2024年九州通医药集团股份有限公司三季报

证券代码：600998 证券简称：九州通 九州通医药集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期 年初至报 比上年同 告期末比 项目 本报告期 期增减变 年初至报告期末 上年同期 动幅度(%) 增减变动 幅度(%) 营业收入 36,258,172,760.22 3.57 113,429,051,065.03 -0.82 归属于上市公司股 488,548,638.10 1.64 1,696,187,348.23 -6.99 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 449,524,579.83 3.97 1,629,626,782.33 -5.68 损益的净利润 经营活动产生的现 543,000,233.57 93.36 -2,657,824,333.74 -432.65 金流量净额 基本每股收益（元/ 0.09 -10.00 0.34 -5.56 股） 稀释每股收益（元/ 0.09 -10.00 0.34 -5.56 股） 加权平均净资产收 2.17 增加 0.12 7.07 减少 0.62 益率（%） 个百分点 个百分点 本报告期 末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减 变动幅度 (%) 总资产 101,016,639,725.71 92,789,102,474.22 8.87 归属于上市公司股 26,428,826,837.91 23,983,172,247.30 10.20 东的所有者权益 注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 2、公司于 2024 年 6 月 7 日实施了 2023 年度资本公积金转增股本，每 10 股转增 2.9 股。根据《企业会计准 则第 34 号—每股收益》“第十三条发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”的相关规定，公司重述了列报期间的每股收益。 公司主要会计数据的说明： 1、本报告期（2024 年 7-9 月），公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润 （以下简称“归母净利润”）和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称“归母扣非净利润”）同比分别增长 3.57%、1.64%和 3.97%，第三季度同比增速均已转正，公司经营业绩逐季向好；本报告期内公司总代品牌推广（CSO）、医药工业自产及 OEM、数字物流与供应链解决方案等业务快速增长，促进了公司第三季度整体经营业绩的提升。 2、本报告期（2024 年 7-9 月），公司经营活动产生的现金流量净额为 5.43 亿元， 较第二季度进一步提升，比上年同期增长 93.36%，预计公司全年经营活动产生的现金流量净额为与经营业绩相匹配的正数。公司前三季度（2024 年 1-9 月）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要系今年前三季度公司应收账款清收力度较小。公司将在今年年底加大应收账款清收力度，确保销售回现款大幅增加，实现全年经营性现金流为与经营业绩相匹配的正数。 3、由于上年同期流感、疫情等季节性疾病等特定因素影响，流感、咳嗽、消炎和退烧等相关品种销量增幅较大；上年同期销售收入、净利润等基数较高而导致本年前三季度同比略有下滑；如剔除上述季节性疾病导致异常增长等特定因素影响，公司前三季度销售收入同比增长 0.70%，归母净利润同比增长 10.16%，归母扣非净利润同比增长 12.87%。 4、如不考虑 2020-2023 年疫情因素的影响，公司前三季度营业收入较 2019 年前 三季度同比增长 54.58%，归母净利润同比增长 66.53%，归母扣非净利润同比增长88.96%，公司前三季度经营业绩相比 2019 年同期均有较大幅度增长。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末 说明 金额 非流动性资产处置损益，包括已 11,505,432.80 12,834,145.50 计提资产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标 40,107,806.94 114,442,837.16 准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的 2,430,190.89 -11,929,081.45 公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收 1,257,753.66 4,320,854.93 取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 800,000.00 除上述各项之外的其他营业外收 -1,090,408.82 -16,917,734.89 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 14,922.28 1,112,188.17 益项目 减：所得税影响额 10,329,161.60 25,144,306.86 少数股东权益影响额（税 4,872,477.88 12,958,336.66 后） 合计 39,024,058.27 66,560,565.90 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 （三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例 主要原因 （%） 主要系公司上年末进行了应收账款 应收账款_本报告期末 50.03 的清收，本期随着销售规模的扩 大，客户欠款增加所致。 主要系公司上年末进行了应收账款 应收款项融资_本报告期末 -69.61 的清收收回票据多，本期票据支付 所致。 合同负债_本报告期末 -51.61 主要系公司上年末预收货款在本期 实现销售所致。 长期借款_本报告期末 -31.03 主要系公司归还到期的银行借款所 致。 主要系公司今年前三季度应收账款 清收力度较小所致。 