2023年广东嘉应制药股份有限公司一季报

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2023-014 广东嘉应制药股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 ？否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ？否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 128,497,088.51 120,586,266.19 6.56% 归属于上市公司股东的净利 12,185,969.05 2,535,662.28 380.58% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 11,019,022.44 2,681,378.06 310.95% （元） 经营活动产生的现金流量净 -956,929.25 1,096,710.93 -187.25% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.0240 0.0050 380.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0240 0.0050 380.00% 加权平均净资产收益率 1.66% 0.37% 1.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 831,190,971.73 846,650,977.26 -1.83% 归属于上市公司股东的所有 740,603,983.55 728,418,014.50 1.67% 者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 ？适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 -242.10 产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 1,378,263.01 政府补助 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 126,575.34 结构性存款利息 除上述各项之外的其他营业外收入和 50,272.56 支出 减：所得税影响额 387,922.20 合计 1,166,946.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 ？不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ？不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ？适用 □不适用 1、合并资产负债表 （1）其他应收款比期初增加 125.67 万元，增幅 40.27%，主要原因系本期支付办事处备用金增加； （2）其他流动资产比期初增加 133.13 万元，增幅 323.41%，主要原因系期末待抵扣进项税额增加； （3）合同负债比期初减少 728.00 万元，减幅 66.27%，主要原因系本期销售收入实现，期初预收账 款余额减少； （4）应付职工薪酬比期初减少 319.77 万元，减幅 52.75%，主要原因系本期已支付上年计提的各项 职工薪酬，期末应付余额减少； （5）应交税费比期初减少 1,039.30 万元，减幅 60.38%，主要原因系本期缴纳上年缓缴税费和未缴 税费； 2、合并利润表 （1）其他收益比上年同期增加 136.93 万元，增幅 8185.69%，主要原因系本期取得政府补助增加； （2）投资收益比上年同期减少 78.24 万元，减幅 2523.69%，主要原因系本期按权益法核算的长期 股权投资亏损 90.89 万元； （3）营业外支出比上年同期减少 22.26 万元，减幅 98.49%，主要原因系上期发生捐赠支出 21 万元； （4）营业利润比上年同期增加 923.11 万元，增幅 237.37%，主要原因系本期毛利润比上年同期增 加 303.34 万元，销售费用、管理费用比上年同期减少 567.49 万元，以及其他收益增加 136.93 万元； （5）利润总额比上年同期增加 949.96 万元，增幅 259.35%，主要原因系本期营业利润增加； （6）净利润比上年同期增加 965.03 万元，增幅 380.58%，主要原因系本期营业利润增加。 3、合并现金流量表 （1）收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 135.25 万元，增幅 147.67%，主要原因系本 期收到的政府补助增加； （2）支付的各项税费比上年同期增加 990.01 万元，增幅 65.05%，主要原因系本期缴纳上年缓缴税 费和未缴税费； （3）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 59.22 万元，增幅 80.84%，主要原因系本期仓库改造工程等项目增加； （4）偿还债务支付的现金比上年同期减少 1,004.86 万元，减幅 100%，原因系上年已偿还银行借款； （5）分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少 31.29 万元，减幅 100%，原因系上年 已偿还银行借款，无借款利息。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,688 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售 质押、标记 或冻结情况 股东名称 股东性质 （%） 持股数量 条件的股份 股份状态 数量 数量 东方证券股份 国有法人 11.27% 57,200,000.00 有限公司 陈少彬 境内自然人 10.01% 50,778,600.00 刘理彪 境内自然人 5.03% 25,505,096.00 林少贤 境内自然人 2.27% 11,500,192.00 广东嘉应创业 投资基金管理 国有法人 2.00% 10,160,000.00 有限公司 深圳金凡私募 证券基金管理 有限公司－金 境内非国有法 1.18% 5,972,300.00 凡盈泰 6 号私 人 募证券投资基 金 王庆新 境内自然人 1.01% 5,111,893.00 众合信资产管 理有限公司－ 境内非国有法 众合信信盈量 人 0.99% 5,000,000.00 化六号私募证 券投资基金 黄锐伟 境内自然人 0.95% 4,800,000.00 华泰证券股份 国有法人 0.49% 2,498,564.00 有限公司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 东方证券股份 57,200,000.00 人民币普通股 57,200,000.00 有限公司 陈少彬 50,778,600.00 人民币普通股 50,778,600.00 刘理彪 25,505,096.00 人民币普通股 25,505,096.00 林少贤 11,500,192.00 人民币普通股 11,500,192.00 广东嘉应创业 投资基金管理 10,160,000.00 人民币普通股 10,160,000.00 有限公司 深圳金凡私募证券基金管理有限 公司－金凡盈泰 6 号私募证券投 5,972,300.00 人民币普通股 5,972,300.00 资基金 王庆新 5,111,893.00 人民币普通股 5,111,893.00 众合信资产管 理有限公司－ 众合信信盈量 5,000,000.00 人民币普通股 5,000,000.00 化六号私募证 券投资基金 黄锐伟 4,800,000.00 人民币普通股 4,800,000.00 华泰证券股份 2,498,564.00 人民币普通股 2,498,564.00 有限公司 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 上述股东中，黄锐伟通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有 4,800,000 股，合计持有公司 4,800,000 股；深圳金凡 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 私募证券基金管理有限公司－金凡盈泰 6 号私募证券投资基金通过普 通证券账户持有 385,200 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有 5,587,100 股，合计持有公司 5,972,300 股股 份。 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 ？不适用 三、其他重要事项 □适用 ？不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东嘉应制药股份有限公司 2023 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 181,963,721.91 183,858,033.90 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 50,000,000.00 50,260,821.92 衍生金融资产 应收票据 34,333,320.99 40,005,962.35 应收账款 147,042,132.94 146,026,800.41 应收款项融资 32,034,181.16 38,579,332.01 预付款项 13,119,524.97 12,884,433.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,377,315.43 3,120,661.20 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 83,437,743.43 82,284,816.35 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,742,940.13 411,647.83 流动资产合计 548,050,880.96 557,432,509.74 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 28,439,013.52 29,378,955.16 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 200,108,861.61 203,702,731.27 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 50,895,913.26 52,374,605.71 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,214,302.38 2,214,302.38 其他非流动资产 1,482,000.00 1,547,873.00 非流动资产合计 283,140,090.77 289,218,467.52 资产总计 831,190,971.73 846,650,977.26 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 16,719,044.80 18,975,313.81 预收款项 112,293.57 131,009.17 合同负债 3,705,673.47 10,985,628.58 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,864,556.96 6,062,208.57 应交税费 6,819,071.26 17,212,023.51 其他应付款 18,451,712.73 22,378,799.53 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 6,660,237.55 7,202,143.58 流动负债合计 55,332,590.34 82,947,126.75 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 507,662.08 539,100.25 递延所得税负债 34,746,735.76 34,746,735.76 其他非流动负债 非流动负债合计