2022年九州通医药集团股份有限公司三季报

证券代码：600998 证券简称：九州通 九州通医药集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比 年初至报告 项目 本报告期 上年同期增 年初至报告期末 期末比上年 减变动幅度 同期增减变 (%) 动幅度(%) 营业收入 34,962,147,548.16 16.10 102,946,497,520.10 11.78 归属于上市公司股东的 净利润 469,690,139.83 101.86 1,738,707,226.36 -27.70 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 409,016,543.37 20.98 1,515,368,399.25 15.08 利润 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 量净额 -1,471,357,613.27 49.24 基本每股收益（元/股） 0.24 118.78 0.9 -29.13 稀释每股收益（元/股） 0.24 117.23 0.9 -26.83 加权平均净资产收益率 增加 1.11 减少 3.69 （%） 2.01 个百分点 7.56 个百分点 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 总资产 92,993,406,100.75 85,935,870,851.52 8.21 归属于上市公司股东的 所有者权益 24,243,418,620.73 23,408,607,593.43 3.57 注: “本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间（下同）；公司在计算加权平均净资产收益率和每股收益指标时，扣除了优先股、永续债已宣告发放和未宣告发放的股利，并按“四舍五入法”保留两位小数。 公司主要会计数据的说明： 1、本报告期（2022 年 7-9 月），公司营业收入较上年同期增长 16.10%，归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称“扣非归母净利润”）较上年同期增长 20.98%，单季度同比增速加快，主要原因是本报告期内公司医药分销业务（含数字化分销）稳健增长，总代品牌推广、医药零售、医药工业及 OEM 贴牌等业务快速增长，促进了公司整体经营业绩的提升。 2、本报告期（2022 年 7-9 月），公司归属于上市公司股东的净利润（以下简称“归母净利 润”）较上年同期大幅增长 101.86%，主要原因是公司上述业务快速增长带动整体经营业绩提 升，以及上年同期持有的爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“爱美客”）股票价格变动引起的公允价值变动等形成非经常性损益为-1.05 亿元，而本报告期非经常性损益为 0.61 亿元。 3、年初至报告期末（2022 年 1-9 月），公司扣非归母净利润较上年同期增长 15.08%，主要 原因是公司在上半年稳健增长（13.04%）的基础上，实现第三季度经营业绩的超预期增长。另外，公司归母净利润较上年同期减少 27.70%，主要原因是上年同期持有的爱美客股票价格变动引起的公允价值变动等形成非经常性损益为 10.88 亿元，而本期非经常性损益仅为 2.23 亿元。 4、年初至报告期末（2022 年 1-9 月），公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅 增加 49.24%，主要原因是期内公司销售回款增加、回现款率提升所致。公司通常从第三季度开始加大应收账款的清收，预计第四季度经营性现金流入将继续大幅增加，且全年经营活动产生的现金流量净额将为正值。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 73,622,157.57 145,079,329.15 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 56,571,008.36 210,223,342.57 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 4,256,090.82 14,306,537.27 费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 800,000.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 -13,702,300.00 -13,702,300.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 20,193,915.80 -48,154,134.38 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,794,975.54 -23,257,235.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,093,434.93 4,886,353.33 减：所得税影响额 70,064,498.70 33,691,726.62 少数股东权益影响额（税后） 3,501,236.78 33,151,338.54 合计 60,673,596.46 223,338,827.11 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例 主要原因 （%） 交易性金融资产_本报告期末 -92.19 主要系公司赎回理财产品，处置持有的其他公 司股票等减少所致。 应收票据_本报告期末 -43.98 主要系票据到期托收和转让支付往来款项所 致。 主要系公司上年末进行了应收账款的清收，而 应收账款_本报告期末 44.31 今年随着销售规模扩大，医疗机构等销售渠道 客户欠款增加所致。 主要系公司本期增加了其他权益工具的投资， 其他权益工具投资_本报告期末 42.59 及原投资的其它权益工具的公允价值变动损益 增加所致。 投资性房地产_本报告期末 76.12 主要系公司在建工程竣工后对外出租所致。 