2010年上海复旦复华科技股份有限公司中报

上海复旦复华科技股份有限公司 600624 2010 年半年度报告上海复旦复华科技股份有限公司 2010 年半年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、股本变动及股东情况................................................................ 4 四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 5 五、董事会报告........................................................................ 5 六、重要事项.......................................................................... 6 七、财务会计报告（未经审计） ......................................................... 11 八、备查文件目录..................................................................... 80上海复旦复华科技股份有限公司 2010 年半年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司总经理姓名 蒋国兴 主管会计工作负责人姓名 叶伟达 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 顾宝玲 公司总经理蒋国兴、主管会计工作负责人叶伟达及会计机构负责人（会计主管人员）顾宝玲声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海复旦复华科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 复旦复华 公司的法定英文名称 SHANGHAI FUDAN FORWARD S&T CO., LTD 公司的法定英文名称缩写 FUDAN FORWARD 公司法定代表人 王生洪 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任琳芳 沈敏 联系地址 上海市国权路525 号复华科技楼上海市国权路525 号复华科技楼 电话 63872288 63872288 传真 63869700 63869700 电子信箱 shareholder@forwardgroup.com shareholder@forwardgroup.com (三) 基本情况简介 注册地址 上海浦东新区金海路3288 号4 幢E332 室 注册地址的邮政编码 201209 办公地址 上海市国权路525 号 办公地址的邮政编码 200433 公司国际互联网网址 http://www.forwardgroup.com 电子信箱 forward@forwardgroup.com上海复旦复华科技股份有限公司 2010 年半年度报告 3 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市国权路525 号复华科技楼 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 复旦复华 600624 复华实业 (六) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 1,305,921,594.93 1,212,720,065.32 7.69 所有者权益（或股东权益） 530,936,488.26 522,982,516.94 1.52 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 1.538 1.515 1.52 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 7,807,136.30 14,209,726.86 -45.06 利润总额 12,833,517.67 19,812,304.88 -35.22 归属于上市公司股东的净 利润 7,656,104.10 14,082,487.31 -45.63 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 3,872,874.55 9,768,079.49 -60.35 基本每股收益(元) 0.0222 0.0408 -45.59 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.0112 0.0283 -60.42 稀释每股收益(元) 0.0222 0.0408 -45.59 加权平均净资产收益率 (%) 1.45 2.73 减少1.28 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 -804,230.24 2,780,130.00 -128.93 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） -0.0023 0.0081 -128.40 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -60,028.