2014年迪安诊断技术集团股份有限公司一季报

浙江迪安诊断技术股份有限公司 2014年第一季度报告 2014年04月 浙江迪安诊断技术股份有限公司2014年第一季度报告全文 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈海斌、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管 人员)徐敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 浙江迪安诊断技术股份有限公司2014年第一季度报告全文 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期比上年同期增减 本报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 252,774,293.31 186,565,242.99 35.49% 归属于公司普通股股东的净利润（元） 18,943,268.08 15,356,616.89 23.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） -16,806,623.23 -38,181,401.60 55.98% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.1406 -0.3193 55.97% 股） 基本每股收益（元/股） 0.1584 0.1284 23.36% 稀释每股收益（元/股） 0.156 0.1284 21.5% 加权平均净资产收益率（%） 3.46% 2.97% 0.49% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 3.27% 2.79% 0.48% 收益率（%） 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减（%） 总资产（元） 775,176,314.99 811,493,238.66 -4.48% 归属于公司普通股股东的股东权益（元） 595,685,026.30 576,660,509.63 3.3% 归属于公司普通股股东的每股净资产 4.9817 4.8226 3.3% （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 38,540.82 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 90,000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,269,145.97 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -147,440.00 减：所得税影响额 191,717.02 3 浙江迪安诊断技术股份有限公司2014年第一季度报告全文 少数股东权益影响额（税后） -7,205.23 合计 1,065,735.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用√不适用 二、重大风险提示 1、质量控制风险 独立医学实验室作为第三方诊断服务机构，高质量的诊断服务是客户选择合作伙伴与公司获取持续业务增长的重要因 素。一旦出现诊断服务质量问题，既关系到检验结果能否真实客观地反映患者病情，使公司的公信力受到较大损害，也将对 公司的正常经营造成不利影响，从而直接影响公司的品牌形象与市场竞争力。 影响诊断质量的主要环节包括分析前、分析中与分析后。其中，分析前阶段样本的质量控制是检验全过程中最容易出现 问题及最难控制的环节，主要包括：（1）患者的准备，包括患者状态、饮食要求、用药情况、采样体位、时间及样本类型 等，是保证送检样本质量的内在条件及前提要求；（2）客户端的质量控制能力，包括客户医护人员的专业素质、质量控制 意识与采样程序的过程控制等；（3）样本传递过程的质量控制，包括样本信息的准确性、样本保存温度控制、保存时间要 求、样本传输安全性，以及其他运输过程中的不可抗力因素（如自然灾害、交通事故等）等，样本质量出问题，都将直接影 响诊断结果出现偏离。 为确保有效控制诊断质量风险，公司需不断地完善并制订规范的诊断服务质量控制标准和全面的质量管理体系并严格执 行，以实现质量目标的持续提升。一方面，公司投入大量资源进行体系建设、流程优化与实施质量考核机制，并积极参与国 家及国际的质量认证认可工作；另一方面，公司加强对员工的业务技能、质量管理培训，并营造追求零缺陷目标的质量文化； 第三方面，公司加强对客户端医护人员的培训，通过专题培训与学术交流等形式，努力提升客户端医护人员的质量意识。 2、管理风险 随着公司连锁化运营的快速复制与业务规模的快速增长，员工人数与合作客户也快速增加，因此对公司在资源整合、市 场开拓、质量控制、物流管理、财务管理及技术研发等诸多方面提出了更高的要求。