2016年湖北济川药业股份有限公司一季报

公司代码：600566 公司简称：济川药业 湖北济川药业股份有限公司 2016年第一季度报告 目 录 一、重要提示......3 二、公司主要财务数据和股东变化......3 三、重要事项......5 四、附录......12 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人吴宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 3,937,107,096.90 3,585,422,094.86 9.81 归属于上市公司股东的净资产 2,877,108,013.79 2,667,983,856.07 7.84 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 280,833,860.20 174,820,736.83 60.64 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 期末 （%） 营业收入 1,156,619,952.00 904,464,742.13 27.88 归属于上市公司股东的净利润 209,124,157.72 159,628,820.20 31.01 归属于上市公司股东的扣除非 191,497,889.48 135,685,966.72 41.13 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 7.54 6.72 增加0.82个百分点 基本每股收益（元/股） 0.268 0.204 31.37 稀释每股收益（元/股） 0.268 0.204 31.37 报告期内，公司经营业绩良好，公司主要产品销售收入保持稳步增长，东科制药产品随着销售整合的完成，产品销售收入不断提高。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -174,864.49 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 20,633,954.79 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 283,068.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -54,121.68 所得税影响额 -3,061,769.30 合计 17,626,268.24 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 12,346 前十名股东持股情况 质押或冻结情况 期末持股 持有有限售条 股东名称（全称） 比例(%) 股份状 股东性质 数量 件股份数量 数量 态 江苏济川控股集团有限 境内非国有 516,757,360 66.13 516,757,360 质押 88,800,000 公司 法人 曹龙祥 46,838,458 5.99 46,838,458 无 境内自然人 周国娣 21,440,299 2.74 21,440,299 无 境内自然人 西藏华金济天投资有限 境内非国有 13,961,698 1.79 13,961,698 未知 公司 法人 荆州市古城国有投资有 国有法人 13,120,600 1.68 未知 限责任公司 西藏恒川投资管理中心 其他 12,216,486 1.56 12,216,486 无 （有限合伙） 全国社保基金一零六组 其他 7,062,184 0.90 未知 合 全国社保基金一一零组 其他 5,690,128 0.73 未知 合 湖北洪城通用机械有限 境内非国有 5,124,900 0.66 未知 公司 法人 中国人寿保险股份有限 其他 公司－分红－个人分红 5,014,083 0.64 未知 －005L－FH002沪 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 荆州市古城国有投资有限责任公司 13,120,600 人民币普通股 13,120,600 全国社保基金一零六组合 7,062,184 人民币普通股 7,062,184 全国社保基金一一零组合 5,690,128 人民币普通股 5,690,128 湖北洪城通用机械有限公司 5,124,900 人民币普通股 5,124,900 中国人寿保险股份有限公司－分红－个 5,014,083 人民币普通股 5,014,083 人分红－005L－FH002沪 中央汇金资产管理有限责任公司 4,794,300 人民币普通股 4,794,300 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通 4,612,400 人民币普通股 4,612,400 保险产品 中国人寿保险股份有限公司－传统－普 3,816,260 人民币普通股 3,816,260 通保险产品－005L－CT001沪 兴业证券股份有限公司 3,500,000 人民币普通股 3,500,000 中国工商银行股份有限公司－鹏华改革 2,278,437 人民币普通股 2,278,437 红利股票型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，江苏济川控股集团有限公司、曹龙祥、周国娣、 西藏恒川投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。 前十名无限售条件股东与公司控股股东、实际控制人不存在关联关 系、一致行动人的情况。 前十名无限售条件股东中，中国人寿保险股份有限公司－分红－个 人分红－005L－FH002沪、中国人寿保险股份有限公司－传统－普 通保险产品－005L－CT001沪、中国人寿保险(集团)公司－传统－ 普通保险产品的基金管理人同为中国人寿资产管理有限公司；全国 社保基金一一零组合、全国社保基金一零六组合的基金管理人同为 全国社保基金。 公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系、一致 行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的无 说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表主要会计报表项目变动情况及原因 同比增 项目 期末 期初 变动原因 减 货币资金 469,996,979.06 270,461,318.52 73.78% 主要系销售规模扩大、货款回笼增加所致 主要系以票据方式结算的货款回笼增加所 应收票据 32,552,216.88 24,331,752.99 33.78% 致 预付款项 14,051,576.02 10,504,532.95 33.77% 主要系购买原材料预付款增加所致 主要系暂时闲置募集资金存放于定期存款 应收利息 100,061.11 156,119.44 -35.91% 额度减少所致 其他应收款 16,462,626.07 12,142,901.62 35.57% 主要系出差借款、备用金增加所致 预收款项 5,388,141.19 3,332,565.81 61.68% 主要系产品预收款增加所致 应交税费 99,360,264.15 69,223,751.00 43.53% 主要系销售规模增加所致 其他应付款 569,114,068.93 410,156,583.85 38.76% 主要系应付未付市场人员费用增加所致 利润表主要会计报表项目变动情况及原因 项目 本期 上期 同比增减 变动原因 主要系报告期内无银行贷款利息支出 财务费用 -1,018,745.63 -570,854.30 -78.46% 且存款利息增加所致 主要系上期暂时闲置募集资金理财产 投资收益 0.00 3,528,767.12 -100.00% 品到期收益所致 主要系上期固定资产报废致营业外支 营业外支出 197,193.11 376,207.84 -47.58% 出较多所致 现金流量表主要会计报表项目变动情况及原因 同比 项目 本期 上期 变动原因 增减 经营活动产生的现金 主要系报告期内销售规模增大、销售 280,833,860.20 174,820,736.83 60.64% 流量净额 回笼增加所致 投资活动产生的现金 主要系上期支付收购东科制药股权款 -81,266,765.62 -252,615,144.50 67.83% 流量净额 所致 筹资活动产生的现金 -31,434.04 -41,511,988.90 99.92% 主要系上期偿还短期借款所致 流量净额 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2015年12月30日，公司收到证监会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3093号），核准公司非公开发行不超过31,654,016股新股。截至本 报告披露日，本次非公开发行尚未实施。 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用 是 是 如未能 否 否 及时履 如未能 及 有 行应说 及时履 承诺 承诺 承诺 承诺时间 时 承诺背景 履 明未完 行应说 类型方 内容 及期限 严 行 成履行 明下一 格 期 的具体 步计划 履