2012年广西河池化工股份有限公司三季报

广西河池化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人汤广斌、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人(会计主管人员) 卢勇帐声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □不适用 本报告期末比上年度期末 2012.9.30 2011.12.31 增减(%) 总资产（元） 1,918,531,267.66 1,642,326,429.51 16.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 595,618,696.63 319,553,179.14 86.39% 股本（股） 294,059,437.00 294,059,437.00 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.0255 1.0867 86.39% 比上年同期增减 比上年同期增减 2012 年 7-9 月 2012 年 1-9 月 （%） （%） 营业总收入（元） 203,769,773.33 32.89% 734,801,347.08 24.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,829,886.37 705.05% 21,513,724.24 227.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -6,404,942.93 -121.92% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-- -- -0.0218 -121.92% 基本每股收益（元/股） 0.0232 700% 0.0732 228.25% 稀释每股收益（元/股） 0.0232 700% 0.0732 228.25% 加权平均净资产收益率（%） 3.16% 2.58% 4.13% -0.28% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 3.02% 2.30% 2.19% -2.39% 益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 年初至报告期期末金额（元） 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 5,887,000.00 量享受的政府补助除外） 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 4,000,270.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 -9,000.00 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 272,758.20 1  广西河池化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 10,151,028.55 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 22,503 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 广西河池化学工业集团公司 124,493,589 人民币普通股 124,493,589 白银五洲房地产开发有限公司 1,480,000 人民币普通股 1,480,000 大象创业投资有限公司 1,450,000 人民币普通股 1,450,000 厉立新 1,335,660 人民币普通股 1,335,660 深圳市丽人文化传播有限公司 1,100,000 人民币普通股 1,100,000 郭大洪 910,000 人民币普通股 910,000 李宏庆 908,900 人民币普通股 908,900 徐艳如 827,300 人民币普通股 827,300 李宴 804,152 人民币普通股 804,152 衡阳晶体管有限公司 803,200 人民币普通股 803,200 股东情况的说明 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、预付账款期末账面余额较年初账面余额减少4,077万元，下降29.69%，主要原因是本期预付原材料采购款及工程设备 款减少所致。 2、其他应收款期末账面余额较年初账面余额增加1,239万元，增长249.63%，主要原因是本期支付皖江金融租赁有限公 司租赁保证金所致。 3、可供出售金融资产期末账面余额较年初账面余额增加33,600万元，增长112.99%，主要原因是公司持有的国海证券有 限责任公司股票期末按2012年9月最后一个交易日收盘价每股9.50元计算其公允价值。目前该股票处于限售期内。 4、在建工程期末账面余额较年初账面余额增加2,543万元，增长438.55%，主要原因是新增技术改造项目投入所致。 5、应付票据期末账面余额较年初账面余额减少6,370万元，减少22.23%，主要原因是兑付到期银行承兑汇票所致。 6、预收账款期末账面余额较年初账面余额减少8,423万元，减少38.32%，主要原因是本期确认尿素销售收入所致。 7、一年内到期的非流动负债期末账面余额较年初账面余额增加5,496万元，增加107.06%，主要原因是将一年内到期的 长期借款及长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致。 