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,129,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,589.99 所得税影响额 -1,007,525.17 少数股东权益影响额（税后） -235,626.65 合计 3,783,229.55上海复旦复华科技股份有限公司 2010 年半年度报告 4 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 93,997 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 复旦大学 国有法人22 75,940,000 0 0 无 上海久事公司 国有法人1.60 5,510,500 -2,459,500 0 无 黄璐 境内自然人0.34 1,160,000 208,300 0 未 知 王洪廷 境内自然人0.30 1,037,300 0 0 未 知 中国工商银行股份有限 公司－广发中证500 指数 证券投资基金(LOF) 未知0.25 872,099 -281,950 0 未 知 山东省国际信托有限公 司－证研一期集合信托 未知0.25 856,421 856,421 0 未 知 倪丰平 境内自然人0.23 784,328 784,328 0 未 知 曹样根 境内自然人0.21 729,700 0 0 未 知 中国农业银行股份有限 公司－南方中证500 指数 证券投资基金(LOF) 未知0.19 657,060 147,660 0 未 知 陈炜 境内自然人0.17 600,000 289,000 0 未 知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 复旦大学 75,940,000 人民币普通股 75,940,000 上海久事公司 5,510,500 人民币普通股 5,510,500 黄璐 1,160,000 人民币普通股 1,160,000 王洪廷 1,037,300 人民币普通股 1,037,300 中国工商银行股份有限公司－广发中证500 指数证券投资基金(LOF) 872,099 人民币普通股 872,099 山东省国际信托有限公司－证研一期集合信 托 856,421 人民币普通股 856,421 倪丰平 784,328 人民币普通股 784,328 曹样根 729,700 人民币普通股 729,700 中国农业银行股份有限公司－南方中证500 指数证券投资基金(LOF) 657,060 人民币普通股 657,060 陈炜 600,000 人民币普通股 600,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东中的第一名股东与其余股东之间不存在 关联关系或一致行动人关系，第二名至第十名股东之间未知存在 关联关系或一致行动人关系。上海复旦复华科技股份有限公司 2010 年半年度报告 5 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、根据教育部关于校级领导在学校企业中兼职的相关规定，公司原董事秦绍德先生、桂永浩先生不再 担任公司董事。2010 年4 月6 日，公司2010 年第一次临时股东大会选举郁义鸿先生、张陆洋先生为 公司董事。 2、根据教育部关于校级领导在学校企业中兼职的相关规定，公司原监事刘建中女士不再担任公司监事。 2010 年4 月6 日，公司2010 年第一次临时股东大会选举郁炯女士为公司监事。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2010 年上半年，公司经营班子带领全体员工围绕年度经营目标和“致力创新、狠抓落实、强化责 任、突出效益”的十六字工作方针，克服种种不利因素，以创新的思路和实干的作风，努力推动各项 工作顺利进展。报告期内，公司营业收入为28856.68 万元，比去年同期增加6.99%。 今年以来，在医药行业竞争加剧、医药政策密集出台及实施、药品流通渠道集中管理的新形势下， 上海复旦复华药业有限公司积极调整营销思路，创新营销模式，进一步聚焦重点品种，努力扩大市场 份额，取得了良好的销售业绩，报告期内公司营业收入、销售利润同比都有较大的增长， 公司产品获 得了“上海名牌”、“上海市重点新产品”等荣誉称号。与此同时，公司继续强化生产管理与质量管 理，按照药监局的要求认真做好冻干粉针GMP 再认证工作，力争年内顺利通过该项认证。公司还高度 重视企业的后续发展工作，目前已初步形成突破企业发展瓶颈的思路，并为顺利启动相关工作展开积 极的筹备。 面对国际金融危机对软件出口业务的影响尚未消散的不利局面，2010 年，上海中和软件有限公司 在组织架构、运行机制和市场营销模式等方面进行了积极的调整，进一步加强内部管理和客户开拓， 努力建设适应公司长期发展的经营管理体系。报告期内，公司加强与主要客户的沟通合作，想方设法 稳定对日软件出口外包业务，同时加大国内市场自主知识产权软件产品的拓展力度，并取得了较好的 效果。上半年， 中和软件荣获2009 中国软件企业出口第7 名，入选国家规划布局内重点软件企业， 公司的服务及产品取得了“上海名牌”、“上海市重点新产品”等一系列荣誉，公司继续保持了自身 的行业地位。 公司园区房产产业坚持“以效益为中心，以招商为重点，以项目管理和资金管理为抓手，创品牌， 促建设”的工作思路，推动各项工作的开展。复华园区科技创新基地的工程建设按计划进展，项目招 商工作在积极推进中。今年3 月，复华公司与海门经济开发区签约， 在海门开发区内投资建设复华园 区海门项目。该项目是复华首个走出上海、跨区域发展的园区整体开发项目，包括科技产业基地及配 套商品房，采取一次规划、滚动开发、分期实施、逐年投入的方式开发建设。目前，复旦复华高新技 术园区（海门）发展有限公司正式注册成立，项目建设的前期准备工作已经启动。 2010 年，宏观经济形势和产业环境复杂多变，公司将继续坚持“三个结合”的发展思路，围绕工 作方针开展工作，全力完成年度经营目标，同时通过各种途径努力突破产业发展的瓶颈，为公司后续 发展开辟新的空间。