 公司简介...............................................................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要...................................................................................................8 第四节 董事会报告.........................................................................................................................10 第五节 重要事项.............................................................................................................................21 第六节 股份变动及股东情况.........................................................................................................29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.........................................................................33 第八节 公司治理.............................................................................................................................39 第九节 内部控制.............................................................................................................................43 第十节 财务报告.............................................................................................................................45 第十一节 备查文件目录................................................................................................................115 广西河池化工股份有限公司2012年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 广西河池化工股份有限公司 河化集团 指 广西河池化学工业集团公司 中化工 指 中国化工集团公司 昊华总公司 指 昊华化工总公司 广西河池化工股份有限公司2012年度报告全文 5 重大风险提示 由于本公司2011年和2012年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳证券交易所将对本公 司股票交易实行退市风险警示。如果本公司2013年度继续亏损，将面临暂停上 市及退市风险，在此特提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。 广西河池化工股份有限公司2012年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 ST河化 股票代码 000953 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广西河池化工股份有限公司 公司的中文简称 河池化工 公司的外文名称（如有） GUANGXI HECHI CHEMICAL Co.，Ltd 公司的法定代表人 汤广斌 注册地址 广西河池市 注册地址的邮政编码 547007 办公地址 广西河池市 办公地址的邮政编码 547007 公司网址 http://www.hechihuagong.com.cn 电子信箱 hchg000953@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 覃丽芳 陈延芬 联系地址 广西河池市 广西河池市 电话 0778-2266832 0778— 2266867 传真 0778-2266882 0778— 2266867 电子信箱 qlifang75@163.com cybill@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 Http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 广西河池市河池化工股份有限公司董事会秘书处 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 广西河池化工股份有限公司2012年度报告全文 7 首次注册 1993年07月03日 广西河池市 4500001000215 451200200887558 20088755-8 报告期末注册 2012年06月30日 广西河池市 451200000002988 451200200887558 20088755-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区 签字会计师姓名 姚先学、黎明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ? 适用 v 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 ? 适用 v 不适用 广西河池化工股份有限公司2012年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 ? 是 v 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 914,916,083.31 760,362,685.76 20.33% 597,022,223.55 归属于上市公司股东的净利润 （元） -15,787,556.25 -19,495,234.58 19.02% 5,460,102.79 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -50,213,753.34 -14,639,435.71 -243% -59,179,725.28 经营活动产生的现金流量净额 （元） 14,671,303.21 184,289,100.97 -92.04% -80,127,618.44 基本每股收益（元/股） -0.0537 -0.0663 19% 0.0186 稀释每股收益（元/股） -0.0537 -0.0663 19% 0.0186 净资产收益率（%） -2.92% -9.72% 6.8% 3.85% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 2,072,435,785.68 1,642,326,429.51 26.19% 1,118,289,523.97 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 684,234,873.09 319,553,179.14 114.12% 145,728,681.73 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -15,787,556.25 -19,495,234.58 684,234,873.09 319,553,179.14 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 广西河池化工股份有限公司2012年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -15,787,556.25 -19,495,234.58 684,234,873.09 319,553,179.14 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -48,000.83 -1,557,145.53 5,249,596.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 36,632,180.00 2,641,822.57 债务重组损益 10,161.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 88,849.98 -158,000.00 -169,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,246,832.06 -5,782,475.91 59,549,070.38 合计 34,426,197.09 -4,855,798.87 64,639,828.07 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 ? 适用 v 不适用 广西河池化工股份有限公司2012年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司根据年度生产经营计划稳步开展各项工作，切实做到了“稳增长、调结构、 强管理、增效益”。生产方面继续加强经济运行调控，组织技术攻关，进一步完善落实设备管 理制度，确保了生产系统的高负荷运行，同时不断健全完善经济责任考核制度，严格做好对 标工作，公司主导产品尿素耗氨较上年同期略有下降，保证了经营目标的实现。