2011年广东嘉应制药股份有限公司三季报

广东嘉应制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 广东嘉应制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人陈泳洪、主管会计工作负责人黄利兵及会计机构负责人(会计主管人员)周书英声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 306,096,665.62 300,871,897.83 1.74% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 260,146,282.08 258,471,018.44 0.65% 股本（股） 205,000,000.00 164,000,000.00 25.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 1.27 1.58 -19.62% 股） 2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 17,049,792.86 28.12% 53,552,319.93 2.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,689,415.34 -68.45% 9,875,263.64 -23.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -2,195,436.42 -123.04% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ - - -0.01 -116.67% 股） 基本每股收益（元/股） 0.0082 -68.58% 0.0482 -23.73% 稀释每股收益（元/股） 0.0082 -68.58% 0.0482 -23.73% 加权平均净资产收益率（%） 0.65% -1.48% 3.82% -1.40% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 0.64% -1.34% 3.44% -1.53% 收益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,144,966.50 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 所得税影响额 -171,744.98 合计 973,221.52 - 1  广东嘉应制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 21,865 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 黄俊民 3,101,907 人民币普通股 黄智勇 2,154,362 人民币普通股 陈泳洪 2,027,437 人民币普通股 张德强 689,350 人民币普通股 陈少强 482,300 人民币普通股 孙镇 470,207 人民币普通股 中融国际信托有限公司－融新 342 号 445,000 人民币普通股 翁海泉 419,880 人民币普通股 李绪平 416,073 人民币普通股 毛双梅 389,989 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1、货币资金较期初减少 1,633.24 万元，下降 53.85%，主要原因是投资 1,000 万元设立全资子公司（广东仁康药业有限公司） 和收到的货款减少。 2、长期股权投资较期初增加 2,107.01 万元，增加 38.87%，主要原因是本期公司对湖南金沙药业股份有限公司的长期股权投 资收益 1,107.01 万元，另外出资 1,000.00 万元新设立全资子公司（广东仁康药业有限公司）。 3、未分配利润减少 3,932.47 万元，下降 71.24%，主要原因是本期实施 2010 年度利润分配方案，现金分红 820 万元，送红股 4,100 万元. 二、利润表项目（1-9 月份） 1、管理费用增加 432.99 万元，增加 35.41%，主要原因是工资和福利费增加 161.82 万元，折旧费用增加 193.74 万元。 2、营业利润减少 399.22 万元 ，下降 30.85%，主要原因是营业成本增加 422.91 万元，管理费用增加 432.99 万元。 三、利润表项目（7-9 月份） 1、营业总成本增加 577.80 万元，增加 42.48%，主要原因是营业成本增加 287.31 万元,销售费用增加 102.76 万元，管理费用 增加 155.30 万元。 2、营业成本增加 287.31 万元，增加 46.10%，主要原因是原材料成本增加。 3、销售费用增加 102.76 万元，增加 39.89%，主要原因是业务推广费、广告费用和营销人员工资增加 70.02 万元。 4、管理费用增加 155.30 万元，增加 35.95%，主要原因是折旧费用和人员工资福利费用增加。 5、营业利润减少 347.45 万元，下降 68.42%，主要原因是营业总成本增加 577.80 万元，投资收益下降 143.90 万元。 四、现金流量表项目 1、收到其他与经营活动有关的现金减少 672.50 万元，下降 56.33%，主要原因是去年收到供应商退回的预付货款 600 万元。 2、购买商品、接受劳务支付的现金增加 2,204.01 万元，增加 59.00%，主要原因是购买原材料现金增加。 3、经营活动产生的现金流量净额减少 1,172.23 万元，下降-123.04%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加 2,204.01 万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加 210.34 万元，支付其他与经营活动有关的现金增加 488.12 万元。 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 2,147.26 万元，下降 75.06%，主要原因是本期购进固定资产支 付的现金减少。 2  广东嘉应制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 公司实际控制人黄小彪 先生出具承诺：自本公 司股票上市之日起三十 六个月内，将不直接或 间接转让持有的公司股 份，或者委托他人管理 公司股份，也不由本公 司回购该部分股份。作 公司控股股东、 为公司董事、监事、高 实际控制人、公 管的其他全部自然人股 发行时所作承诺 司董事、监事、 严格履行承诺 东陈泳洪、黄智勇、黄 高级管理人员、 俊民、黄利兵分别就所 及其他有关方 持公司股份承诺：在本 公司股票上市之日起三 年内，不转让所持公司 股份；在任职期间每年 转让的公司股份不超过 所持公司股份的百分之 二十五；离任后半年内 不转让所持公司股份。 其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用 3  广东嘉应制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 0.00% ～～ 30.00% 度的预计范围 为： 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 25,246,957.35 受市场环境影响，公司 2011 年销售收入增长缓慢，同时人员工资、福利费、折旧费用和市场开 业绩变动的原因说明 发投入等营业成本增加幅度较大，导致净利润同比下降。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 08 月 18 北京天相投资公司 公司 2011 年半年度报告中主营业务分 证券部 电话沟通 日 研究员 产品情况 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：广东嘉应制药股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位： 元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 13,997,560.52 12,550,203.62 30,330,004.96 20,330,004.96 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 12,826,366.80 630,153.27 17,770,169.66 17,770,169.66 应收账款 11,704,881.11 22,273,302.38 12,384,470.74 12,384,470.74 预付款项 3,419,440.00 3,419,440.00 2,723,828.60