若公司管理层不能持续地提高管理水平， 及时调整和完善公司的管理制度，将削弱公司的竞争优势，存在因规模迅速扩张所导致的管理风险。 为有效控制集团化管理风险，保证公司连锁运营体系的决策效率、内控安全与资源的最有效配置，公司将进一步完善组 织架构与管控模式，并通过有效的授权机制与严格的审计监督机制来确保经营管理规范、科学与高效。公司通过推行“卓越 4 浙江迪安诊断技术股份有限公司2014年第一季度报告全文 绩效管理模式”，系统地评价与展开管理体系优化工作，以实现公司全面、协调和可持续发展的卓越绩效目标。同时，公司 将加大信息系统的升级换代，通过全数字化管理真正实现流程的标准化与决策的智能化，并借助信息化手段实现与客户的无 缝对接与增值服务。 3、人力资源风险 第三方医学诊断行业属于高技术服务业，随着公司业务规模的扩大、技术更新速度的加快及市场需求的不断升级，对高 素质的技术专业人才和管理人才均提出了较大的需求，人才已成为公司保持创新力、发展力并持续获得技术优势与管理优势 的重要保障，人才竞争也将成为业内重要的竞争手段之一。因此，如果公司未来不能吸引或留住优秀人才，公司可能面临人 才短缺问题，对公司保持创新性和成长性造成不利影响。且随近年来消费水平提高与人民生活成本提高，对人力成本的持 续增长提出较高的需求。 公司已完成上市之后的首期股票期权激励计划授予，充分调动公司中高层管理人员、核心业务（技术）人员积极性与创 造性，以有效促进公司健康、持续、快速发展。 4、募集资金投资项目风险 公司募集资金和超募资金都将应用于公司的核心业务，符合行业发展趋势，具有广泛而现实的客户需求，市场潜力巨大， 并将成为公司长期发展的利润增长点。但是跨区域新建独立医学实验室项目仍然具有高投入和高风险的特点，在项目实施过 程中，面临着市场开发的不确定性、政策环境变化、市场竞争状况变化等诸多因素，任何一项因素向不利于公司的方向转化， 都有可能导致募投项目延缓或项目投资效益不能如期实现，进而导致公司的整体盈利能力下降。 公司将坚持不从零开始的原则，坚持横向、纵向同步发展，加大各项资源整合力度，并针对不同的市场竞争格局设置竞 争策略与选择最佳合作伙伴。公司也将采取兼并收购与新建相结合的方式实现最有效的快速扩张，大力推进连锁独立医学实 验室网络建设的广度和深度，公司总部加大对购并或新建项目的前期标准化导入与资源支持，尽量缩短项目筹建周期以在合 理期限内实现盈利。 5、应收账款管理风险 公司业务处在快速增长阶段，随竞争加剧公司的新业务模式推陈出新，均有可能导致客户结算周期延长，应收账款数量 增加有可能存在坏账的风险。 公司将不断强化应收账款管理，通过建立健全完善的信用制度与合理的信用期限，加强后续催收力度，并加大应收账款 责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的绩效考评指标权重，从而保障合理的应收账款结构，减少资金占用，有效 控制坏账的发生。 5 浙江迪安诊断技术股份有限公司2014年第一季度报告全文 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 4,159 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 陈海斌 境内自然人 38.07% 45,523,296 45,523,296质押 3,200,000 天津软银欣创股 权投资基金合伙境内非国有法人 8.91% 10,653,062 0 企业（有限合伙） 杭州诚慧投资管 境内非国有法人 4.5% 5,382,000 5,382,000 理有限公司 胡涌 境内自然人 3.95% 4,717,440 4,717,440质押 2,170,000 赖翠英 境内自然人 3.35% 4,009,824 0 中国工商银行－ 易方达价值成长 其他 3.35% 4,000,000 0 混合型证券投资 基金 上海复星平耀投 境内非国有法人 3.29% 3,934,128 资管理有限公司 徐敏 境内自然人 2.97% 3,547,440 2,660,580 全国社保基金一 其他 2.68% 3,209,072 0 一五组合 中国建设银行－ 华宝兴业收益增 其他 1.65% 1,978,520 0 长混合型证券投 资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 天津软银欣创股权投资基金合伙 10,653,062人民币普通股 10,653,062 企业（有限合伙） 赖翠英 4,009,824人民币普通股 4,009,824 中国工商银行－易方达价值成长 4,000,000人民币普通股 4,000,000 混合型证券投资基金 上海复星平耀投资管理有限公司 3,934,128人民币普通股 3,934,128 全国社保基金一一五组合 3,209,072人民币普通股 3,209,072 6 浙江迪安诊断技术股份有限公司2014年第一季度报告全文 中国建设银行－华宝兴业收益增