管理方面继 续改革生产工艺，强化科学管理，保持无泄漏、清洁文明工厂，企业现场管理得到进一步提 升；同时倡导全员参与成本管理，将各项成本、费用指标分解到生产分厂及管理部门，广泛 开展开源节支活动，有效做好成本管理工作。营销方面继续加强物资管理，严格原料采购管 理，切实做到采购有计划，价格有比较，质量有保障，杜绝了采购漏洞；同时积极拓展经营 思维，建立健全快速的市场反应机制，及时调整营销策略，充分发挥技术、品牌优势，努力 扬价增收，实现了产品销售利益最大化。项目建设方面通过制定的管理制度，加强对项目责 任人的监督考核，确保了项目按计划实施，2012年8月完成了合成氨尿素装置节能降耗扩能改 造工程的验收工作，为公司产品结构调整项目的建设奠定坚实基础。安全环保方面加强开展 安全隐患大排查，不断查漏补缺，公司以9月27日停车检修作业时发生的爆燃事故为警戒，进 一步加强隐患的动态控制，坚决治理现场违章作业，切实做好安全管理；同时不断完善现有 工艺，加大排放管理力度，公司环保工作也得到了进一步提升。 2012年，公司以提升企业盈利能力为中心，认真抓好生产经营、坚持管控创新、加快项 目建设，通过各项经营举措的有力落实，前三季度较好的完成了各项生产经营工作。由于公 司9月27日发生了爆燃事故，恢复生产后设备运行不稳定，开停车频繁，有效生产时间短，造 成产量低、消耗高，影响了全年的经营业绩。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司主营业务仍为化肥产品的生产与销售。 2012年度，公司实现营业收入91,491.61万元，较上年同期增加20.33%，主要是主导产品尿 素报告期内销售量及销售价格增加；营业成本88174.11万元，较上年同期增加25.50%，主要是 营业收入增加相应成本增加；实现净利润-1,578.76万元。本年度经营亏损的主要原因一是生产 事故影响产量减少，产品生产消耗上升致使生产成本增加产品盈利空间减小，二是期末对公 司相关资产计提了减值准备。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 ? 适用 v 不适用 广西河池化工股份有限公司2012年度报告全文 11 2、收入 报告期内，公司营业收入91491.61万元，2011年营业收入76036.27万元，比去年同期增长 20.33%，主要原因一是2012年销售均价比2011年销售均价有所增高，二是2012年销售数量比2011 年销售数量增加。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 v 是 ? 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 销售量 331,162.155 275,059.82 20.4% 生产量 296,879.27 318,387.18 -6.76% 化肥产品 库存量 24,371.285 58,654.17 -58.45% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 v 适用 ? 不适用 报告期末，产品库存量同比下降58.45%，主要原因一是本期产品销售量较上年增加，二 是本期因生产事故影响产量减少。 公司重大的在手订单情况 ? 适用 v 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 ? 适用 v 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 268,621,106.31 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 29.36% 公司前5大客户资料 v 适用 ? 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 南宁邦力达农资有限责任公司 71,386,506.00 7.8% 2 贵港市华龙化肥经营部 54,184,661.86 5.92% 3 广西南宁市西永农业生产资料有限公司 52,307,035.00 5.72% 4 邦力达农资连锁有限公司 49,586,334.53 5.42% 5 广西桂西北农资公司 41,156,568.92 4.5% 合计 —— 268,621,106.31 29.36% 3、成本 行业分类 单位：元 2012年 2011年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 同比增减(%) 广西河池化工股份有限公司2012年度报告全文 12 （%） （%） 化肥产品 材料费 595,703,245.89 67.56% 496,998,177.12 70.88% -3.32% 化肥产品 动力 124,380,123.54 14.11% 77,883,555.88 11.11% 3% 化肥产品 人工成本 29,633,332.56 3.36% 29,948,877.60 4.27% -0.91% 化肥产品 折旧费 68,398,648.57 7.76% 55,388,421.18 7.9% -0.14% 化肥产品 制造费用 33,487,172.11 3.8% 17,135,862.00 2.44% 1.35% 产品分类 单位：元 2012年 2011年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 同比增减(%) 尿素 材料费 482,219,868.49 54.69% 382,193,345.43 54.51% 0.18% 尿素 动力 124,380,123.54 14.11% 77,883,555.88 11.11% 3% 尿素 人工成本 29,168,127.54 3.31% 27,687,580.17 3.95% -0.64% 尿素 折旧费 67,320,666.45 7.63% 51,438,422.20 7.34% 0.3% 尿素 制造费用 33,487,172.11 3.8% 17,135,862.00 2.44% 1.35% 说明 本报告期，公司产品成本比去年同期增长25.50%，主要原因一是本期产品销量增加结转 成本增加；二是设备运行不稳定，生产消耗高导致成本增加所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 160,047,776.05 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 32.21% 公司前5名供应商资料 v 适用 ? 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 河池市鑫业商贸有限公司 69,018,385.93 13.89% 2 萍乡市腾宇物资贸易有限公司 30,236,852.61 6.09% 3 遵义市佳合矿业有限公司 22,531,475.55 4.53% 4 河南骏化物流有限公司 19,240,755.20 3.87% 5 六枝工矿(集团)有限责任公司煤碳运销 分公司 19,020,306.76 3.83% 合计 —— 160,047,776.05 32.21% 广西河池化工股份有限公司2012年度报告全文 13 4、费用 项目名称 2012年 2011年 增减金额 增减比例（%） 销售费用 5,368,867.88 6,516,509.85 -1,147,641.97 -17.61 管理费用 19,529,059.26 19,545,437.34 -16,378.08 -0.08 财务费用 39,929,212.85 38,259,033.40 1,670,179.45 4.37 5、研发支出 无 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 915,940,380.90 889,661,892.57 2.95% 经营活动现金流出小计 901,269,077.69 705,372,791.60 27.77% 经营活动产生的现金流量净额 14,671,303.21 184,289,100.97 -92.04% 投资活动现金流入小计 4,204,270.35 12,214,780.00 -65.58% 投资活动现金流出小计 63,381,731.59 94,709,975.83 -33.08% 投资活动产生的现金流量净额 -59,177,461.24 -82,495,195.83 28.27% 筹资活动现金流入小计 461,400,000.00 406,600,000.00 13.48% 筹资活动现金流出小计 490,141,911.18 433,444,072.63 13.08% 筹资活动产生的现金流量净额 -28,741,911.18 -26,844,072.63 -7.07% 现金及现金等价物净增加额 -73,248,069.21 74,949,832.51 -197.73% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 v 适用 ? 不适用 1、本期经营活动产生的现金流量净额比上期减少16,962万元，减少92.04%，主要原因是 去年原料煤采购以票据结算的方式大幅增加，该部分票据本期到期支付致使购买商品、接受 劳务支付的现金大幅增加。 2、本期投资活动产生的现金流量净额比上期增加2,332万元，增加28.27%，主要原因是本 期在建工程投入所支付现金减少所致。 3、本期筹资活动产生的现金流量净额比上期减少190万元，减少7.07%，主要原因是本期 偿还债务所支付的现金增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 ? 适用 v 不适用 广西河池化工股份有限公司2012年度报告全文 14 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 化工行业 865,936,749.53 851,602,522.66 1.66% 21.07% 25.7% -3.62% 分产品 尿素 834,744,098.50 814,514,174.97 2.42% 28.69% 37.28% -6.