2011年广东嘉应制药股份有限公司一季报

广东嘉应制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 广东嘉应制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人陈泳洪、主管会计工作负责人黄利兵及会计机构负责人(会计主管人员)周书英声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 306,473,500.91 300,871,897.83 1.86% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 265,732,457.14 258,471,018.44 2.81% 股本（股） 164,000,000.00 164,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.62 1.58 2.53% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 25,104,084.84 15,917,751.69 57.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,261,438.70 4,148,067.14 75.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,459,994.85 3,826,594.03 -9.58% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.02 0.02 0.00% 基本每股收益（元/股） 0.0443 0.0253 75.10% 稀释每股收益（元/股） 0.0443 0.0253 75.10% 加权平均净资产收益率（%） 3.05% 1.09% 1.96% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 3.05% 1.09% 1.96% 率（%） 非经常性损益项目 □ 适用 √ 不适用 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 22,850 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 黄小彪 11,085,376 人民币普通股 陈泳洪 9,693,550 人民币普通股 1  广东嘉应制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 黄俊民 3,957,526 人民币普通股 黄智勇 3,081,570 人民币普通股 张德强 398,500 人民币普通股 孙普查 271,142 人民币普通股 刘秀芹 238,500 人民币普通股 颜文泉 212,000 人民币普通股 曾绮杏 180,000 人民币普通股 郑万荣 180,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、合并资产负债表项目 1、预付款项比期初增长 200.38%，主要是因为期末预付购货款增加。 2、投资性房地产比期初下降 100%，主要是因为本期末余额暂划入固定资产科目，年终进行调整。 3、应付账款比期初下降 39.94%，主要是因为期末减少了应付设备款。 4、预收账款比期初增长 54.74%，主要是因为期末预收招商货款增加。 5、应付职工薪酬比期初下降 49.16%，主要是因为期初已提当年度职工奖金。 6、应交税费比期初增长 280.30%，主要是因为本期营业收入销项税增加。 7、其他应付款比期初下降 42.16%，主要是因为减少了上年度工程保证金。 8、一年内到期的非流动负债比期初下降 100%，主要是因为本期末余额暂划入长期借款科目，年终进行调整。 9、长期借款比期初增加 200%，主要是因为一年内到期的非流动负债余额暂划入本科目，年终进行调整。 二、合并利润表项目 1、营业收入同比增加 57.71%，主要是因为本期主营业务收入增长。 2、营业成本同比增加 83.40%，主要是因为本期销售量增加，及原材料成本增加等原因。 3、营业税金及附加同比增加 88.42%，主要是因为本期销项税金增长。 4、销售费用同比下降 52.27%，主要是因为本期业务推广费下降。 5、管理费用同比增加 32.75%，主要是因为本期折旧费增加，媒体费用和审计费用去年未在第一季度反映。 6、财务费用同比增加 71.16%，主要是因为本期银行长期借款利息支出。 7、营业利润同比增加 102.89%，主要是因为本期主营业务收入增长和投资收益增长。 8、利润总额同比增加 80.02%，主要是因为本期营业利润增加。 9、净利润同比增加 75.06%，主要是因为本期利润总额增加。 三、合并现金流量表项目 1、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 55.51%，主要是因为本期主营业务收入增长，收到货款增加。 2、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 107.26%，主要是因为本期购进原材料货款增加。 3、支付其他与经营活动有关的现金同比增加 46.03%，主要是因为本期支付销售区域费用、媒体费用、审计费用、水电费用 增加。 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降 72.31%，主要是因为本期购进机器设备支出减少。 5、期末现金及现金等价物余额同比增加 51.88%，主要是因为本期投资支付的现金减少，现金及现金等价物净增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2  广东嘉应制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 公司实际控制人黄小彪 先生出具承诺：自本公 司股票上市之日起三十 六个月内，将不直接或 间接转让持有的公司股 份，或者委托他人管理 公司股份，也不由本公 司回购该部分股份。作 为公司董事、监事、高 管的其他全部自然人股 发行时所作承诺 不适用 严格履行承诺 东陈泳洪、黄智勇、黄 俊民、黄利兵分别就所 持公司股份承诺：在本 公司股票上市之日起三 年内，不转让所持公司 股份；在任职期间每年 转让的公司股份不超过 所持公司股份的百分之 二十五；离任后半年内 不转让所持公司股份。 其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 2011 年 1-6 月净利润同比变动 为： 30.00% ～～ 50.00% 幅度的预计范围 预计 2011 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润增长幅度为 30%~50%。 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 7,337,221.72 3  广东嘉应制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 净利润增长主要是预计 2011 年 1-6 月营业收入增长，同时对湖南金沙药业的长期股权投资收益 业绩变动的原因说明 增长所致。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：广东嘉应制药股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位： 元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 28,515,280.98 22,532,720.98 30,330,004.96 20,330,004.96 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 18,681,035.65 15,984,639.32 17,770,169.66 17,770,169.66 应收账款 11,138,369.30 11,138,369.30 12,384,470.74 12,384,470.74 预付款项 8,181,885.00 781,885.00 2,723,828.60 2,723,828.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 736,226.77 735,426.77 1,007,262.67 1,007,262.67 买入返售金融资产 存货 14,323,067.71 14,323,067.71 16,521,435.26 16,521,435.26 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 81,575,865.41 65,496,109.08 80,737,171.89 70,737,171.89 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 57,356,141.78 67,356,141.78 54,212,968.40 64,212,968.40 投资性房地产 4,869,085.42 4,869,085.42 固定资产 159,809,263.96 159,785,954.56 156,008,464.87 156,008,464.87 在建工程 4  广东嘉应制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 工程物资 3,150,257.45 3,150,257.45 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,323,246.40 4,323,246.40 4,785,481.34 4,785,481.34 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 258,725.91 258,725.91 258,725.91 258,725.91 其他非流动资产 非流动资产合计 224,897,635.50 234,874,326.10 220,134,725.94 230,134,725.94 资产总计 306,473,500.91 300,370,435.18 300,871,897.83 300,871,897.83 流动负债： 短期借款 向中央银