2019年上海复旦复华科技股份有限公司一季报

公司代码：600624 公司简称：复旦复华 上海复旦复华科技股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................6 四、 附录...............................................................14 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人赵文斌、主管会计工作负责人赵振兴及会计机构负责人（会计主管人员）顾宝玲 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 2,279,620,395.43 2,604,007,322.82 -12.46 归属于上市公司 1,159,828,949.87 1,147,434,249.54 1.08 股东的净资产 归属于上市公司 1.694 1.676 1.07 股东的每股净资 产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -106,614,185.53 -34,472,185.69 不适用 现金流量净额 每股经营活动产 -0.156 -0.050 不适用 生的现金流量净 额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 510,547,353.57 231,691,636.07 120.36 归属于上市公司 14,589,280.77 9,811,683.40 48.69 股东的净利润 归属于上市公司 13,219,733.44 5,783,837.24 128.56 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 1.26 0.87 增加0.39个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.0213 0.0143 48.95 （元/股） 稀释每股收益 0.0213 0.0143 48.95 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -1,359.32 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 1,612,073.33 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 112,476.00 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -21,116.20 所得税影响额 -332,526.48 合计 1,369,547.33 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 129,392 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 复旦大学 128,338,600 18.74 0 无 0 国有法人 上海上科科技投资有 76,050,000 11.11 0 质押 76,050,000 境内非国 限公司 有法人 上海复旦科技产业控 18,503,000 2.70 0 无 0 国有法人 股有限公司 王洪廷 3,491,990 0.51 0 未知 未知 周军 2,595,190 0.38 0 未知 未知 崔鑫 2,000,050 0.29 0 未知 未知 中国工商银行股份有 1,667,900 0.24 0 未知 未知 限公司－上证上海改 革发展主题交易型开 放式指数发起式证券 投资基金 程高潮 1,528,800 0.22 0 未知 未知 陈忠 1,500,000 0.22 0 未知 未知 马征 1,386,000 0.20 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 复旦大学 128,338,600 人民币普通股 128,338,600 上海上科科技投资有限公司 76,050,000 人民币普通股 76,050,000 上海复旦科技产业控股有限公司 18,503,000 人民币普通股 18,503,000 王洪廷 3,491,990 人民币普通股 3,491,990 周军 2,595,190 人民币普通股 2,595,190 崔鑫 2,000,050 人民币普通股 2,000,050 中国工商银行股份有限公司－上证上 1,667,900 人民币普通股 1,667,900 海改革发展主题交易型开放式指数发 起式证券投资基金 程高潮 1,528,800 人民币普通股 1,528,800 陈忠 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 马征 1,386,000 人民币普通股 1,386,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中的第一名股东复旦大学与其余股东之间不 存在关联关系或一致行动人关系；第二名股东上海上科科 技投资有限公司持有第三名股东上海复旦科技产业控股 有限公司22%股权；第四名至第十名股东之间未知存在关 联关系或一致行动人关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 无 的说明 注：上海复旦科技产业控股有限公司于2019年1月22日起名称变更为上海复旦复控科技产业控 股有限公司。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 一、主要财务数据 单位：元币种：人民币 本期比上 项目名称 本期金额 上期金额 期增减 情况说明 （%） 经营活动产 生的现金净 -106,614,185.53 -34,472,185.69 不适用 主要系销售商品、提供劳务 流量 收到的现金和购买商品、接 受劳务支付的现金比上年 每股经营活 同期减少以及支付其他与 动产生的现 -0.156 -0.050 不适用 经营活动有关的现金比上 金流量净额 年同期增加综合影响所致。 主要系子公司海门复华房 营业收入 510,547,353.57 231,691,636.07 120.36 地产发展有限公司营业收 入比上年同期增加所致。 归属于上市 主要系子公司海门复华房 公司股东的 14,589,280.77 9,811,683.40 48.69 地产发展有限公司净利润 净利润 比上年同期增加所致。 归属于上市 主要系归属于上市公司股 公司股东的 东的净利润比上年同期增 扣除非经常 13,219,733.44 5,783,837.24 128.56 加和非经常性损益比上年 性损益的净 同期减少综合影响所致。 利润 基本每股收 0.0213 0.0143 48.95 益 主要系子公司海门复华房 地产发展有限公司净利润 稀释的每股 0.0213 0.0143 48.95 比上年同期增加所致。 收益 二、合并资产负债表项目 单位：元币种：人民币 本期期末金 主要资产 2019年3月31日 2018年12月31 额较上期期 重大变化说明（变化超 合并 日合并 末变动比例 过30%） （%） 主要系子公司海门复华 房地产发展有限公司和 货币资金 241,349,463.63 357,243,319.10 -32.44 子公司上海复旦复华药 业有限公司货币资金比 期初减少所致。 子公司上海复旦复华药 应收票据 9,021,782.73 4,443,516.53 103.03 业有限公司本年尚未贴 现的应收票据比期初增 加所致。 主要系子公司上海复旦 预付款项 4,220,803.41 7,259,472.78 -41.86 复华药业有限公司结转 库存所致。 可供出售金 - 13,330,000.00 -100.00 融资产 其他权益工 10,000,000.00 - 100.00 主要系公司执行新金融 具投资 工具准则影响所致。 其他非流动 3,330,000.00 - 100.00 金融资产 子公司上海复旦复华药 开发支出 6,954,064.61 4,254,716.86 63.44 业有限公司研发支出比 期初增加所致。 主要系子公司海门复华 应付票据及 117,875,930.61 178,358,261.50 -33.91 房地产发展有限公司尚 应付账款 未支付工程款比期初减 少所致。 主要系子公司海门复华 预收款项 197,364,769.64 475,518,242.42 -58.49 房地产发展有限公司根 据交房进度确认收入结 转所致。 主要系子公司海门复华 应交税费 35,532,319.65 25,393,138.34 39.93 房地产发展有限公司应 缴税款增加所致。 子公司上海复旦复华药 应付股利 1,846,182.36 3,495,060.91 -47.18 业有限公司支付少数股 东股利所致。 三、合并利润表项目 单位：元币种：人民币 项目名称 本期金额 上期金额 本期比上期 情况说明 增减（%） 主要系子公司海门复华 营业收入 510,547,353.57 231,691,636.07 120.36 房地产发展有限公司营 业收入增加所致。 营业总成本 485,228,524.80 220,743,368.95 119.82 主要系子公司海门复华