2023年上海复旦复华科技股份有限公司一季报

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 上海复旦复华科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人褚建平、主管会计工作负责人周驰浩及会计机构负责人（会计主管人员）方瑶保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 170,001,077.38 -22.17 归属于上市公司股东的净利润 871,624.71 -84.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -494,620.49 -122.88 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -12,328,043.58 -1,226.92 基本每股收益（元/股） 0.0013 -84.52 稀释每股收益（元/股） 0.0013 -84.52 加权平均净资产收益率（%） 0.10 减少 0.53 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%) 总资产 1,808,630,169.10 1,860,409,006.43 -2.78 归属于上市公司股东的 879,121,754.87 882,402,904.68 -0.37 所有者权益 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 355,194.78 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 1,334,363.53 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -203,016.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 114,360.61 少数股东权益影响额（税后） 5,936.12 合计 1,366,245.20 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 主要系子公司海门复华房地产发展有限公 归属于上市公司股东的净利润 -84.86 司和子公司江苏复旦复华药业有限公司净 利润比上年同期下降所致。 归属于上市公司股东的扣除非经 -122.88 主要系本期归母净利润和非经常性损益比 常性损益的净利润 上年同期减少综合影响所致。 经营活动产生的现金流量净额 -1,226.92 主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金 比上年同期减少所致。 基本每股收益 -84.52 主要系子公司海门复华房地产发展有限公 司和子公司江苏复旦复华药业有限公司净 稀释每股收益 -84.52 利润比上年同期下降所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 70,399 报告期末表决权恢复的优先股股 0 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记或冻结情 持股比 持有有限 况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 售条件股 份数量 股份 数量 状态 上海奉贤投资（集团） 国有法人 128,338,600 18.74 0 无 有限公司 上海上科科技投资有 境内非国有 69,206,536 10.11 0 质押 69,202,880 限公司 法人 上海复旦复控科技产 国有法人 17,366,000 2.54 0 无 业控股有限公司 骆太祥 未知 5,517,025 0.81 0 未知 上海复旦复华科技股 份有限公司回购专用 国有法人 5,365,068 0.78 0 无 证券账户 林乐民 未知 4,432,953 0.65 0 未知 欧阳梅 未知 3,561,945 0.52 0 未知 周柏根 未知 3,469,038 0.51 0 未知 贺光毅 未知 2,881,887 0.42 0 未知 孙勤勇 未知 2,520,000 0.37 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 股份种类 数量 上海奉贤投资（集团）有限 128,338,600 人民币普通股 128,338,600 公司 上海上科科技投资有限公司 69,206,536 人民币普通股 69,206,536 上海复旦复控科技产业控股 17,366,000 人民币普通股 17,366,000 有限公司 骆太祥 5,517,025 人民币普通股 5,517,025 上海复旦复华科技股份有限 5,365,068 人民币普通股 5,365,068 公司回购专用证券账户 林乐民 4,432,953 人民币普通股 4,432,953 欧阳梅 3,561,945 人民币普通股 3,561,945 周柏根 3,469,038 人民币普通股 3,469,038 贺光毅 2,881,887 人民币普通股 2,881,887 孙勤勇 2,520,000 人民币普通股 2,520,000 上述股东关联关系或一致行 前十名股东中的第一名股东上海奉贤投资（集团）有限公司与其余 动的说明 股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；第五名股东为公司回 购专用证券账户；第二至第四名及第六至第十名股东之间未知存在 关联关系或一致行动人关系。 前 10 名股东及前 10 名无限 欧阳梅通过信用证券账户持有公司股份 3,561,945 股； 售股东参与融资融券及转融 孙勤勇通过信用证券账户持有公司股份 2,200,000 股。 通业务情况说明（如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了“信会师报字(2023)第 ZA12914 号”保留意见审计报告，具体详见公司同日发布的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海复旦 复华科技股份有限公司出具保留意见审计报告的专项说明》。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023 年 3 月 31 日 编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 254,018,224.60 309,179,212.24 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 60,000.00 应收账款 84,647,714.09 86,489,881.84 应收款项融资 2,323,028.29 3,601,996.50 预付款项 960,922.58 631,860.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 9,372,287.67 9,864,599.11 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 665,078,263.15 655,752,347.16 合同资产 11,478.25 29,586.20 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 31,112,092.88 28,593,537.23 流动资产合计 1,047,584,011.51 1,094,143,021.25 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 24,343,196.67 19,082,057.20 其他权益工具投资 3,072,694.08 3,072,694.08 其他非流动金融资产 10,911,786.43 11,183,376.48 投资性房地产 172,054,177.39 173,529,926.29 固定资产 423,798,698.82 431,226,275.32 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 38,929,362.31 39,750,304.74 无形资产 70,920,055.81 71,714,265.02 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,286,120.14 1,036,868.45 递延所得税资产 11,913,716.19 11,913,716.19 其他非流动资产 3,816,349.75 3,756,501.41 非流动资产合计 761,046,157.59 766,265,985.18 资产总计 1,808,630,169.10 1,860,409,006.43 流动负债： 短期借款 385,000,000.00 359,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 13,130,000.00 应付账款 52,254,092.52 59,779,774.66 预收款项 1,483,390.64 1,752,010.13 合同负债 2,631,281.49 5,568,571.85 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 3,228,691.43 7,085,237.93 应交税费 23,160,680.25 23,295,828.66 其他应付款 95,644,074.93 115,101,261.83 其中：应付利息 应付股利 4,721,948.93 4,721,948.93 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 15,901,422.07 15,352,319.42 其他流动负债 130,348.54 250,432.64 流动负债合计 592,563,981.87 587,185,437.12 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 104,200,000.00 110,700,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 31,362,919.64 30,996,804.94 长期应付款 长期应付职工薪酬 10,744,453.71 10,635,203.71 预计负债 50,000,000.00 50,000,000.00 递延收益 76,389,990.29 77,117,167.37 递延所得税负债 46,362.96 46,362.96 其他非流动负债 非流动负债合计 272,743,726.60 279,495,538.98 负债合计 865,307,708.47 866,680,976.10 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 684,712,010.00 684,712,010.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 171,715,797.47 171,715,797.47 减：库存股 35,018,028.86 35,018,028.86 其他综合收益 -32,594,668.09 -28