2011年康美药业股份有限公司一季报

康美药业股份有限公司 600518 2011 年第一季度报告 600518 康美药业股份有限公司 2011 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................5 1 600518 康美药业股份有限公司 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 马兴田 主管会计工作负责人姓名 许冬瑾 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 庄义清 公司负责人马兴田、主管会计工作负责人许冬瑾及会计机构负责人（会计主管人员）庄义清 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减 (%) 总资产(元) 12,441,522,120.22 8,208,197,859.14 51.57 所有者权益（或股东权益）(元) 8,598,808,712.26 4,925,719,390.55 74.57 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 3.911 2.907 34.54 股） 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 665,436,393.22 320.52 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.303 225.81 股） 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 239,305,457.67 239,305,457.67 41.42 基本每股收益（元/股） 0.109 0.109 9.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.109 0.109 10.10 股) 稀释每股收益（元/股） 0.109 0.109 9.00 减少 0.46 个百分 加权平均净资产收益率（%） 3.42 3.42 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.44 个百分 3.42 3.42 益率（%） 点 2 600518 康美药业股份有限公司 2011 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 362,300.00 子公司税款返还 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 2,097,909.06 子公司收到的政府补贴 助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,932,895.71 捐赠支出 所得税影响额 118,171.66 所得税影响 合计 -354,514.99 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 161,100 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称（全称） 种类 流通股的数量 普宁市康美实业有限公司 664,121,125 人民币普通股 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 84,095,639 人民币普通股 许燕君 46,557,358 人民币普通股 普宁市金信典当行有限公司 46,557,358 人民币普通股 许冬瑾 46,557,350 人民币普通股 普宁市国际信息咨询服务有限公司 46,557,350 人民币普通股 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 31,728,630 人民币普通股 申银万国－农行－BNP PARIBAS 31,118,597 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券 24,006,891 人民币普通股 投资基金 中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金 17,380,037 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末余额 期初余额 增加额 增减率 货币资金 6,942,760,262.52 2,759,693,235.37 4,183,067,027.15 151.58% 应收票据 12,062,011.97 8,750,873.25 3,311,138.72 37.84% 其他应收款 53,752,273.06 32,810,128.64 20,942,144.42 63.83% 预收款项 33,649,996.48 14,281,368.81 19,368,627.67 135.62% 其他应付款 30,267,917.77 18,224,873.08 12,043,044.69 66.08% 其他非流动负债 280,935,000.00 35,100,000.00 245,835,000.00 700.38% 资本公积 4,748,064,356.80 1,818,624,923.76 2,929,439,433.04 161.08% 项目 本期金额 上期金额 增加额 增减率 3 600518 康美药业股份有限公司 2011 年第一季度报告 营业收入 1,390,726,603.42 699,391,381.47 691,335,221.95 98.85% 营业成本 938,830,207.42 425,541,453.19 513,288,754.23 120.62% 营业税金及附加 9,276,672.65 1,923,034.77 7,353,637.88 382.40% 管理费用 49,640,910.55 22,426,951.26 27,213,959.29 121.34% 财务费用 39,251,718.17 27,095,675.61 12,156,042.56 44.86% 资产减值损失 1,500,080.44 264,823.84 1,235,256.60 466.44% 营业外收入 2,542,225.26 1,791,266.93 750,958.33 41.92% 营业外支出 3,014,911.91 416,346.34 2,598,565.57 624.14% 所得税费用 75,300,414.91 29,071,558.52 46,228,856.39 159.02% 归属于母公司所有者的净利润 239,305,457.67 169,211,019.83 70,094,437.84 41.42% 经营活动产生的现金流量净额 665,436,393.22 158,240,042.83 507,196,350.39 320.52% 筹资活动产生的现金流量净额 3,652,449,183.88 -12,746,070.00 3,665,195,253.88 28755.49% 1.货币资金增加的原因主要系报告期经营活动产生的现金流量净额较大幅度增加和公 司配股收到募集资金所致。 2.应收票据增加的原因主要系报告期销售商品收到的银行承兑汇票增加所致。 3.其他应收款增加的原因主要系报告期暂付的其他款项增加所致。 4.预收账款增加的原因主要系报告期销售商品预收的货款增加所致。 5.其他应付款增加的原因主要系报告期应付配股发行的费用增加所致。 6.资本公积增加的原因主要系报告期公司配股股本溢价所致。 7.其他非流动负债增加的原因主要系报告期公司及子公司康美（亳州）华佗国际中药城 有限公司收到政府的项目扶持资金增加所致。 8.营业收入同比增加的原因主要系报告期中药饮片、中药材贸易及新开河产品销售增长 所致。 9.营业成本同比增加的原因主要系报告期营业收入较大幅度增长，营业成本相应增加所 致。 10.营业税金同比及附加增加的原因主要系报告期营业收入较大幅度增长，应纳的流转 税相应增加所致。 11.管理费用同比增加的原因系报告期公司经营规模扩张迅速和报告期营业收入较大幅 度增长，管理费用相应增加及合并子公司增加管理费用所致。 12.财务费用同比增加的原因系报告期支付的利息及应计的债券利息增加所致。 13.资产减值损失同比增加的原因主要系报告期计提应收款项坏账准备增加所致。 14.营业外收入同比增加的原因主要系报告期政府补助增加所致。 15.营业外支出同比增加的原因主要系报告期捐赠支出增加所致。 16.所得税费用同比增加的原因主要系报告期利润总额增长，所得税费用相应增加所致。 17.净利润同比增加的原因主要系报告期营业收入较大幅度增长所致。 18.经营活动产生的现金流量净额同比增加的原因系报告期营业收入较大幅度增长，收 到的货款相应增加所致。 19.筹资活动产生的现金流量净额同比增加的原因系报告期公司配股收到募集资金所 致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1.中药物流配送中心项目 公司预算投入 1,000,000,000.00 元投资该项目，项目累计投入 991,228,085.84 元（其中： 4 600518 康美药业股份有限公司 2011 年第一季度报告 固定投资 738,770,085.84 元，配套流动资金 252,458,000.00 元），占投入 99.12%。目前项目 已进入建设施工阶段。 2.康美中医院工程项目 公司预算投入 600,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 327,707,989.95 元，占投入 54.62%。目前项目已进入建设施工阶段。 3.康美（北京）药业有限公司中药生产基地项目 公司预算投入 300,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 29,409,206.96 元，占投入 9.80%。目前项目已进入建设施工阶段。 4.成都康美中药饮片生产基地工程项目 公司预算投入 221,082,384.00 元投资该项目，工程累计投入 133,687,983.35 元，占投入 60.47%。目前项目已进入建设施工阶段。 5.深圳办公楼工程项目 公司预算投入 180,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 87,823,197.30 元，占投入 48.79%。 6.信息化网络系统升级改造及电子商务平台工程项目 公司预算投入 80,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 17,385,855.00 元，占投入 21.73%。 7.吉林人参产业园基地项目 公司预算投入 400,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 31,226,167.64 元，占投入 7.81%。 8.亳州华佗国际中药城 公司预算投入 1,500,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 366,318,603.30 元，占投入 24.42%。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 根据 2011 年 4 月 19 日本公司董事会审议通过的《公司 2010 年度利润分配预案》，本公 司拟按总股本 2,198,714,48