8、长期应付款期末账面余额较年初账面余额增加系本期新增售后回租融资租赁业务所致。 9、递延所得税负债期末账面余额较年初账面余额增加8,400万元，增长130.55%，主要原因是可供出售的金融资产公允 价值变动确认的递延所得税负债增加所致。 2  广西河池化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 10、资本公积期末账面余额较年初账面余额增加25,200万元，增长106.06%，主要原因是本公司持有的国海证券股票公 允价值变动所致。 11、营业收入本期金额较上年同期增加14,488万元，增长24.56%，主要原因是主要产品尿素本期销售量及销售价格增加 所致。 12、营业成本本期金额较上年同期增加14,029万元，增长25.95%，主要原因本期尿素销售量增加所致。 13、投资收益本期金额较上年同期增加系本期获得国海证券的现金分红所致。 14、营业外收入本期金额较上年同期增加645万元，增长17566.92%，主要系本期收到的政府补贴增加所致。 15、净利润本期金额较上年同期增加1,494万元，增长227.48%，主要原因是取得参股公司国海证券现金分红以及收到财 政补贴款项所致。 16、其他综合收益增加系本公司持有的国海证券股票上市后按照公允市价计价所致。 17、经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少3,563万元，减少121.92%，主要原因是去年原料煤采购以票 据结算的方式大幅增加，该部份票据本期到期支付致使购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致。 18、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加1,692万元，增加62.14%，主要原因是本期在建工程投入所 支付的现金减少所致。 19、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加629万元，增长180.46%，主要原因是本期以售后回租融资 租赁方式取得皖江金融租赁公司给付的融资款。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，公司接到控股股东河化集团发来的通知，告知中国化工集团公司（本公司实际控制人）已批准河化集团 原控股股东中国昊华化工（集团）总公司（该公司已于2012年6月29日改制变更设立为股份公司）将所持河化集团100%权益， 依法划转给中国化工集团公司其他下属全资企业昊华化工总公司。上述股权划转完成后，河化集团的股东由原中国昊华化工 （集团）总公司变更为昊华化工总公司，但河化集团所持本公司股份不发生变化。本次股权划转不会导致本公司的直接控股 股东河化集团和实际控制人中国化工集团公司发生变化，也不对河池化工的生产经营产生重大影响。相关内容详见2012年2 月2日、2012年7月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《重大事项提示性公告》（2012-004）、《重 大事项进展提示性公告》（2012-018）。 2、2012年9月27日本公司精炼车间脱碳工段变压吸附二区在检修过程中，因系统变换气泄漏引发气相空间化学爆炸、燃 烧事故。相关内容详见2012年9月27日、10月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于安全生产 事故公告》（公告编号：2012-027）、《关于爆燃事故进展情况的公告》（公告编号：2012-030）。目前公司已经恢复生产 经营。 （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 广西河池化工 在本次交易及股权分置改革完成后，持有 2011 年 08 月 36 个月 股改承诺 正常履行中 股份有限公司 的国海证券股份限售期为 36 个月。 09 日 3  广西河池化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 约定本次重大资产重组实施完成后的三 年内（包含实施完毕的当年），每年年末 均聘请具有证券从业资格的专业机构对 广西河池化工 国海证券进行减值测试，如果减值测试后 2011 年 08 月 资产置换时所作承诺 三年 正常履行中 股份有限公司 国海证券的价值小于此次重大资产重组 09 日 中国海证券的作价值 20.69 亿元，则原国 海证券股东需将减值额对应的股份数予 以注销或赠送予桂林集琦的相关股东。 在其做为公 广西河池化学 现在以及今后在其为公司最大持股人期 1999 年 08 月 发行时所作承诺 司最大持股 正常履行中 工业集团公司 间，将不从事与公司有竞争关系的业务。25 日 人期间 我方将严格按照《公司法》等法律法规以 及河池化工公司章程的有关规定行使股 东权利；在股东大会对有关涉及我公司事 项的关联交易进行表决时，履行回避表决 的义务；我方承诺杜绝一切非法占用上市 公司的资金、资产的行为；在任何情况下， 其他对公司中小股东 广西河池化学 不要求河池化工向我方提供任何形式的 2006 年 09 月 长期有效 正常履行中 所作承诺 工业集团公司 担保；在双方的关联交易上，严格遵循市 25 日 场原则，尽量避免不必要的关联交易发 生，对无法避免或者有合理原因而发生的 关联交易，将遵循市场公正、公平、公开 的原则，以双方协议规定的方式进行处 理，避免损害广大中小股东权益的情况发 生。 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原 不适用 因及下一步计划 是否就导致的同业竞 争和关联交易问题作 √ 是 □ 否 □ 不适用 出承诺 承诺的解决期限 不适用 广西河池化学工业集团公司承诺：我方将