2019年上海复旦复华科技股份有限公司三季报

公司代码：600624 公司简称：复旦复华 上海复旦复华科技股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 13 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人赵文斌、主管会计工作负责人赵振兴及会计机构负责人（会计主管人员）顾宝玲 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 2,130,432,530.98 2,604,007,322.82 -18.19 归属于上市公司股东的净资产 1,174,392,417.49 1,147,434,249.54 2.35 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 （1-9 月） 末（1-9 月） (%) 经营活动产生的现金流量净额 -26,624,875.00 109,785,545.80 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 （1-9 月） 末（1-9 月） （%） 营业收入 1,140,226,812.37 736,290,025.37 54.86 归属于上市公司股东的净利润 42,431,600.67 33,029,252.86 28.47 归属于上市公司股东的扣除非 27,537,910.00 19,094,806.16 44.22 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 3.63 2.91 增加 0.72 个百 分点 基本每股收益（元/股） 0.0620 0.0482 28.63 稀释每股收益（元/股） 0.0620 0.0482 28.63 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9 月） 金额（1-9 月） 非流动资产处置损益 -12,084.27 -171,326.06 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 4,686,132.65 19,095,774.08 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -270,875.71 -83,623.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -337,062.45 -854,285.89 所得税影响额 -622,744.12 -3,092,848.10 合计 3,443,366.10 14,893,690.67 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 116,098 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 复旦大学 128,338,600 18.74 0 无 0 国有法人 上海上科科技 69,206,536 10.11 0 冻结 69,206,536 境内非国 投资有限公司 有法人 上海复旦复控 科技产业控股 17,656,000 2.58 0 无 0 国有法人 有限公司 王洪廷 2,200,000 0.32 0 无 0 未知 林乐民 2,139,100 0.31 0 无 0 未知 戚荣华 1,793,179 0.26 0 无 0 未知 陈忠 1,500,000 0.22 0 无 0 未知 马征 1,374,000 0.20 0 无 0 未知 徐锦章 1,310,000 0.19 0 无 0 未知 刘锦龙 1,137,600 0.17 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 复旦大学 128,338,600 人民币普通股 128,338,600 上海上科科技投资 69,206,536 人民币普通股 69,206,536 有限公司 上海复旦复控科技 17,656,000 人民币普通股 17,656,000 产业控股有限公司 王洪廷 2,200,000 人民币普通股 2,200,000 林乐民 2,139,100 人民币普通股 2,139,100 戚荣华 1,793,179 人民币普通股 1,793,179 陈忠 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 马征 1,374,000 人民币普通股 1,374,000 徐锦章 1,310,000 人民币普通股 1,310,000 刘锦龙 1,137,600 人民币普通股 1,137,600 上述股东关联关系 前十名股东中的第一名股东复旦大学与其余股东之间不存在关联关系或一或一致行动的说明 致行动人关系；第二名股东上海上科科技投资有限公司持有第三名股东上 海复旦复控科技产业控股有限公司 22%股权；第四名至第十名股东之间未 知存在关联关系或一致行动人关系。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 一、主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本期比 项目名称 本期金额 上期金额 上期增 情况说明 减 （%） 主要系销售商品、提供劳 经营活动产 务收到的现金减少和购买 生的现金净 -26,624,875.00 109,785,545.80 不适用 商品、接受劳务支付的现 流量 金减少及支付其他与经营 活动有关的现金增加综合 影响所致。 主要系子公司海门复华房 地产发展有限公司和子公 营业收入 1,140,226,812.37 736,290,025.37 54.86 司上海中和软件有限公司 营业收入比上年同期增加 所致。 归属于上市 公司股东的 主要系子公司海门复华房 扣除非经常 27,537,910.00 19,094,806.16 44.22 地产发展有限公司净利润 性损益的净 比上年同期增加所致。 利润 二、资产负债表项目 单位：元 币种：人民币 本期期 末金额 主要资产 2019 年 9 月 30 2018 年 12 月 31 日合 较上期 重大变化说明 （变化超 日合并 并 期末变 过 30%） 动比例 （%） 主要系公司归还银行借 款及子公司海门复华房 货币资金 245,856,216.86 357,243,319.10 -31.18 地产发展有限公司货币 资金比上期期末减少综 合影响所致。 子公司上海复旦复华药 应收票据 8,696,970.45 4,443,516.53 95.72 业有限公司本年尚未贴 现的应收票据比上期期 末增加所致。 其他流动资 主要系子公司海门复华 产 29,336,552.86 56,588,780.95 -48.16 房地产发展有限公司预 缴税金减少所致。 可供出售金 - 13,330,000.00 -100.00 公司执行新金融工具准 融资产 则所致。 其他权益工 10,000,000.00 - 100.00 公司执行新金融工具准 具投资 则所致。 其他非流动 3,330,000.00 - 100.00 公司执行新金融工具准 金融资产 则所致。 子公司上海复旦复华药 开发支出 7,579,359.21 4,254,716.86 78.14 业有限公司研发支出比 上期期末增加所致。 主要系子公司上海复旦 其他非流动 8,036,695.13 5,693,311.19 41.16 复华药业有限公司预付 资产 固定资产购置款增加所 致。 主要系子公司海门复华 应付账款 117,601,989.55 178,358,261.50 -34.07 房地产发展有限公司应 付工程款比上期期末减 少所致。 主要系子公司海门复华 预收款项 71,219,191.32 475,518,242.42 -85.02 房地产发展有限公司根 据交房进度确认收入结 转所致。 应付股利 5,054,610.87 3,495,060.91 44.62 公司执行了 2018 年度利 润分配方案所致。 一年内到期 公司归还银行借款所 的非流动负 25,000,000.00 43,789,661.35 -42.91 致。 债 流动负债合 708,840,965.65 1,208,925,058.05 -41.37 主要系子公司海门复华 计 房地产发展有限公司应 付账款和预收账款比上 期期末减少及公司归还 负债合计 874,264,777.82 1,378,513,635.19 -36.58 银行借款综合影响所 致。 三、合并利润表项目 单位：元 币种：人民币 本期比 项目名称 本期金额 上期金额 上期增 情况说明 减 （%） 主要系子公司海门复华房 地产发展有限公司和子公 营业收入 1,140,226,812.37 736,290,025.37 54.86 司上海中和软件有限公司