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分行业上海复旦复华科技股份有限公司 2010 年半年度报告 6 工业 159,083,621.72 99,924,995.72 37.19 16.81 28.95 减少5.91 个 百分点 软件开发 92,916,481.71 76,156,158.39 18.04 -14.93 8.54 减少17.73 个 百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 境内 192,307,588.74 23.02 境外 92,158,481.71 -15.63 合计 284,466,070.45 7.12 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 单位:亿元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 上海复华高新技术园区海 门基地 2.4 已注册成立复旦复华 高新技术园区（海门） 发展有限公司 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，不断完善公司法人治理结 构，加强信息披露管理工作，规范公司运作行为。公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间权责 明确，公司法人治理结构基本符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求。报告期内公司制订 了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度 》、《外部信息报送和使用 管理制度》等内部控制制度，进一步完善了内部控制体系。报告期内，公司治理情况主要体现在以下 几个方面： 1、关于股东和股东大会 公司依法充分保障全体股东享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利，特别是中小股东的 合法权益，严格按照《股东大会议事规则》的要求召集召开股东大会，保证全体股东能够充分行使自 己的股东权利。公司聘请具有证券从业资格的律师对股东大会作现场见证，出具法律意见书。 2、关于控股股东与上市公司 公司控股股东行为规范，依法行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营决策 的行为。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，具有完整的业务体系 和直接面向市场独立经营的能力，独立组织生产销售和经营规划，重大决策均按《公司章程》和有关 法律法规的规定由股东大会、董事会依法做出，与控股股东不存在同业竞争的情况，也不存在控股股 东干预公司决策和经营的情况，未发生大股东及其关联方占用公司资金的情况。 3、关于董事和董事会 报告期内，公司董事会共召开了三次会议。董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会和战略委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，并担任主 任委员。全体董事严格遵守其公开作出的承诺，忠实、诚信、勤勉地履行职责，严格按照法律法规及 《公司章程》的规定行使职权，注重维护公司和全体股东的利益。公司独立董事严格按照《公司法》、 《公司章程》及中国证监会有关规定参加董事会会议，参与公司决策，维护和体现中小股东利益，并 对董事和高级管理人员提名、对外担保等事项发表独立意见。上海复旦复华科技股份有限公司 2010 年半年度报告 7 4、关于监事和监事会 报告期内，公司监事会共召开了三次会议，并列席了董事会会议。公司监事会会议的召集、召开 程序符合《监事会议事规则》的有关规定。公司监事本着对公司和股东负责的精神，严格按照法律、 法规及《公司章程》的规定行使职权，规范运作，对公司董事和高级管理人员履行职责情况进行监督， 对公司财务情况进行检查，对公司定期报告发表审核意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。 5、关于信息披露和透明度 公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，依据《信 息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等公司制度， 严格遵守"公平、公开、公正"的原则， 认真履行上市公司职责，开展信息披露工作，指定《上海证券报》为公司信息披露报纸，确保公司信 息披露真实、准确、完整、及时，提高信息披露透明度，构建多层次的信息披露渠道。加强同投资者 之间的沟通与良性互动，以及大量的投资者电话咨询解答，开展长期稳定的投资者关系管理工作，切 实保证公司全体投资者平等的获得公司信息。根据相关法律法规和规范性文件的精神，2010 年4 月28 日公司六届十四次董事会审议通过了《公司内幕信息知情人管理制度》。 (二) 重大诉讼仲裁事项 单位:万元 币种:人民币 起诉(申 请)方 应诉(被 申请)方 承担连带 责任方 诉讼 仲裁 类型 诉讼(仲裁)基本 情况 诉讼(仲 裁)涉及 金额 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲 裁)审理 结果及 影响 诉讼(仲 裁)判决 执行情 况 上海浦东 发展银行 西藏北路 支行 中国华 源集团 有限公 司 上海复旦 复华科技 股份有限 公司 借款 担保 合同 本案2005 年12 月8 日进行公开 审理，2006 年3 月2 日本案中止 诉讼，2009 年9 月11 日第二次 公开开庭审理。 5,000 已判决 目前尚 无影响 未执行 (三) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (六) 重大关联交易 本报告期公司无重大关联交易事项。 (七) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2