2012年上海开开实业股份有限公司一季报

上海开开实业股份有限公司 600272 2012 年第一季度报告 600272 上海开开实业股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................6 1 600272 上海开开实业股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 何才彪 主管会计工作负责人姓名 盛佩英 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 邹静 公司负责人何才彪、主管会计工作负责人盛佩英及会计机构负责人（会计主管人员）邹静 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 1,000,714,511.25 976,761,541.91 2.45 所有者权益（或股东权益）(元) 361,764,292.87 344,738,372.31 4.94 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.489 1.419 4.93 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,069,190.13 -228.43 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.02 -228.43 年初至报告期 本报告期比上年同 报告期 期末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 58,009,000.21 58,009,000.21 276.93 基本每股收益（元/股） 0.24 0.24 276.93 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.23 0.23 1,542.86 股) 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.24 276.93 增加 10.71 个百分 加权平均净资产收益率（%） 15.52 15.52 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 14.23 个百分 15.26 15.26 益率（%） 点 2 600272 上海开开实业股份有限公司 2012 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -7,400.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,015,111.20 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 151,989.81 所得税影响额 -180,637.59 少数股东权益影响额（税后） 529.34 合计 979,591.91 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 37,829 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 种类 件流通股的数量 上海开开(集团)有限公司 33,407,762 人民币普通股 上海市国有资产监督管理委员会 31,002,021 人民币普通股 上海静安国有资产经营有限公司 6,000,000 人民币普通股 东海证券－交行－东海证券稳健增值集合资产管理计划 921,919 人民币普通股 上海九百(集团)有限公司 880,000 人民币普通股 陈嘉伟 827,570 境内上市外资股 上海现代建筑设计（集团）有限公司 795,146 人民币普通股 郝峰 756,400 境内上市外资股 黄波 710,000 人民币普通股 LI,JINPU 705,500 境内上市外资股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 公司主要会计报表、财务指标大幅度变动的情况说明 1、 报告期资产负债项目变动情况分析 项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 变动比例% 货币资金 172,014,204.58 98,272,863.07 75.04 预付款项 9,543,075.51 7,093,586.38 34.53 其他应收款 10,758,212.03 30,712,265.58 -64.97 可供出售金融资产 78,072,571.83 54,739,959.88 42.62 预收帐款 6,189,464.15 10,540,569.07 -41.28 应交税费 5,578,807.20 3,107,810.15 79.51 递延所得税负债 16,831,568.71 10,998,415.72 53.04 资本公积 54,227,608.01 95,210,687.66 -43.04 3 600272 上海开开实业股份有限公司 2012 年第一季度报告 （1）货币资金期末余额比年初余额增加，主要系公司收到联营公司上海鼎丰信息科技有限 公司分红款； （2）预付款项期末余额比年初余额增加，主要系公司下属子公司增加产品预付款； （3）其他应收款期末余额比年初余额减少，主要系公司收回债权转让款； （4）可供出售金融资产期末余额比年初余额增加，主要系公允价值变动； （5）预收账款期末余额比年初余额减少，主要系本期实现销售； （6）应交税费期末余额比年初余额增加，主要系本期应缴未缴的所得税及增值税增加； （7）递延所得税负债期末余额比年初余额减少，主要系可供出售金融资产及公允价值变动。 （8）资本公积期末余额比年初余额减少，主要系公司联营公司本期出售可供出售金融资产 及公允价值变动。 2、 报告期利润变动情况分析 项目 本期金额 上年同期金额 变动比例% 营业税金及附加 1,107,198.37 1,685,847.79 -34.32 财务费用 644,777.44 4,545,889.56 -85.82 资产减值损失 -256,273.87 -2,565,126.38 90.01 投资收益 54,838,750.16 12,216,850.85 348.88 营业外收入 1,295,752.20 759,674.30 70.57 营业外支出 136,052.04 91,357.92 48.92 （1）营业税金及附加本期金额比上年同期金额减少，主要系同比合并报表范围减少，相应 减少营业税金及附加； （2）财务费用本期金额比上年同期金额减少，主要系本期汇率变动较小，相应汇兑损益减 少。公司银行借款减少，本期利息支出减少； （3）资产减值损失本期金额比上年同期金额增加主要系汇率变动原因； （4）投资收益本期金额比上年同期金额增加，主要系本期按权益法核算确认的投资收益增 加； （5）营业外收入本期金额比上年同期金额增加，主要系公司子公司本期递延收益转入增加 及政府补助收入增加； （6）营业外支出本期金额比上年同期金额增加，主要系本期公益性捐赠支出增加。 3、 报告期现金流量变动情况分析 项目 本期金额 上年同期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 -5,069,190.13 -1,543,472.03 -228.43 投资活动产生的现金流量净额 58,691,395.02 -11,278,365.57 筹资活动产生的现金流量净额 20,119,136.63 8,940,773.71 125.02 （1）经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系本期公司子公司商品采购货款支付增 加； （2）投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本期取得投资收益收到的现金增加； （3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本期归还借款及偿付利息所支付的现 金减少。 4 600272 上海开开实业股份有限公司 2012 年第一季度报告 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》，鉴于公司 2011 年度可供股东分配的利润为负数，2011 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本，该预案将提交 2011 年度股东年会审议。 上海开开实业股份有限公司 法定代表人: 2012 年 4 月 23 日 5 600272 上海开开实业股份有限公司 2012 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位: 上海开开实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 172,014,204.58 98,272,863.07 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 114,698,880.96 92,242,247.37 预付款项 9,543,075.51 7,093,586.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 10,758,212.03 30,712,265.58 买入返售金融资产 存货 107,106,505.66 126,878,243.48