经营活动产生的现金流量净额 （第三季度经营现金流量净额为 _年初至报告期末 -432.65 5.43 亿元，较第二季度进一步提 升，比上年同期增长 93.36%，预 计全年经营现金流量净额为与经营 业绩相匹配的正数。） 投资活动产生的现金流量净额 -65.40 主要系公司投资理财产品所支付的 _年初至报告期末 现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 主要系公司本期收到优先股融资款 _年初至报告期末 262.68 而上年同期归还优先股融资款所 致。 二、 股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 报告期末表决权恢复的优先股 无 35,508 股东总数（如有） 股东总数 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 持有有 质押、标记或冻结 持股比 限售条 情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 件股份 数量 股份 数量 状态 上海弘康实业投 境内非国 1,088,326,782 21.58 0 质押 680,762,670 资有限公司 有法人 狮龙国际集团(香 境外法人 575,575,920 11.41 0 无 0 港)有限公司 中山广银投资有 境内非国 335,357,275 6.65 0 质押 267,335,220 限公司 有法人 楚昌投资集团有 境内非国 329,025,962 6.53 0 质押 246,575,500 限公司 有法人 北京点金投资有 境内非国 276,531,424 5.48 0 无 0 限公司 有法人 中国信达资产管 国有法人 252,123,317 4.99 0 未知 理股份有限公司 香港中央结算有 其他 147,323,283 2.92 0 未知 限公司 楚昌集团－华英 证券－22 楚昌 其他 101,067,485 2.00 0 无 0 EB01 担保及信托 财产专户 九州通医药集团 股份有限公司－ 其他 89,184,590 1.77 0 无 0 2023－2025 年员 工持股计划 楚昌集团－华英 证券－22 楚 其他 74,115,600 1.47 0 无 0 EB03 担保及信托 财产专户 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种 数量 类 上海弘康实业投 人民币 1,088,326,782 普通股 1,088,326,782 资有限公司 狮龙国际集团(香 人民币 575,575,920 普通股 575,575,920 港)有限公司 中山广银投资有 人民币 335,357,275 普通股 335,357,275 限公司 楚昌投资集团有 人民币 329,025,962 普通股 329,025,962 限公司 北京点金投资有 人民币 276,531,424 普通股 276,531,424 限公司 中国信达资产管 人民币 252,123,317 普通股 252,123,317 理股份有限公司 香港中央结算有 人民币 147,323,283 普通股 147,323,283 限公司 楚昌集团－华英 证券－22 楚昌 人民币 101,067,485 普通股 101,067,485 EB01 担保及信托 财产专户 九州通医药集团 股份有限公司－ 人民币 89,184,590 普通股 89,184,590 2023－2025 年员 工持股计划 楚昌集团－华英 证券－22 楚 人民币 74,115,600 普通股 74,115,600 EB03 担保及信托 财产专户 截至报告期末，公司前 10 名股东中的楚昌投资集团有限公司 （楚昌集团）的控股股东为刘宝林，上海弘康实业投资有限公司 （上海弘康）和北京点金投资有限公司（北京点金）的控股股东 为楚昌集团，中山广银投资有限公司（中山广银）的控股股东为 刘树林，因刘宝林和刘树林为胞兄弟关系，以上四家法人股东上 上述股东关联关 海弘康、楚昌集团、北京点金和中山广银构成关联关系，且“楚 系或一致行动的 昌集团－华英证券－22 楚昌 EB01 担保及信托财产专户”（楚昌 说明 EB01）、“楚昌集团－华英证券－22 楚 EB03 担保及信托财产专 户”（楚 EB03）是楚昌集团非公开发行可交换公司债券专门开立 的专用证券账户，与楚昌集团存在关联关系。 因此，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，上海弘康、 楚昌集团（包括楚昌 EB01、楚 EB03）、北京点金、中山广 银、刘宝林及刘树林为一致行动人。 截至报告期末，公司股东上海弘康通过普通证券账户持有 前 10 名股东及前 871,706,112 股，通过信用证券账户持有 216,620,670 股，合计持 10 名无限售股东 有 1,088,326,782 股；股东北京点金通过普通证券账户持有 参与融资融券及 37,037,764 股，通过信用证券账户持有 239,493,660 股，合计持有 转融通业务情况 276,531,424 股；九州通医药集团股份有限公司－2023－2025 年员 说明（如有） 工持股计划通过普通证券账户持有 16,059,727 股，通过信用证券 账户持有 73,124,863 股，合计持有 89,184,590 股。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股 份情况 □适用 √不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 √适用 □不适用 单位：股 报告期末优先股股东总数 7 前 10 名优先股股东持股情况 持股 质押、标记或冻 股东名称 股东 持股数量 比例 持有有限售条件 结情况 性质 （%） 股份数量 股份 数量 状态 中银金融资 国有法 产投资有限 人 4,500,000 25.14 0 无 0 公司 工银金融资 国有法 产投资有限 人 3,720,000 20.78 0 无 0 公司 建信金融资 国有法 产投资有限 人 2,980,000 16.65 0 无 0 公司 湖北省铁路 国有法 发展基金有 人 2,230,000 12.46 0 无 0 限责任公司 农银金融资 国有法 产投资有限 人 1,490,000 8.32 0 无 0 公司 交银金融资 国有法 产投资有限 人 1,490,000 8.32 0 无 0 公司 交银国际信 托有限公司 －交银国 其他 1,490,000 8.32 0 无 0 信·蓝色宝鼎 6 号集合资金 信托计划