开发支出_本报告期末 116.93 主要系公司大健康平台、电商平台、医疗设备 及配套技术研发、药品研发支出等增加所致。 一年内到期的非流动负债_本报 主要系公司应付债券到期兑付所致。 告期末 -80.40 其他流动负债_本报告期末 -81.90 主要系公司兑付到期超短期融资债券所致。 其他非流动负债_本报告期末 55.34 主要系公司收到国开行投资款所致。 投资收益_年初至报告期末 201.02 主要系公司权益法核算的投资收益增加和处置 子公司收益增加所致。 公允价值变动收益_年初至报告 主要系公司上年同期持有爱美客股票的公允价 期末 -101.22 值变动增加所致。 所得税费用_年初至报告期末 -42.97 系公司非经常性利润减少所致。 经营活动产生的现金流量净额_ 主要系公司销售回款增加，回现款率提升所 年初至报告期末 49.24 致。 投资活动产生的现金流量净额_ 主要系公司本年赎回理财产品和出售持有的其 年初至报告期末 256.31 他公司股票收回投资所致。 筹资活动产生的现金流量净额_ 主要系公司兑付到期可转债，回购公司股票所 年初至报告期末 -556.01 致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,039 报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有 质押、标记或冻结 持股 限售条 情况 股东名称 股东性质 持股数量 比例 件股份 (%) 股份 数量 数量 状态 上海弘康实业投资有限公司 境内非国 404,441,118 21.58 0 质押 313,230,000 有法人 狮龙国际集团(香港)有限公司 境外法人 213,894,000 11.41 0 未知 中山广银投资有限公司 境内非国 124,624,583 6.65 0 质押 119,000,000 有法人 北京点金投资有限公司 境内非国 102,763,876 5.48 0 质押 7,320,000 有法人 中国信达资产管理股份有限公 国有法人 100,000,000 5.34 0 未知 司 楚昌投资－海通证券－19 楚 其他 60,000,000 3.20 0 无 0 昌 EB02 担保及信托财产专户 楚昌投资集团有限公司 境内非国 55,613,898 2.97 0 质押 25,000,000 有法人 楚昌集团－华英证券－22 楚 其他 55,000,000 2.94 0 无 0 昌 EB01 担保及信托财产专户 楚昌集团－华英证券－22 楚 其他 55,000,000 2.94 0 无 0 昌 EB02 担保及信托财产专户 香港中央结算有限公司 其他 46,763,545 2.50 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海弘康实业投资有限公司 404,441,118 人民币普通股 404,441,118 狮龙国际集团(香港)有限公司 213,894,000 人民币普通股 213,894,000 中山广银投资有限公司 124,624,583 人民币普通股 124,624,583 北京点金投资有限公司 102,763,876 人民币普通股 102,763,876 中国信达资产管理股份有限公 100,000,000 人民币普通股 100,000,000 司 楚昌投资－海通证券－19 楚 60,000,000 人民币普通股 60,000,000 昌 EB02 担保及信托财产专户 楚昌投资集团有限公司 55,613,898 人民币普通股 55,613,898 楚昌集团－华英证券－22 楚 55,000,000 人民币普通股 55,000,000 昌 EB01 担保及信托财产专户 楚昌集团－华英证券－22 楚 55,000,000 人民币普通股 55,000,000 昌 EB02 担保及信托财产专户 香港中央结算有限公司 46,763,545 人民币普通股 46,763,545 上述股东关联关系或一致行动 报告期末，公司前十名股东中的上海弘康实业投资有限公司 的说明 （上海弘康）和北京点金投资有限公司（北京点金）的控股股 东为楚昌投资集团有限公司（楚昌投资），楚昌投资的控股股 东为刘宝林，中山广银投资有限公司（中山广银）的控股股东 为刘树林，因刘宝林和刘树林为胞兄弟关系，以上四家法人股 东上海弘康、北京点金、楚昌投资和中山广银构成关联关系， 且楚昌投资－海通证券－19 楚昌 EB02 担保及信托财产专户、 楚昌集团－华英证券－22 楚昌 EB01 担保及信托财产专户、楚 昌集团－华英证券－22 楚昌 EB02 担保及信托财产专户为楚昌 投资非公开发行可交换债专门开立的专用证券账户，与楚昌投 资存在关联关系；根据《上市公司收购管理办法》的相关规 定，上海弘康、北京点金、楚昌投资（包括楚昌投资－海通证 券－19 楚昌 EB02 担保及信托财产专户和楚昌集团－华英证券 －22 楚昌 EB01、EB02 担保及信托财产专户）、中山广银、刘 宝林及刘树林为一致行动人。 前 10 名股东及前 10 名无限售 截至报告期末，公司股东上海弘康通过普通证券账户持有 股东参与融资融券及转融通业 313,941,118 股，通过信用证券账户持有 90,500,000 股，合计持 务情况说明（如有） 有 404,441,118 股；股东北京点金通过普通证券账户持有 13,763,876 股，通过信用证券账户持有 89,000,000 股，合计持 有 102,763,876 股。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 √适用 □不适用 单位：股 报告期末优先股股东总数 5 前 10 名优先股股东持股情况 质押、标记或冻 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例 持有有限售条件股 结情况 （%） 份数量 股份状 数量 态 中国东方资产 管理股份有限 国有法人 5,000,000 25.00 0 未知 公司 中银金融资产 国有法人 5,000,000 25.00 0 未知 投资有限公司 交银金融资产 国有法人 4,000,000 20.00 0 未知 投资有限公司 工银资本管理 有限公司－工 融金投二号 其他 4,000,000 20.00 0 未知 （天津）股权 投资合伙企业 （有限合伙） 中央企业乡村 产业投资基金 国有法人 2,000,000 10.00 0 未知 股份有限公司 前 10 名表决权恢复的优先股股东持股情况