2018年上海复旦复华科技股份有限公司三季报

公司代码：600624 公司简称：复旦复华 上海复旦复华科技股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................6 四、 附录 .....................................................................12 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人赵文斌、主管会计工作负责人赵振兴及会计机构负责人（会计主管人员）顾宝玲 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 2,591,141,322.97 2,397,427,347.58 8.08 归属于上市公司 1,133,788,931.73 1,118,606,425.82 1.36 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 109,785,545.80 53,627,474.03 104.72 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 736,290,025.37 541,213,918.98 36.04 归属于上市公司 33,029,252.86 27,707,818.29 19.21 股东的净利润 归属于上市公司 19,094,806.16 31,002,019.65 -38.41 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 2.91 2.51 增加0.40个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.0482 0.0405 19.01 （元/股） 稀释每股收益 0.0482 0.0405 19.01 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9月） 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 119,811.26 129,720.38 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正 1,206,247.83 15,514,332.61 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 385,378.95 2,671,842.72 出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -20,424.89 -434,223.13 所得税影响额 -379,974.11 -3,947,225.88 合计 1,311,039.04 13,934,446.70 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 68,154 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性 （全称） 量 (%) 售条件股 股份状态 数量 质 份数量 复旦大学 128,338,600 18.74 0 无 0 国有法 人 上海上科科技投资 境内非 有限公司 76,050,000 11.11 0 质押 76,050,000 国有法 人 上海复旦科技产业 25,350,000 3.70 0 无 0 国有法 控股有限公司 人 顾人祖 4,253,474 0.62 0 未知 未知 林乐民 3,875,965 0.57 0 未知 未知 陈峰 3,058,560 0.45 0 未知 未知 黄轶强 2,424,893 0.35 0 未知 未知 周永森 2,267,220 0.33 0 未知 未知 孔健敏 2,216,200 0.32 0 未知 未知 叶国林 1,990,600 0.29 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 复旦大学 128,338,600 人民币普通股 128,338,600 上海上科科技投资 76,050,000 人民币普通股 76,050,000 有限公司 上海复旦科技产业 25,350,000 人民币普通股 25,350,000 控股有限公司 顾人祖 4,253,474 人民币普通股 4,253,474 林乐民 3,875,965 人民币普通股 3,875,965 陈峰 3,058,560 人民币普通股 3,058,560 黄轶强 2,424,893 人民币普通股 2,424,893 周永森 2,267,220 人民币普通股 2,267,220 孔健敏 2,216,200 人民币普通股 2,216,200 叶国林 1,990,600 人民币普通股 1,990,600 上述股东关联关系 前十名股东中的第一名股东复旦大学与其余股东之间不存在关联关系或一或一致行动的说明 致行动人关系；第二名股东上海上科科技投资有限公司持有第三名股东上 海复旦科技产业控股有限公司22%股权；第四名至第十名股东之间未知存在 关联关系或一致行动人关系。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 一、主要财务数据 单位：元币种：人民币 本期比上期 情况说明 项目名称 本期金额 上期金额 增减（%） 经营活动产生 主要系销售商品、提 的现金净流量 109,785,545.80 53,627,474.03 104.72 供劳务收到的现金比 上年同期增加所致。 主要系子公司上海复 营业收入 736,290,025.37 541,213,918.98 36.04 旦复华药业有限公司 营业收入比上年同期 增加所致。 归属于上市公 19,094,806.16 31,002,019.65 -38.41 主要系计入当期损益 司股东的扣除 的政府补贴比上年同 非经常性损益 期增加和上年同期计 的净利润 提预计负债综合影响 所致。 二、合并资产负债表项目 单位：元币种：人民币 本期末 项目名称 期末余额 年初余额 比年初 情况说明 增 减 （%） 主要系子公司上海复旦复华药 业有限公司、上海中和软件有 限公司、海门复华房地产发展 货币资金 371,836,972.03 269,587,264.02 37.93 有限公司营业收入和预收款项 增加及由于短期借款增加而相 应增加货币资金综合影响所 致。 主要系子公司江苏复旦复华药 业有限公司增值税留抵税额增 其他流动资产 49,637,409.70 35,974,900.20 37.98 加、子公司上海中和软件有限 公司和子公司海门复华房地产 发展有限公司预交税费增加所 致。 长期待摊费用 1,964,767.11 2,824,061.04 -30.43 主要系公司摊销费用所致。 主要系子公司上海复旦复华药 其他非流动资 5,995,412.21 8,697,215.27 -31.07 业有限公司预付设备款结转固 产 定资产以及股权投资差额摊销 综合影响所致。 应付票据及应 主要系子公司海门复华房地产 付账款 133,773,574.17 291,984,208.20 -54.18 发展有限公司应付工程款余额 减少所致。 主要系子公司海门复华房地产 预收款项 480,845,869.14 221,836,334.55 116.76 发展有限公司预收房款增加所 致。 主要系子公司上海复旦复华药 其他应付款 135,290,952.41 97,048,246.50 39.41 业有限公司应付款项增加所 致。 一年内到期的 0.00 17,060,420.21 -100.00 系公司归还借款所致。 非流动负债 系子公司上海复华高新技术园 其他流动负债 0.00 5,257.49 -100.00 区发展有限公司待转销项税转 出所致。 三、合并利润表项目 单位：元币种：人民币 本期比 项目名称 本期金额 上期金额 上期增 情况说明 减（%） 主要系子公司上海复旦复华药 营业收入 736,290,025.37 541,213,918.98 36.04 业有限公司营业收入比上年同 期增加所致。 营业总成本 703,192,402.42 493,376,635.44 42.53 主要系销售费用比上年同期增 加所致。 主要系子公司上海复旦复华药 业有限公司本报告期营业收入 销售费用 269,957,397.04 75,963,977.56 255.38 增长，加大市场推广力度，基 层市场扩容，终端客户网点增 加，市场活动投入比上年同期 增加所致。 对联营企业和 主要系子公司上海复旦软件园 合营企业的投 -61,326.59 -484,765.19 87.35 有限公司和上海复华高新技术 资收益